Teknik Analiz Bülteni (Piramit Menkul)

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,15 sınırlı yükselişle kısa vade pozitif görünümün devamı için takip ettiğimiz yükselen kama desteği 11.172 seviyesinin hemen altında kapattı. Aynı zamanda gün içinde tarihi zirve seviyesini (11.088) noktasal test etti. (gün düşüğü: 11.082) Yukarda ise yükselen kama desteği 11.172 gün içi direnç olarak çalıştı. (gün yükseği: 11.193) Yükselen kama desteği altında kapanış ve Stochastic Slow indikatörünün haftanın son işlem günü sat sinyali vermiş olması gibi kısa vade teknik görünüm de bozulmayı işaret eden teknik unsurlar olmakla birlikte tarihi zirve 11.088 seviyesinin korunması durumunda orta vade hedef bölgemiz 11.462-12.067 aralığına (orta vade yükselen kanal direnci (12.067), orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462) kadar direnç boşluğu (orta vade) olduğu için alıcılı seyrin hızlanabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Kısa vade görünümün pozitife dönmesi için takip edeceğimiz seviye yükselen kama desteği (bugün: 11.251) olacak. Bu seviye ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. İlk etapta destek olarak takip edeceğimiz tarihi zirve seviyesi 11.088 seviyesi korunamadığı takdirde ise başlangıç zirvesi endeks tarihi zirvesi (21 Mayıs), dip seviyesi 9.958 (11 Haziran) olan düşük eğimli düşen trend kanalı direnci (10.918) ve orta vade pozitif görünümün devamı için korunması gereken seviye olarak takip ettiğimiz orta vade yükselen trend desteği (10.917) kesişmesi güçlü destek olarak takip edilebilir. Haftanın son işlem günü Endeks yatay görünüm sergilerken; %0,78 artışla bankacılık endeksi pozitif; finansal kiralama ve faktoring endeksi ise %2,41 azalışla negatif ayrışan sektörler oldu. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarına yakın 113,88mlr TL olarak gerçekleşti.
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe, 337 dolardan kısa vade yükselen kanal direncinin (339 dolar) hemen altında başladıktan sonra gün içinde 335-338 dolar bandında hareket etti. Yukarı yönlü hareketlerde; kısa vade yükselen kanal direncini (bugün: 340 dolar) yakın güçlü direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ayrıca dolar bazlı endeksin içerisinde hareketini sürdürdüğü yükselen kama formasyonunun desteği bugün itibarı ile 338 dolarda kısa vade görünümün bozulmaması için bugün bu seviye üzerinde kapanış arayacağız. İlk etapta direnç olarak bu seviye takip edilebilir. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 328 dolar kısa vade yatay desteği olmak üzere orta vade pozitif görünümün korunması için önemsediğimiz seviye orta vade yükselen kama direnci 323 dolar destek olarak takip edilmeye devam edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı haftanın son işlem gününü %0,04 sınırlı yükselişle 12.726 puandan Perşembe günü olduğu gibi çift dip formasyonu orta tepe seviyesi (12.736) altında kapattı. Bu seviye altında kalıcılık durumunda görünümün bozulacağını önceki bültenlerde belirtmiştik. Zira bugün de bu seviye altında kapanış gerçekleşirse art arda üçüncü günlük kapanış olacağı için bugün bu seviye üzerinde kapanış kritik. Bu nedenle kritik direnç seviyesi olarak bu seviye ilk etapta takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise fibonacci %38,2 seviyesi (12.625) kritik destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. Zira bu seviyenin kırılımı halinde 12.435 yatay desteğine kadar bir destek boşluğu olduğu için satıcılı seyir hızlanabilir.
Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.
Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)
Ek Not 3: Grafikte dip seviyeleri 11.912 (11 Haziran) ve 11.923 (01 Temmuz) olan bir çift dip formasyonu (yükseliş formasyonudur) onaylanmıştır. (Yarı hedef: 13.140; Teorik hedef: 13.550) Ek
Not 4: Grafikte teorik hedefleri çift dip formasyonu ile yakın kısa vade bir ters omuz-baş-omuz formasyonu (TOBO) destekleyici bir yükseliş formasyonu olarak onaylanmıştır. (Yarı hedef: 13.180; Teorik hedef: 13.610)

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın son işlem günü; 32,9907-33,1648 bandında hareket edildi. Kur TOBO formasyonu (bknz:ek not) yarı hedefi (33,00) üzerinde kapanış serisini sürdürmekle birlikte 04 Temmuzdan beri ilk defa 5 günlük AO altında kapanış yaptı. Bununla birlikte Stochastic Slow indikatörünün haftanın son işlem günü sat sinyali vermesi kısa vade teknik görünümde bozulma olasılığını işaret etmekte. Bu nedenle 5 günlük AO altında kapanışların kalıcı olmaması kısa vade pozitif görünümün devamı için kritik öneme sahip. Bu bağlamda ilk etapta yakın direnç olarak 5 günlük AO takip edilebilir. Satıcılı seyrin sürmesi halinde ise TOBO formasyonu yarı hedefi (33,00) ve ardından kısa vade yükselen trend desteği 32,96 TL önemli destekler olarak takip edilebilir.
Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.