Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
21 Haziran 254.495,9 Geçici Rezerv
20 Haziran 26.718,0 GIL
20 Haziran 86.496,0 Bankalararası Para Piyasası
20 Haziran 6.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Haziran 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Haziran 50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Haziran 30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

03 Temmuz 3.132,0 İç Borç İtfası
05 Temmuz 30.017,0 İç Borç İtfası
10 Temmuz 2.946,0 İç Borç İtfası
17 Temmuz 25.788,0 İç Borç İtfası
24 Temmuz 47.413,0 İç Borç İtfası
29 Temmuz 747,0 İç Borç İtfası
31 Temmuz 660,0 İç Borç İtfası

07 Ağustos 5.778,0 İç Borç İtfası
09 Ağustos 58.476,0 İç Borç İtfası
14 Ağustos 5.025,0 İç Borç İtfası
21 Ağustos 28.751,0 İç Borç İtfası
23 Ağustos 2.776,0 İç Borç İtfası
28 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Haziran 24 149.200,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 114.500,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 87.300,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 126.200,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 115.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 81.800,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 50.900,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 191.600,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 32.100,0 İç Borç Servisi
Mart 25 54.800,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 196.200,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş