Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Hizmetler PMI (Ekim): İngiltere Hizmetler PMI verisi 2018 yılına 53 seviyesinde başlaması sonrası hizmet sektörüne yönelik genişlemenin yavaşladığı ve PMI rakamlarında aşağı yönlü seyrin oluştuğu izlendi. 2019 yılı Ocak ayında 50.1 seviyesinde, Mart ayında 48.9 ve haziran ayında 50.2 seviyesinde açıklandı. En eylül ayında 49,5 seviyesinde gelen veri için ekim ayına yönelik verinin 49,8 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:30)

ABD Hizmetler PMI (Ekim): ABD hizmetler PMI verisi 2019 yılı Oca ayında 54.2 seviyesinde açıklandı. En son ekim ayının ilk okumasında 51 seviyesinde açıklanan verinin final rakamının yine 51 gelmesi bekleniyor. (17:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta bileşimiyle oluşturulan ISM İmalat Dışı Endeksi, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2018 yılı Ocak ayına 59.9 seviyesinden başlayan veri aralık ayında 57,6 ve 2019 yılı Ocak ayında 56.7 seviyesinde açıklandı. En son 2019 yılı eylül ayında 52,6 seviyesinde açıklanan verinin ekim ayına yönelik piyasa beklentisi 53,2 seviyesinde oluşmuş durumda. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, tereddütleri izole olmazsa ABD'ye ziyaretin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladıklarını, enflasyonla mücadelede attıkları adımların meyvelerini vermeye devam ettiklerini, enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedefledikleri oranları tutturacaklarını belirtti.

Türkiye'de enflasyon ekim ayında aylık %2.00 ve yıllık %8.55 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon %6.67 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında Türkiye ÜFE aylık %0.17 ve yıllık %1.70 olarak açıklandı.

ABD

San Francisco Fed Başkanı Daly açıklamasında, Fed'in diğer bir faiz indirimine gitmesi için ekonomik görünümde somut bir değişiklik olması gerektiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile süren ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk aşamasının imzalanmasına yaklaşılırken ekonomik açıklık ve küresel ticaret düzenine yönelik taahhütlerini yineledi.

ABD ve Çin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında bu ayın ilerleyen dönemlerinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına yönelik daha da ilerleme olduğunu işaret etti.

Beyaz Saray Avukatı John Eisenberg açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisinin kendisine gönderdiği ifade çağrısını reddetti. Eisenberg'in bu kararı Trump ve Adalet Bakanlığının talimatı üzerine aldığı belirtildi.

Forex Yorumları
ABD ile Çin iyimserliği altını desteklemiyor
Ons altın, ABD ile Çin arasındaki ticaret iyimserliği karşısında gevşedi. ABD ve Çin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında bu ayın ilerleyen dönemlerinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına yönelik daha da ilerleme olduğunu işaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile süren ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk aşamasının imzalanmasına yaklaşılırken ekonomik açıklık ve küresel ticaret düzenine yönelik taahhütlerini yineledi. Bu gelişmeler, ons altının 1500$ seviyesine doğru düşmesine neden oldu. Son günlerde, altın 1515$ seviyesini aşmakta zorlanıyordu. Bu durum altının bu direnci aşmakta daha da zorlanmasına neden olmuş durumda. Bugün içinde olası açıklamalar ve ABD'den açıklanacak PMI verileri izlenebilir.

Teknik Analiz: Ons altında 50 günlük ortalama 1505$ seviyesine denk geliyor. Altın bu seviyenin üzerinde kalabilirse yukarı yönlü eğilimi açısından önemli. Bu durumda yeniden 1515$ seviyesi direnç olarak izlenecektir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde 1505$ seviyesinin altındaki performansı önemli olacaktır.

Destekler: 1505 / 1495 / 1493
Dirençler: 1515 / 1518 / 1525

Petrolde ivme kazanmaya çalışıyor
Hem küresel piyasa iyimserliği hem de Cushing Oklahoma'da stok kaygıları dün itibariyle petrol fiyatlarına yansıdı. Kanada'dan Amerika'dan petrol sağlayan boru hattında dokuz bin varillik bir sızıntı olmuştu. Günde önemli ölçüde petrolün geçtiği bir bölümün kapatılacağına yönelik haberler dün petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bu sabah forex piyasasında Amerikan tipi ham petrol 56.54$ ve Brent petrol 62.18$ seviyesinde işlem görmekte.

Teknik Analiz: WTI, 50 günlük ortalaması olan 55.45$ seviyesinin üstündeki seyrini sürdürüyor. Bu seviyedeki yerleşik seyirler petrolde yukarı yönlü tepkileri beraberinde getirebilir. Yakın direnç olarak 57.30 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz.

Destekler: 55.45 / 54.00 / 52.80
Dirençler: 57.30 / 58.20 / 59.10

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 60.70 / 58.20 / 57.15
Dirençler: 62.00 / 62.90 / 64.30

Euro/Dolar 1.1170 direncini aşmakta zorlanıyor
Euro/Dolar dün imalat sektörünü yansıtan PMI rakamları sonrası 1.1170 seviyesinden gevşedi. Küresel piyasalarda ABD Dolarının yükselmesi de Euro'yu baskıladı. Bu sabah paritede işlemler 1.1125 seviyesinden geçmekte. Bugün Euro Bölgesinden açıklanacak bir veri bulunmuyor. ABD'de ISM imalat dışı PMI ve hizmetler PMI rakamı takip edilecek. Paritede şimdilik teknik ortalamaların üstünde olumlu seyir sürüyor.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1170 direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor. Teknik olarak günlük grafikte göstergeler güçlü ancak haftalık grafiklerde 22 haftalık ortalama 1.1140 seviyesinden geçmesine karşın şimdilik bu seviyenin üstünde kalıcı seyirler bulunmuyor. Paritede 1.1170 üstünde yerleşik seyirler olması halinde yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Gün içi yakın destek olarak 1.11 ve 1.1085 seviyelerini izlemeyi sürdürüyoruz.

Destekler: 1.1100 / 1.1085 / 1.1040
Dirençler: 1.1170 / 1.1200 / 1.1230
 
USDTL 'de sakin seyirler sürüyor
USDTL kuru 5.70-5.75 aralığındaki seyrine devam ediyor. Dün Türkiye'den ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Veri beklentiler dahilinde bir önceki aya göre düşüş kaydetti. Ancak USDTL kuru üzerinde yeni bir harekete neden olmadığı görülüyor. Bugün TCMB tarafından aylık enflasyon değerlendirmesi ve ABD'den açıklanacak PMI verileri takip edilecek. Ancak Dolar için olası haber akışlarını takip etmek daha sağlıklı olacaktır.

Teknik Analiz: USDTL kuru 5.70 çevresinde seyrediyor. Kur ortalamalarının altında ve teknik olarak hala zayıf. Özellikle 5.70 seviyesinin altındaki performansı düşüşün devamı açısından daha önemli olacaktır. Buna karşın, en yakın direnç noktası ise 5.75 (50 Günlük HO) olarak izlenebilir.

Destekler: 5.70 / 5.65 / 5.63
Dirençler: 5.75 / 5.80 / 5.85

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.43 en yakın direnç noktası olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 6.3750 destek seviyesi izlenebilir.

Destekler: 6.3750 / 6.3550 / 6.34
Dirençler: 6.43 / 6.44 / 6.48

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratındaysa 123.500 seviyesinin üzerine yerleşilmediği sürece uzun pozisyonlar riskli olabilir. Endeksin 123500 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda ilave uzun pozisyon denenebilir. Mevcut uzun pozisyonlar için 123000 endeks seviyesi stop loss alınabilir. Kısa pozisyonlar için 123500 endeks seviyesi stop loss alınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 123.000 - 120.200 - 118.500 - 115.000
Dirençler: 123.500 - 124.800 - 126.000

Dolar Kontratı
VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlar 5.63 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha sürdürülebilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.85 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin uygun olabileceğini düşünüyoruz. Spot piyasada kur 5.70 seviyesinin altında ısrarcı kalırsa ilave kısa pozisyon açısından düşünülebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.70 / 5.65 / 5.63
Dirençler: 5.75 / 5.80 / 5.85


Ons Altın Kontratı

Ons altında 1500$ üstündeki seyir korunuyor. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için spottaki 1500$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Ancak ons altında spottaki 1519$ güçlü direnç konumunda. Bu seviye yukarı yönde aşılmadığı sürece yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. Buna karşın ons altında satıcılı olmak yerine geri çekilmelerde alım yönlü durmak daha doğru bir strateji strateji olabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1515 / 1519 / 1524
Destekler: 1500 / 1493 / 1490
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmetler PMI (Ekim) 49,8 49,5
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ekim) 49,3
14:30 TRY Orta TCMB Reel Efektif Döviz Kuru (Ekim) 76,66
17:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Ekim) 51 51
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ekim) 51,2 51,2
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim) 53,2 52,6
*Hazine 5 yıllık Devlet Tahvili ve 5 yıllık TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası ihalesini gerçekleştirecek.




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.