Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8000-7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8350-8500-8600

Dünkü işlemlerde endeksin günlük kaybı %0,17 olurken kapanış 8093,54 puandan gerçekleşti. Endekste dün işlem hacmi 92,80 milyar TL oldu. Salı günü bankacılık endeksi %0,89 değer kaybederken, sınai endeksi %0,37 değer kazandı. Endekste 8046-8149bandındaki hareketle yatay seyir izlendi. Gün içinde 8149'un test edilmesi ile başlayan geri çekilmelerle 8100 seviyesi aşağı yönlü geçilerek satış baskısı artış gösterdi. Dün işlem hacminde gözlenen düşüşler ile 8100 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile kapanış zayıf görüntü ile tamamlandı. Yukarı yönlü hareketlerde 8100 direncinin yukarısında kapanışların hacimle desteklenmesi ile 8200 trend desteği ilk hedef, 8500 ve 8600 seviyeleri ise kademeli hedefler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 haftalık AO (7941) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısının hızlanması halinde 7892 (100 günlük AO) ve 7650 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadede 8000-8200 aralığı dışındaki fiyatlamalar teknik yönde belirleyici olabilir. XBANK'ta haftanın ilk işlem gününde kaydedilen güçlü yükseliş sonrası kar satışlarının etkisi ile geri çekilmeler ile 8450- 8500 destek bölgesinden karşılık buldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (8326) üzerindeki seyir XBANK'taki pozitif görünüm açısından önemli bulunmaktadır. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerdeki (RSI, stochasticte ve momentum) seyir artı yönde güçlenirken MACD alım yönündeki hareketini devam ettirmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,80 centten kapattı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'sı 271 centte bulunuyor. Endekste gözlenen dar bant hareketinin sona ermesi için de 2,50-2,80 bandının dışına çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Küresel risk iştahı çoğunlukla alıcılı yönde bulunuyor…
Küresel piyasalarda Fed üyelerinden gelen karışık yönde açıklamalar fiyatlanıyor. Fed üyesi Waller, enflasyonun önümüzdeki üç ila beş ay içinde düşmeye devam etmesi halinde Fed'in faizleri düşürmeye başlayabileceğini de belirtti. Fed'den Bowman, gelişen dinamiklerin enflasyonu yüksek tutması nedeniyle muhtemelen daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını söyledi. ABD vadeli endeksleri artı ve Asya borsaları bu sabah zayıf yönde seyrediyor. Dün Citigroup, geçen hafta S&P 500 vadeli işlemlerdeki akışın karışık olduğunu ve net pozisyonun düşüş eğilimli göründüğünü, Nasdaq vadeli işlemlerindeki pozisyonların ise nötr görünümde olduğunu iletti. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,07)seviyesinin altında negatif seyrini sürdüren dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,62 ile eksi yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,28 ile son üç ayın en düşük seviyelerinde bulunuyor. Haftaya 2000 dolar üzerinde başlayan ONS Altın, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve DXY'de görülen düşüşlerin etkisi ile hızlı yükseliş kaydetti. Bu sabah ONS Altın 2045 dolarda ve yükseliş yönünde bulunuyor. Arz yönünde belirsizliklerinin devam ettiği brent petrolde varil fiyatı 81 dolara yükseldi. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 341 seviyesinden başlarken, Dolar/TL bu sabah, 28,91 TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisinin %4,9 büyümesi öngörülmektedir. Ayrıca Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi ile dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, izlenen ortodoks para politikasının etkisiyle TL'yi portföyüne sınırlı da olsa dahil etmeye başladığını iletti. Bir önceki hızlı yükselişin ardından dün 8050 (5 günlük AO) yakınlarında destek bulan BİST 100 endeksinde, açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Küresel tarafta dün artan risk iştahı ve yurtiçinde TL varlıklara talebin artmasının beklenmesi endekse olumlu yansımaya devam edebilir. Son 7 haftalık sıkışma hafta başında bankacılık sektörü öncülüğünde yukarı yönde geçildi. Özetle 8000-8200 aralığının kısa vadeli yönde önemli olmasını ve işlem hacmi desteği olmasını halinde de 8200'ün geçilmesini beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8700-8648-8500
Dirençler : 9000-9200-9300

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü %0,09 düşüşle ile 8979 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dünkü işlemlerde 8923-9018 bant aralığında hareket etti. Kontratta eylül ayında erişilen tarihi zirve 9289 seviyesinden başlayan alçalan kanal direncinin bulunduğu 8950 seviyesi haftanın ilk günü kaydedilen yükselişlerle yukarı yönlü aşıldı. Dünkü işlemlerde dengelenen kontratta 8950 seviyesinin yukarısında kapanışların alınması halinde yukarı yönlü hareketlerde 9300 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise ve 8700 ve 8689 (22 günlük AO) takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,68-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dünkü işlemlerde 28,88-28,94 bant aralığında hareket eden Dolar/TL'de ılımlı yükseliş devam etmektedir. Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,89, 22 günlük AO ise 28,71 seviyesinde bulunmaktadır. USD/TL'de tarihi zirvenin bulunduğu 28,95 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Foreks anketine göre Dolar/TL'de yıl sonu beklentisi 29,50'de bulunmaktadır. Bu hafta yurt içinde odak büyüme verilerinde bulunuyor. Piyasa beklentileri 3Ç23 döneminde Türkiye Ekonomisi'nin %5,50-%5,70 aralığında büyümesini beklemektedir. Dolar endeksinde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,07) seviyesinin altındaki negatif seyir devam etmektedir. DXY'da 102,45 destek, 100 günlük AO (105,02) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,090-1,0870- 1,0853
Dirençler : 1,1030- 1,120- 1,127

EUR/USD 1,0935-1,1010 bandında hareket ettikten sonra, günü artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) negatif seyrin artması ile paritede yükseliş kuvvetlenerek son üç ayın en yüksek seviyesi olan 1,100 direnci test edildi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,120 ve 1,127 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO (1,0853) seviyesi destek olarak takip edilebilir. ABD'de CB tüketici güveni 101 puan beklentisi üzerinde 102,0 puan olarak açıklandı. Konut fiyat endeksi eylül ayında %0,6 artışla yıllık bazda %6,1 olarak gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güveninin -17,9 puandan -16,9 puana; sanayi güveninin -9,3'ten -8,8 puana yükselmesi beklenmektedir. ABD'de ise odak büyüme öncü verilerinde olacak. ABD ekonomisinin 3Ç23'te %4,9 büyümesi öngörülmektedir. Fed tarafından yayımlanacak Bej Kitap'ta mevcut ekonomik görünüme ilişkin mesajlar takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2015 2000-1986
Dirençler : 2048-2060-2075

Ons altın 2011-2043 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Fed'in faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentilerin artışı ve ABD 2 yıllık ve 5 yıllık tahvil ihalelerinin piyasa değerlerinin altında gerçekleşmesi ile tahvil piyasalarında yaşanan çekilmeler ise Ons altındaki pozitif seyri destekledi. Son 6 ayın en yüksek seviyelerinin test edildiği değerli madende yükselişin devam etmesi halinde 2048 ve 2060 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (2015) seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bugün takip edilecek ABD öncü büyüme verileri ile değerli madende volatil seyir beklenebilir. ABD ekonomisinin 3Ç23 döneminde %4,9 büyümesi öngörülmektedir. Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap'ta ise ekonomik görünüme ilişkin detaylar izlenecek

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2620- 1,2575-1,2475
Dirençler : 1,2720-1,2800- 1,2900

GBP/USD paritesi 1,2607-1,2715 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksinde (DXY) yaşanan gün içi geri çekilmeler, paritedeki olumlu seyri destekledi. 1,27 direncinin yukarı yönlü aşıldığı paritede dengelenmeler ile 1,26 seviyesinin yukarısında kalınması durumunda yükselişin hızlanması beklenebilir. Dolar endeksindeki geri çekilmelerin devam etmesi halinde paritede yukarı yönlü olarak 1,2720 ve 1,2800 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (1,2620) seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. İngiltere'de bugün BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Bugün açıklanacak ABD büyüme verileri paritedeki seyre etki edebilir. ABD'nin 3Ç23'te %4,9 büyümesi beklenmektedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.