Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5182-5050- 4900-4800
Dirençler : 5350-5500- 5650-5704

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -2,18% değer kaybıyla 5207,18 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 74,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,33%, sınai endeksi -2,41% değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden -3,61% ile kimya, petrol, plastik oldu. BIST100 endeksi dün güne yatay yönde başladı. Endeks gün içinde 5207 - 5347 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda son süreçte artan yüksek volatilite ve yurt içinde siyasi gelişmeler endeks üzerinde baskı oluşturan temel konu başlıkları arasında yer alıyor. Endekste teknik açıdan 5500 seviyesi geçilememesi sonrası başlayan satış dalgası dün itibariyle ivme kazandı. BIST100 endeksi artan satışlar sonrası 22 günlük AO 5270 altına geri çekildi. Kapanışa doğru artan satışlar ile endeks günü gün içi en düşük seviyeden tamamladı. Endekste önümüzdeki süreçte 50 günlük AO 5182 - 5200 bölgesi kritik destek olurken, bu seviye üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5350 ilk direnç seviyesi olmak üzere kritik eşik 5500 ile 5650 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100'de 5500 üzerinde kalıcı hareketin devamında TL zirve 5704 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Piyasalarda oluşabilecek negatif gelişmelerin etkisiyle geri çekilmelerde 50 günlük AO 5185 - 5200 bölgesi ilk olmak üzere 5050 ile 4900 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,74 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç, 2,70 cent destek olarak izlenebilir.

ABD'de dün açıklanan TÜFE enflasyonu şubatta piyasa beklentilerine paralel olarak %6,0'ya geriledi. Çekirdek TÜFE ise beklentilerin hafif üzerinde artışla %5,5 olarak gerçekleşti. ABD'de Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası sonrası Fed'e ilişkin zayıflayan faiz artırım beklentileri enflasyonda düşüş eğiliminin de devam etmesi ile güç kazanmış durumdadır. Fed'in Mart toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapma olasılığı %79'larda bulunuyor. Silicon Valley Bank'ın yaşanan kriz nedeniyle Fed'in bu toplantıda faizleri sabit bırakması da gündeme gelmiş durumdadır. Bugün küresel veri gündeminde, ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) öne çıkmaktadır. ÜFE'nin aylık bazda %0,30 artması, yıllık bazda ise %6,00'dan %5,40'a gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ABD'de perakende satışlar ve New York Empire State imalat endeksi, Euro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi izlenecek. Yurt içinde konut satış istatistikleri, tarım ÜFE ve bütçe dengesi izlenecek. Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket etmektedir. ABD borsalarında destek noktalarında toparlanmanın ardından vadeli endeksler bu sabah zayıf yönde bulunuyor. Bu sabah Çin'de açıklanan perakende satışlar verisi ekonomide canlanmaya işaret etmesine karşın, sanayi üretimi verisi beklentilerin altında kaldı. Asya borsalarında bu sabah karışık yönde fiyatlamalar izlemekteyiz. BIST100'de güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste gün içinde 5180 (50 günlük AO) ilk destek ve 5280-5300 direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5750- 5650- 5500
Dirençler : 5950- 6050- 6150

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -2,86% değer kaybıyla 5789,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5771- 5965 bant aralığında hareket etti. Yakın vade kontratı dün güne satıcılı başladı. Küresel piyasalarda yaşanan yüksek volatilite endekste satışları tetikledi. Endekste kapanışa doğru artan satışlar ile 50 günlük AO 5798 altında kapanış gerçekleşmesi teknik olarak negatif. Kontratta alçalan trend 5750 üzerinde kalındığı sürece tekrardan kritik eşik 6000 üzerinde fiyatlamalar gündeme gelebilir. Yukarı yönde 5950 - 6050 ve 6150 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde veya negatif haber akışlarında 5750 - 5650 ile ve 5500 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 18,83- 19,02 bant aralığında gerçekleşti. Yurt içinde siyasi gelişmeler ve küresel piyasalarda yaşanan yüksek volatilite nedeniyle kurda yukarı ve aşağı yönde görülen sert ataklar dikkat çekmektedir. Küresel piyasalarda dün gözler ABD'de Şubat ayına ilişkin TÜFE'deydi. ABD'de Şubat'ta TÜFE piyasa beklentilerine paralel olarak %6,0'a geriledi. Verinin piyasalara etkisi nötr olurken, piyasalarda 22 Mart FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırım beklentisi %80 seviyelerine yükseldi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ile Perakende Satışlar yakından takip edilecek. ÜFE'nin aylık %0,3 artarak, yıllık %6,0'dan %5,4'e gerilemesi bekleniyor. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,15 - 19,50 ve 20,00 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0685 -1,0635- 1,0575
Dirençler : 1,0800 -1,0885- 1,0945

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0679 - 1,0751 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda dün ABD'de TÜFE ile Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası sonrası takip edilen haber akışları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici oldu. ABD'de TÜFE Şubat'ta piyasa beklentilerine paralel olarak %6,0'a geriledi. Beklentiler doğrultusunda açıklanan veri sonrası Fed'in Mart toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığı %80'e yükseldi. ABD'de bugün gözler Şubat ÜFE ile perakende satışlara çevrildi. ÜFE'nin aylık %0,3 artarak, yıllık %6,0'dan %5,4'e gerilemesi bekleniyor. Ayrıca gün içinde Euro Bölgesinde sanayi üretimi paritede volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivme kazanabilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile tekrardan 1,0800 - 1,0885 seviyeleri potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Fed'e ilişkin beklentilerin değişmesi halinde oluşabilecek olası geri çekilmelerde 1,0685 ilk olmak üzere 22 günlük AO 1,0635 ile 1,0575 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1880-1859
Dirençler : 1920-1935-1960

ONS altın kar satışlarının etkisi ile günü 1903,99 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1895-1914 dolar bandında hareket etti. ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişeler ve tahvil faizlerinde görülen sert düşüş ile değerli maden son bir ayın en yüksek seviyesini test etmişti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta piyasa beklentilerine paralel olarak %6,0'a geriledi. TÜFE'deki aylık bazda artış ise %0,4 olarak gerçekleşti. Şubattta çekirdek TÜFE %0,5 artarak, %5,5'e geriledi. Silicon Valley Bank (SVB) iflası sonrası Fed'e ilişkin zayıflayan faiz artırım beklentileri enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi ile güç kazandı. Dolar endeksi 103,6 seviyesine gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi kısmi artışla %3,60 seviyesine yükseldi. ONS altında kısa vadeli olarak 1920, 1935 ve 1960 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1900 dolar ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında 1880 ve 1859 (50 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20985-1,20000-1,19228
Dirençler : 1,22111-1,22875-1,23476

GBP/USD 1,21360-1,22038 bandında hareket ettikten sonra günü 1,21590'dan eksi yönde tamamladı. Parite, dolardaki gerileme ile son bir ayın en yüksek seviyesini test etti. Dolar endeksi günü 103,6 seviyesinden düşüşle tamamladı. İngiltere'de ortalama gelir endeksi + ikramiye ocakta %5,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkede beklentinin %3,8 olduğu işsizlik oranı ise %3,7 seviyesinde sabit kaldı. Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) gelecek hafta yapacağı toplantıda faiz artırımına ara vermesi olasılığını yüzde 40 olarak fiyatlıyor. BoE şubatta faizi 50 baz puan artış ile %4,00 seviyesine çıkarmıştı. Paritede kısa vadeli direnç 1,22111 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,22875 ve 1,23476 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,20985 (100 günlük AO) seviyesi destek olarak takip edilebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.