Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4920- 4860- 4770 -4710
Dirençler : 5048- 5100- 5200- 5280

BIST 100’de güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %5,11 oranında değer kazanımıyla 4970,71 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 118,3milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %3,87, Sınai endeksi ise %5,74 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne %2,55 oranında primle başlarken, gün içerisinde volatilite oldukça yüksek seyretti. Endeksin gün içi hareket bandı 4601- 4977 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası alımların güç kazanması ile günün ilk yarısında endeks, 4927’ye doğru yükseliş kaydetti. Gün ortasında satışların tekrardan tetiklenmesi ile kritik destek olarak izlediğimiz kısa vadeli alçalan kanal desteği, 100 günlük AO ve Fibonacci %38,2’nin kesiştiği 4716 - 4690 bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi ile artan satışlar 4601’de destek buldu. 4600 bölgesinden gelen tepki alımları ve ABD’de TÜFE’nin beklentilere paralel olarak %7,1’den %6,5’e düşüş göstermesi ile küresel risk iştahında görülen toparlanma endekste yükseliş ivmesini hızlandırdı. Kapanışa doğru alışların güç kazanması ile günü endeks 5 günlük AO 4961 üzerinde tamamladı. BIST100’de teknik görünümün güç kazanması açısından 5048 - 5100 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünürken, bu bölge üzerinde 5200 ve kısa vadeli alçalan kanal direnci ile 22 günlük AO’nın kesiştiği 5280 - 5300 bölgesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Endekste 5300 üzerinde son zirve 5704’e doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. BIST100’de 5100 üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde oluşabilecek olası düzeltmelerde 4920 ilk destek olmak üzere, 4860 - 4780 ve 100 günlük AO 4710 destekleri olarak izlenebilir. Endekste kısa vadeli işlemlerde temkinli olunması gerektiğini düşünürken, Ocak ayı sonu itibariyle başlayacak olan 4Ç22 finansal sonuçlarının etkisiyle hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,64 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 ve kritik eşik 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,50 ve 2,45 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

ABD’de Aralık ayına TÜFE verisi beklentilere paralel olarak %7,1’den %6,5’e gerileme kaydetmesi sonrası ABD’nin üç majör endeksinde görülen hızlı yükseliş, Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar sonrası ivme kaybetti. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık görünüm ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerde yatay/negatif görünümün hakim olduğu görülürken, Avrupa vadeli endeksleri genel olarak pozitif yönde hareket ediyor. Asya borsaları ise günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de ticaret dengesi 76,2mlr USD olan beklentilerin üzerinde 78mlr USD fazla verdi. ABD TÜFE sonrası 102’ye doğru geri çekilen dolar endeksi (DXY) güne 102,0 seviyelerinden yatay/pozitif görünüm ile başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise kritik eşik %3,50 altında pozitif seyretmektedir. Ons Altın fiyatları TÜFE sonrası 1900 doları test etmesi ardından, yeni güne 1894 dolardan başlıyor. ABD’de bugün 4Ç22 bilanço sezonu Bank of America, BlackRock, Citigroup ve JPMorgan ile başlıyor. Euro Bölgesinde bugün sanayi üretimi, Almanya’da 2022 yılı büyüme rakamlarının ve İngiltere’de aylık GSYH öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. BIST100’de dün %8’i aşan dalga boyu sonrası gün %5,11 değer kazanımı ile tamamlandı. Son günlerdeki dalgalanmanın ardından endeksin güne artı açılış ile başlamasını ve gün içinde 5175 (50 günlük AO) önemli direnç olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5555- 5500- 5440 - 5400
Dirençler : 5700- 5790- 5850 - 5900

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %3,89 oranında değer kazanımıyla 5622,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5235 - 5649 olarak gerçekleşti. Yeni güne güçlü alımlar ile başlayan Şubat vadeli kontratta gün içerisinde volatilite oldukça yüksek seyretti. Endekste alışların güç kazanması ile günün ilk yarısında 5570’e doğru yükseliş kaydetti. 5500 üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası tekrardan artan satışlar 100 günlük AO ile kısa vadeli alçalan kanal desteği (5237 - 5222) bölgesinde destek buldu. Bölgeden gelen tepki alımlar ile ABD’de TÜFE’nin Aralık ayında sert geri çekilmesi sonrası yükseliş ivmesi hız kazandı. Endekste yukarı yönlü hareketin devamı halinde 5700 ilk olmak üzere 5790 ile kısa vadeli alçalan kanal direnci 5850 dirençlerini oluşturmaktadır. Şubat vadeli kontratta olası düzeltmelerde 5555 -5500 ve 5440 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,60
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

ABD’de Aralık ayına ilişkin TÜFE’nin takip edildiği gün içerisinde Dolar/TL’de işlemler oldukça dar bant aralığında gerçekleşti. ABD’de enflasyon Aralık ayında aylık bazda -0,10% oranında düşüş gösterirken, bu Mayıs 2020’den bu yana görülen ilk düşüş oldu. TÜFE ise yıllık bazda piyasa beklentilere paralel olarak %7,1’den %6,5’e gerileme kaydetti. Veri sonrası piyasalarda 1 Şubat FOMC toplantısında 25 baz puan olasılığı %95,2’ye yükseliş kaydetti. Küresel risk iştahında görülen toparlanma sonrası dolar endeksi (DXY) 102’yi ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,43’ü test etti. DXY’de ilerleyen süreçte satışların devamı halinde 101,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. DXY’de görülen satıcılı seyir, yurt içerisinde Dolar/TL’de sınırlı da olsa baskı oluşturabilir. Yurt içerisinde bugün piyasa katılımcıları anketi ile ABD’de Micgihan Üniversitesi anketleri izlenecek. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 22 haftalık AO 18,60 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700 - 1,0650 - 1,0585
Dirençler : 1,0860 - 1,0900 - 1,1077

Euro/Dolar paritesi son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü. Parite dün 1,0731-1,0833 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0800’ın üzerinde tamamladı. ABD enflasyonunun beklentilere paralel gelmesinin ardından dolar endeksinin 103 seviyesinin altını görmesiyle paritede yukarı yönlü ivme hız kazandı. Enflasyon rakamları sonrası piyasalar Fed’in şubat ayında 25 baz puan faiz artırımını fiyatlıyor. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi’ni yayımladı. Anket sonuçlarına göre tüketicilerin enflasyon beklentisi %5,4 seviyesinden %5 seviyesine geriledi. ECB enflasyonla mücadele için faizi %2,5 ile 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Bankanın bir sonraki toplantısı şubat ayında gerçekleştirilecek. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0650) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritede kısa vadede 1,0800 direncinin aşılmasıyla, yükselen kanal direnci 1,0860’a doğru bir hareket gerçekleşebilir. 1,0860 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 1,0900 ve Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1077 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Yükselen kanal direncinden gelebilecek olan olası düzeltmelerde 1,0700 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 günlük AO (1,0650) ve 1,0585 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1880-1870-1850
Dirençler : 1900-1920-1965
                    
Yeni yıla yukarı yönlü ivmesini hızlandırarak başlayan ONS altında dün 8 ay sonra ilk kez 1900 dolar seviyeleri test edildi. ABD enflasyonu sonrası dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmeyle 1901 doları gören ONS altın bu seviyenin üzerinde kalıcılaşamadı. Değerli maden günü 1898 dolardan tamamladı. ABD’de TÜFE aylık bazda %0,1 düştü. Aylık enflasyon en son Mayıs 2020’de düşüş kaydetmişti. Kasım ayında %7,1 olan yıllık enflasyon ise beklentilere paralel olarak %6,5 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon verisi sonrası Fed’in şubat ayı toplantısı için piyasalarda 25 baz puan beklentisi kuvvetlendi. Veriye ek olarak Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker’ın 75 baz puanlık faiz artırımlarının geride kaldığı ve ileriye yönelik olarak 25 baz puanlık artışların uygun olacağı açıklamaları piyasalara destek verdi. Dolar endeksi hazirandan sonra ilk kez 102,4 seviyelerini test ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,45’e kadar geriledi. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1900 dolar kısa vadeli direnç seviyesi olurken, buranın üzerinde 1920-1965 dolar hedeflerinin önü açılabilir. Olası geri çekilmeler şu an için pozitif görünümü bozmaktan uzak duruyor. Aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nun bulunduğu 1870-1880 dolar seviyeleri ilk destek bölgesiyken, buranın altında 1850 dolar takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2109-1,2000-1,1960
Dirençler : 1,2200-1,2317-1,2450

GBP/USD paritesi, dün ABD enflasyonu sonrası dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisi ile en yüksek 1,2242’yi test etti. GBP/USD günü 1,22148’den tamamladı. ABD’de TÜFE’nin beklentilere paralel gelmesiyle 103 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi, pariteye destek veren faktörler arasında yer alıyor. Diğer yandan İngiltere’de Merkez Bankası 19,3mlr sterlin değerindeki tahvil satışının sona erdiğini açıkladı. Ülkede yaşanan siyasi çalkantılar sonrası piyasaların dengelenmesi için 29 Kasım 2022’den bu yana devam eden uygulamada 12 Ocak 2023 itibarıyla sona gelindi. İngiltere Merkez Bankası’nın 15 Aralık’taki faiz kararının ardından yatay negatif bir görünüm çizen GBP/USD paritesi için 1,22 önemli bir direnç seviyesi. Teknik olarak buranın üzerinde kalıcılık 1,2450 seviyelerinin önünü açmış olur. Öte yandan, 1,22 seviyesinin altında kaldıkça paritede satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,2109 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Buranın altında ise 50 günlük üssel ortalamanın ve Fibo %23,6 düzeltme seviyesinin de bulunduğu 1,20-1,1960 bölgesi takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.