Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10000-9800-9700-9600
Dirençler : 10250-10400-10500-10600

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10006-10148 bandında ederek günü %0,74 primle 10098,50 puandan tamamladı. İşlem hacmi 83,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde SASA, THYAO, EREGL endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, GARAN, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi %0,29 değer kaybı ile negatif ayrışırken, sınai endeksi %1,58 değer kazandı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 21 Mayıs'ta başlayan alçalan kanal alt bandı (13550) aşağı yönde test edildi. Orta vadeli teknik görünümün düzelmesi için XBANK'ta 100 günlük AO (14578) yukarı yönde hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile 15000 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 13250 ve 13000 destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında 200 günlük AO'nın bulunduğu 12858 yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir.

BİST 100 endeksi haftaya küresel piyasalardaki satış baskısının etkisinde 704 puanlık fiyat boşluğu ile başladı. Dünkü işlemlerde psikolojik eşik 10000'in üzerinde seyreden endekste, 5 günlük AO (10032) üzerinde kısa vadeli yön pozitife döndü. Yükselen hareketin devam etmesi halinde son üç haftalık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10250 direnci yukarı yönde izlenebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve bu haftaki işlemlerde dip oluşumunun gözlendiği 200 günlük AO(9801) destek olarak izlenebilir. Genel anlamda, küresel ve jeopolitik etkiler ile haftaya zayıf başlangıç yapan endekste, bu haftaki işlemlerde test edilen tepe seviyesi 10193 ve alçalan kanal direnci 10250 üzerinde yükseliş ivme kazanabilir. Gün içi geri çekilmelerde 10000 eşiğinin üzerinde kalınması, olumlu değerlendirilebilir. Endekste önemli ortalamaların birbirine yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic'te ise aşırı satım bölgesinden pozitif yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,98- 3,03 centte hareket eden endekste kapanış3,01 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında kalınması, orta vadeli görünüm açısından olumlu olarak değerlendirilebilir.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor…
Dün ABD'de takip edilen haftalık işsizlik başvuruları, yaklaşık son bir yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. ABD'de geçtiğimiz hafta takip edilen tarım dışı istihdam verileri beklentilerin oldukça altında gelerek, işgücü piyasasında soğumaya işaret etmişti. Dünkü işsizlik başvurularında takip edilen gerileme sonrası istihdam piyasasına yönelik endişeler hafifledi. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları ise çoğunlukla pozitif yönde hareket etmektedir. Bu sabah Çin'de enflasyon verileri izlendi. Çin'de TÜFE temmuzda aylık %0,5 artışla yıllık bazda %0,20'den %0,5'e yükseldi. Beklentiler yıllık bazda %0,30 artış kaydedilmesi yönünde bulunuyordu. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,97 ile negatif, dolar endeksi (DXY) 103,16 ile yatay yönde bulunuyor. 2400 dolar eşiği yakınlarında yön arayışı devam eden ONS altın bu sabah 2422 dolardan işlem görmektedir. Bu haftaki işlemlerde 74 doların test edilmesinin ardından toparlanmaların izlendiği brent petrol, bu sabah 78,84 dolarda ve pozitif yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyrediyor. Yurt içinde ise sanayi üretimi ile dış ticaret endeksi takip edilecek. Dün TCMB başkanı Fatih Karahan'ın sunumu ile 3. Enflasyon Raporu takip edildi. TCMB, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38'de, 20245 yılı için ise %14 seviyesinde sabit tuttu. BİST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif seyir ile başlanmasını bekliyoruz. Haftaya zayıf başlangıç yapan endekste, bu haftaki işlemlerde test edilen tepe seviyesi 10193 ve alçalan kanal direnci 10250 üzerinde yükseliş ivme kazanabilir. Gün içi geri çekilmelerde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve bu haftaki işlemlerde dip oluşumunun gözlendiği 200 günlük AO(9801) destek olarak izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10800-10700-10650
Dirençler : 11400-11650-11800-12000



VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11220 uzlaşma fiyatından tamamladı. 11000 yukarısında dengelenmelerin takip edildiği vadeli kontratta yukarı yönde 11400- 11650 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge yukarısında yeniden teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 10958 ve bu hafta takip edilen dip bölgesi 10680 destek olarak izlenebilir. Vadeli kontratta teknik görünümün pozitif seyretmesi için orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 12000 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,30-33,15-33,00-32,85
Dirençler : 33,65-33,74-34,00-34,05
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,4529-33,5635 bant aralığında hareket etti. Dolar/TL'de 5 günlük AO (33,51) üzerinde seyir devam etmektedir. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,65 ile tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 33,30 ve 33,17 (22 günlük AO) takip edilebilir. Yurt içinde dün TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu izlendi. TCMB, 2024 yıl sonu TÜFE tahminini %38 olarak korudu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, önceki raporda %14 olarak açıklanan 2025 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini de değiştirmedi. Makro ihtiyati politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirten Karahan önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yaparak likidite fazlalığını sterilize edeceklerini söyledi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 29 Temmuz- 2 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 169,21mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 162,08mn USD satış, ÖST tarafında ise 16,68mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 29 Temmuz- 2 Ağustos haftasında 314,61mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. TCMB verilerine göre, 2 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı. Dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde ılımlı yükseliş takip edildi. Yukarı yönde 200 günlük AO (104,48) yukarısında, yükseliş ivme kazanabilir. Bu seviye üzerinde 104,75 ve 104,90 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,14 kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0878-1,0850-1,0800
Dirençler : 1,0980-1,1040-1,1100
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0881-1,0947 bandında gerçekleşti. Geri çekilmelerini takip ettiğimiz paritede 1,09 eşiği yükseliş trendi için önemlidir. Geri çekilmelerde 22 günlük AO(1,0878) ve 1,0850 desteklerini takip ettiğimiz paritede, olası yükselişlerde 1,0950 ara direnç olmak üzere 1,0980 ve 1,1040 hedefleri korunmaktadır. Dün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyretti. ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları 233bin ile 241bin beklentilerinin altında gerçekleşti. Bugün her iki bölgede de veri gündemi sakin seyrediyor. Hafta başında etkisini göstermeye başlayan resesyon endişelerinin etkileri takip edilmeye devam edecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2365-2350-2300
Dirençler : 2435-2450-2477

ONS altın dün 2381-2424 bandında hareket etti. Hafta boyunca geri çekilmeleri takip ettiğimiz değerli madende dün alışlar etkili oldu. Yükselişlerin devamı halinde 2435 ve 2450 dolar dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerinin devamı halinde ise 100 günlük AO(2368) ve 2350 destekleri korunuyor. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 233bin artış ile 241bin beklentilerinin altında gerçekleşti. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında gelmesiyle resesyon endişelerinin tetiklenmesi sebebiyle işgücü piyasası verileri yakından takip edilmektedir. Bugün veri gündemi sakin seyrederken, bahsedilen endişelerin etkileri takip edilmeye devam edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2650-1,2625-1,2600
Dirençler : 1,2750-1,2780-1,2800
GBP

GBP/USD dün 1,2665-1,2744 bandında hareket etti. 1,27 üzerinde dengelenme çabalarını takip ettiğimiz paritede 1,2650 ve 1,2625 destekleri korunmaktadır. Yaklaşık üç haftadır düşüş trendine devam eden paritede 1,27 üzerinde kapanışlar yükseliş eğilimine dönüş sinyali verebilir. Bu durumda 1,2750 ve 1,2780 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 233bin ile 241bin beklentilerinin altında kaydedildi. Bugün veri gündemi her iki bölgede de sakin seyrederken, dolar endeksinin (DXY) eğilimi paritenin yönünde etkili olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.