Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4311-4230-4150-4063
Dirençler : 4479-4580-4710-4815

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü %1,86 değer kaybıyla 4400,76 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 32,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks, haftalık bazda %4,70 değer kaybetti. Haftayı bankacılık endeksi %4,06, sınai endeksi %6,33 değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi, geçtiğimiz hafta 4311-4660 bant aralığında satıcılı seyir izlerken, yılbaşından bu yana değer kaybı %20,12 oldu. Hafta içinde yukarı yönlü hareketler endekste, satış fırsatı olarak görülmeye devam etti. Hafta içinde artan satışlar 9 Mart'tan bu yana etkisi altında olan kısa vadeli alçalan kanal desteği ve 200 günlük basit HO 4360'ta dengelendi. BIST100 endeksinde bu hafta yukarı yönlü hareketlerin tepki olarak kalmaması için dirence dönüşen 4479-4500 bölgesi üzerinde kalıcı fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu direnç seviyeleri üzerinde 4580 ve 5 haftalık AO 4710 endeksin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. BIST100 endeksinde Fibonacci %50 düzeltme seviyesi (4374) ve 200 günlük basit HO 4360 altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3 Mayıs'ta test edilen 4311-4230 ile yılbaşından bu yana devam eden alçalan kanal desteği 4150 takip edilebilir. Endekste ana destek noktası olarak ise Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 4063 izlenebilir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazında kritik destek 2,25 centten tamamlandı. Yukarı yönde 2,30 ve 2,40 cent dirençler, 2,20 -2,15 cent ise destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz hafta Fed toplantısı ve güçlü gelen istihdam raporları sonrasında, ABD borsaları haftayı karışık yönde tamamladı. Küresel piyasalar makroekonomik veri akışının yoğun seyredeceği haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsalarında karışık yönde fiyatlamalar izlemekteyiz. Geçtiğimiz hafta 2065 dolarla yıl içi zirvesini test eden ONS Altın fiyatları bu sabah 2021 dolarda bulunuyor. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,43'te ve dolar endeksi (DXY) 101,12'den zayıf yönde fiyatlanıyor. Fed ve tarım dışı istihdam sonrasında bu hafta küresel piyasalarda gözler ABD'de 10 Mayıs Çarşamba TSI 15:30'da açıklanacak TÜFE rakamlarına çevrildi. Güçlü gelen istihdam verileri sonrası ABD'de TÜFE'nin seyri küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir. TÜFE'nin aylık %0,4 artarak, yıllık %5,0'te sabit kalması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir TÜFE rakamı, faizlerin bir süre daha yüksek kalması gerektiği düşüncesini güçlendirebilir ve bu da altın ve pariteler üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabilir. Beklentilerin altında bir veri ise küresel risk iştahına pozitif etki edebilir. Hafta içinde ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile GSYH ile yurt içinde ödemeler dengesi raporu takip edilecek. Yurt içinde cari işlemler dengesinin 5.204mn USD açık vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta içinde satıcılı seyir izleyen BIST100 endeksinde zayıf görüntü devam etmektedir. Endeksin yeni haftaya yatay yönde başlamasını ve gün içinde 4479 -4311 bandının kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5100-5000-4930
Dirençler : 5340-5410-5500

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,84 değer kaybıyla 5225 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta 5198-5626 bant aralığında satıcılı seyretti. VIOP yakın vade kontratında yılbaşından bu yana devam eden alçalan trend etkisi geçtiğimiz hafta devam etti. Hafta içinde 5600 üzerinde kalıcı olamayan ve yönünü aşağı çeviren kontrat haftayı ve günü en düşük seviyelerden tamamladı. VIOP yakın vade kontratında önümüzdeki süreçte yukarı yönlü tepki hareketlerinde 5 günlük AO 5340 5410 ile 5500 direnç olarak takip edilebilir. 5200 kritik destek seviyesi altında fiyatlamaların oluşması halinde ise negatif görünüm artabilir. Kontratta 5100-5000 ve 4930 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,15- 19,00
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler dün 19,4340-19,5341 bant aralığında gerçekleşirken, hafta 19,5033'ten tamamlandı. Türkiye 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 531,18'den başladığı haftayı +22,1 baz puan yükselişle 553,28'ten tamamladı. Kurda bu hafta 19,50 üzerindeki fiyatlamalar yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, tarım dışı istihdam (TDI) ile yurt içinde enflasyon rakamları öne çıkan veriler arasında yer aldı. Fed piyasa beklentilerine paralel olarak federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %5,0-5,25 aralığına yükseltti. Karar metninde gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifadenin çıkarılması dikkat çekti. Nisan'da ABD'de ekonomisinde tarım dışı istihdam 180bin olan beklentilerin üzerinde 253bin arttı. İşsizlik oranı yükseliş beklentilerinin aksine %3,4'e geriledi. Veri seti istihdam piyasasının sıkı olduğunu göstermesi sonrası dolar endeksi (DXY) 101,50 üzerinde güç kazandı. Yurt içinde TÜFE aylık %2,39 artarken, yıllık bazda %43,68 oldu. Foreks anketine göre TÜFE'nin aylık %2,70 artışla, yıllık %44,10' gerilemesi bekleniyordu. Küresel piyasalarda bu hafta gözler ABD'de enflasyon rakamları ile yurt içinde cari işlemler raporuna çevrildi. ABD'de TÜFE'nin aylık %0,4 artarak, %5,0'te sabit kalması bekleniyor. Yurt içinde ise cari işlemler dengesinin 5.204mn USD açık vermesi bekleniyor. Dolar/TL'de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950- 1,0885-1,0825
Dirençler : 1,1080-1,1150- 1,1200

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0942-1,1093 bant aralığında hareket ederken, haftayı yatay yönde tamamladı. Hafta içinde majör merkez bankaları kararlarıyla ABD'de tarım dışı istihdam paritede volatiliteyi arttırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizlerini 25 baz puan artırarak sırasıyla %5,0-5,25 ve %3,75'e çıkardılar. Faiz kararları ardından, paritede aşağı yönlü seyir izlendi. ABD'de tarım dışı istihdam 180bin olan beklentilerin üzerinde 253bin arttı. İşsizlik oranı yükseliş beklentilerinin aksine %3,4'e geriledi. Veri seti istihdam piyasasının sıkı olduğunu göstermesi ile dolar endeksi (DXY) 101,50 üzerinde güç kazanırken, parite 22 günlük AO 1,1000 altında sert geri çekildi. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de enflasyon rakamları yakından takip edilecek. ABD'de TÜFE'nin yıllık %5,0'te sabit kalması beklenirken, beklentilerin üzerinde enflasyon rakamları paritede üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabilir. Yükselen üçgen formasyon tepesi ve Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 üzerinde kalıcı olamayan paritede, momentum kaybı dikkat çekiyor. Yukarı yönde 1,1080-1,1150 ve 1,1200'yi direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. 22 günlük AO 1,1000 altına geri çekilmelerde ise 1,0950-1,0885 ile 1,0825 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2006-1989-1960
Dirençler : 2028-2050-2070

ONS altın haftanın son işlem gününü 2017 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1999-2053 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda %1,36 değer kazandı. ABD'de açıklanan işgücü istatistikleri sonrası 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi haftayı 101,2 seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,44 seviyesinden tamamladı. ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 253bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 180binde bulunuyordu. İşsizlik oranı %3,5'ten %3,4'e geriledi. Piyasada beklenti %3,6'ya yükselmesi yönündeydi. Nisanda ortalama saatlik kazançlar piyasa beklentilerinin üzerinde aylık %0,5 artarak, yıllık bazda %4,4'e yükseldi. Fed'in faiz kararının ardından 2065 dolar ile bir yılın en yüksek seviyesini test eden değerli madende, cuma günü açıklanan verilerin sıkı istihdam piyasasına işaret etmesi kar satışlarının hızlanmasına yol açtı. ABD'de bu hafta enflasyon rakamları izlenecek. Mart ayında enerji fiyatlarındaki düşüş ve yüksek baz etkisiyle yıllık enflasyon %6,0'dan %5,0'a gerilemişti. Çekirdek enflasyon ise %5,60 seviyesinde gerçekleşmişti. Nisanda TÜFE'nin %0,40 artışla %5,20'ye yükselmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonun ise %0,30 artışla %5,60 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de yüksek seyrin devam etmesi halinde değerli madende volatilite artabilir. Ons altın için kısa vadeli olarak 2006 (22 günlük AO) ve 1989 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarının tahminlerin üzerinde gelmesi ve Fed'e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda değerli madende 1960 dolara geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2028 (5 günlük AO) ve 2050 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.