Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5930-5794-5700
Dirençler : 6080-6150-6195

Yeni haftaya 108 puanlık yukarı kaçış boşluğu ile başlayan BIST100 endeksinde günlük hareket bandı 5867-6018 aralığında gerçekleşti. Endeks günü %4,45 oranında artış ile 6015,29 puandan tamamladı. Borsada dünkü işlemlerde 453 adet yükselen hisseye karşılık, 28 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Günlük bazda bankacılık endeksi %2,04, sınai endeksi %4,09 yükseldi. Dün gelen alımların etkisi ile endekste TL bazında tarihi zirvesi 6018,29 puana yükseldi. Dünkü yükseliş THYAO, TUPRS, TTKOM, BIMAS hisseleri öncülüğünde gerçekleşti. Dün en yüksek 5382 puanı test eden bankacılık endeksinin teknik hedefi ise 2022 zirvesi olan 5448 puanda bulunuyor. XBANK’ta 5250 üzerinde güç kazancının devamı halinde TL zirve daha yukarılara taşınabilir. Dün gelen yükselişin etkisi ile endeks yeniden orta vadeli yükselen kanal hareketine döndü. Olası geri çekilmelerde BİST 100 endeksinde kısa vadeli destek olarak 5930 (Kanal alt bandı) ve 5800 (5 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Teknik olarak 6000 üzerine yerleşme hedefinde olan BIST100’de 5930 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 6080-6150 ilk hedef dirençleri olabilir. Gün sonunda 5 günlük AO 5794 ve 22 günlük AO 5511 seviyelerine yükseldi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, momentum aşırı alım bölgelerinde pozitif yönde hareketini güçlendirdi. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu sürdürüyor. Dolar bazında günü 2,32 centte yükselişle günü kapatan endekste, 2,20-2,50 cent bandının orta vadeli yönde önemli olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında tarihi zirvesi olan 3,05 cente göre %24 aşağıda bulunuyor.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Veri gündeminin sakin olduğu günde, ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Dün açıklanan PMI verilerinin ardından Asya borsaları bu sabah negatif yönde bulunuyor. Dün para politikası hakkında açıklamalarda bulunan Budensbank Başkanı Nagel, ECB’nin faiz artırımlarında daha alacak yolu olduğunu söyledi. Öte yandan Morgan Stanley ise ECB için nihai faiz oranı tahminini %3,75’ten 4,00’a yükseltti. Yeni haftaya yükselişle başlayan ONS altın bu sabah 1923 dolarda hafif artı yönde bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell’ın şahin tonda açıklamaları ile 103 üzerinde harekete geçen dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla %0,13 oranında artı ile 103,090’da bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün Almanya’da ticaret dengesi, yurt içinde ise BDDK bankacılık sektörü istatistikleri takip edilecek. Dün yukarı boşluklu açılmasının ardından tarihi zirvesini 6018 puana çıkaran endekste güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 6080-6150 direnç seviyeleri takip edilebilir. Gün içi ilk destek olarak ise 5930 izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6960-6739-6622
Dirençler : 7100-7250-7370

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 7015,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6703-7055 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %5,80 oranında değer kazandı. Güne yukarı boşluklu açılan endekste tarihi zirve 7055 puana taşındı. Merkez bankasının faiz kararının ardından kısa vadeli düzeltme hareketinin sona erdiği kontratta yükseliş %10’u aştı. Teknik göstergelerde pozitif görünümün korunduğu endekste 5 günlük AO 6622 puanda bulunmaktadır. Olası kar satışları halinde bu seviye kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında 6285 (22 günlük AO) ve 6000 seviyeleri izlenebilir. Endeks kontratında yukarı yönlü olarak ise 7250 ve 7370 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 25,94-25,50-25,00-24,81
Dirençler : 26,00-26,50-27,00-27,50

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 25,3680-26,7837 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Yurt içinde dün İSO imalat PMI ile TCMB PPK özeti takip edildi. İmalat PMI haziranda üst üste üçüncü ay 51,5 düzeyinde gerçekleşti. PPK özetinde, “Mikro- ve makro ihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi. Hizmet enflasyonunda katılığın sürdüğü belirtilen özette; kredi genişlemesi, maliyet baskıları ve döviz kuru gelişmelerinin enflasyon üzerindeki baskıları artırabileceği ifade edildi. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 25,94, 22 günlük AO 24,81 seviyesinde bulunmaktadır. 2021 yılından gelen kanal üst bandının 24 civarında bulunduğu dolar/TL’de bu seviye üzerinde yükselişin devamı beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0893-1,0848-1,0800
Dirençler : 1,0930-1,0955-1,1000

EUR/USD 1,0870-1,0934 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Euro Bölgesi’nde dün imalat PMI takip edildi. Bölgede imalat PMI 43,4 seviyesinde gerçekleşti. Mayısta 44,8 seviyesinde açıklanan imalat PMI için beklenti 43,6 seviyesinde bulunuyordu. Almanya’da beklentinin 41,0 olduğu imalat PMI haziranda 43,2’den 40,6’ya geriledi. Açıklanan veriler, merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikası ve ekonomik aktivitedeki yavaşlama ile imalat sektöründeki zayıf görünümün devam ettiğini gösterdi. Paritede kısa vadeli düşen trendin bulunduğu 1,0930 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1,0955 ve 1,10 seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destek 1,0893’te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Aşağı yönlü olarak 1,0848 (50 günlük AO) seviyesi ise ana destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO’nun altında satış baskısı kuvvetlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1893-1867-1841
Dirençler : 1920-1940-1975

ONS altın dünkü işlemlerde 1910-1931 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1921 dolardan tamamladı. Geçtiğimiz hafta 1900 doların altını test eden değerli maden haftaya yatay yönden başladı. ABD’de imalat PMI’da zayıf görünümün devam etmesi ONS altını destekledi. Ülkede imalat PMI haziranda 48,4’ten 46,3’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkede ayrıca inşaat harcamaları mayısta %0,9 artarken, ISM imalat PMI 46,0 seviyesinde gerçekleşti. Mayısta 46,9 seviyesinde bulunan ISM imalat PMI için beklenti 47,2’de bulunuyordu. ONS altında 1920 dolar (200 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir. Değerli maden bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 1893 ve 1867 seviyeleri izlenebilir. Değerli madende kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dolar dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25916-1,25450-1,25011
Dirençler : 1,27000-1,27374-1,28484

GBP/USD paritesi dün günü 1,26920’den tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26587-1,27238 bandında hareket etti. İngiltere’de imalat PMI 46,5 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 46,2 olduğu imalat PMI mayısta 47,1 seviyesinde bulunuyordu. Paritede kısa vadeli direnç 1,27 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde yükselişin devamı ve önceki zirve seviyeler test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,25916 (50 günlük AO) ve 1,25011 (100 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.