Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6600-6400-6300
Dirençler : 6850-7000-7250

Son iki günlük işlemlerde pozitif görüntünün arttığı BİST100 endeksi, günü %1,66 oranında değer kazancı ile 6856,11 puandan tamamladı. Dünkü işlem gününde 6766-6856 aralığında hareket edildi. Gün sonunda işlem hacmi 145mlr TL ile bir önceki güne göre %11,54 oranında yükseldi. Borsada dünkü işlemlerde 348 adet yükselen hisseye karşılık, 133 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksi %4,07, sınai endeksi %1,31 oranlarında artı ile günü kapattı. Dünkü işlemlere yukarı boşlukla başlayan endeks, TL bazında zirvesini de 6856,11 puana taşıdı. Haftanın ilk yarısında 6500 desteğine doğru geri çekilen endekste son iki işlem gününde artan alımlarla yükseliş trendi güçlendi. Endeksin yükselen kanal alt bandı 6650 puana ve 5 günlük AO 6730 puana yükselmiş durumdadır. Endekste bu iki seviye üzerinde kalıcılığın devamı halinde 6900-7000 bölgesi hedeflenebilir. 6650 puanın altına olası geri çekilmelerde ise ve 22 günlük AO desteği 6500 gündeme gelebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI ve momentumda alım bölgelerine doğru hareketlilik izlemekteyiz. Günlük grafikte MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde yatay konuma geçmiş durumdadır. Dolar bazında günü 2,54 centten kapatan endekste, 2,50 cent üzerinde güç kazanılması halinde 2,60- 2,65 cent bölgesi hedeflenebilir.

Küresel piyasalar yeni güne karışık risk iştahı ile başlıyor. ABD’de dün büyüme rakamları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin beklentilerin üzerinde artması sonrasında dolar endeksi kısa vadeli yönünü yukarı çevirmiş durumdadır. Bu sabah 101,823’de bulunan DXY’de 50 günlük AO’nın direncine (102,00) yakın hareket etmektedir. Bu sabah ABD vadeli endeksleri artı yönde, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Japonya’da merkez bankası faizi -0,10% seviyesinde sabit tutarken, ülkede yıllık TÜFE %2,80’den %3,20’ye yükseldi. Euro Bölgesi’nde dün ECB faizi 25 baz puan artışla %4,25 seviyesine çıkarırken, Başkan Lagarde eylülde faiz indirimine gitmeyeceklerini belirtti. ECB toplantısı ardından Euro/dolar paritesinde 1,10 altında hareket başladı. ABD’de dün Mastercard ve Intel ikinci çeyreğe ilişkin finansallarını açıkladı. Mastercard’ın hisse başına karı 2Ç23’te 2,89, Intel’in 0,13 dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan ekonomik verilerin ardından satış baskısının kuvvetlendiği ons altın bu sabah 1951 dolarda bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de çekirdek PCE, Euro Bölgesi’nde güven endeksleri, Almanya’da GSYH ve TÜFE takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile ekonomik güven endeksi açıklanacak. Dün günü TL bazlı yeni tarihi zirve 6856 puandan kapatan BIST100 endeksinde günü pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 7000 -71000 hedef dirençler, 6730 (5 günlük AO) ve 6650 seviyeleri ise destekler olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7531-7380-7000
Dirençler : 7800-8000-8200

VIOP yakın vade kontratı günü 7673,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7504-7690 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,97 oranında değer kazandı. Gün içerisinde 5 günlük AO’su 7531 puanı test eden endeks kontratında bu seviyeden gelen alımlarla yükseliş hız kazandı. TL bazlı tarihi zirvesini 7693,25 puana taşıyan endekste, orta vadeli kanal üst bandının bulunduğu 7750-7800 bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 7531 (5 günlük AO) ve 7380 (22 günlük AO) destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin altında aşağı yönlü baskı kuvvetlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,94-26,58-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL dün 26,8468-26,9876 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda 27 seviyesinin altında dengelenme çabası hakim. Yurt içinde dün TCMB enflasyon raporu toplantısı ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında yılsonu enflasyon tahminini %22,3’ten %58’e, 2024 sonu tahminini de %8,8’den %33’e yükseltti. TCMB Başkanı Erkan, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini ve seçici kredi ile miktarsal sıkılaştırmaya devam edeceklerini belirtti. TCMB verilerine göre 21 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 128,4mn USD ile net alım gerçekleştirdi. 14 Temmuz haftasında 113,1mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 21 Temmuz ile sona eren haftada %0,44 artış ile 113,6mlr dolar oldu. Kurda 5 günlük AO 26,94’e, 22 günlük AO 26,58’e yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL’de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0988-1,0978-1,0929
Dirençler : 1,1049-1,1100-1,1150

EUR/USD 1,0984-1,1152 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0977 ile eksi yönde tamamladı. ABD’de açıklanan veriler sonrası dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir pariteyi baskıladı. Euro Bölgesi’nde gözler Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararındaydı. ECB faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artışla %4,25 seviyesine çıkarttı. Karar metninde, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, finansman koşullarının sıkılaştığı ve talebi giderek azalttığı ifade edildi. Faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edildi. Kısa vadeli ekonomik görünümün bozulduğunu söyleyen Lagarde, istihdam piyasasının güçlü olduğunu belirtti. Lagarde ayrıca, enflasyonun gerilemesine rağmen uzun bir süre yüksek seviyede kalabileceğini söyledi. Kısa vadeli yükselen kanalın altında günü tamamlayan paritede 1,0988 (50 günlük AO) ve 1,0978 (Fibo %61,8) destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin altında kalıcılık ile satış baskısı devam edebilir. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1,1049 (5 günlük AO) direnci izlenebilir


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1913-1900
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın dünkü işlemlerde 1942-1982 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1945,70 dolar ile satıcılı yönde tamamladı. ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesi sonrası dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. ABD ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde %2,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasada beklenti %1,8’de bulunuyordu. 1Ç23’te GSYH %2,0 seviyesinde gerçekleşmişti. GSYH Fiyat Endeksi ise %2,2 seviyesinde açıklandı. ABD ekonomisi Rusya - Ukrayna savaşı, arz yönlü problemler, enerji fiyatlarındaki artış ve yüksek seyreden enflasyon dolayısıyla 2022 ikinci çeyreğinde %0,6 daralma kaydetmişti. Fed’in faiz kararı sonrası 1980 dolar seviyelerini test eden değerli madende dün açıklanan veriler ABD’de ekonomik aktivitenin canlı olduğunu gösterdi. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1900’ler test edilebilir. Pozitif görünümün artması içinse 1960-1980 dolar dirençleri takip edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28300-1,28000-1,27000
Dirençler : 1,28800-1,30000-1,31500

GBP/USD paritesi dün günü 1,27958’den tamamladı. Parite gün içerisinde 1,28256-1,29960 bandında hareket etti. Dün ABD’de açıklanan 2. Çeyrek büyüme verisi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin ekonominin canlı olduğuna işaret etmesi ile dolar endeksi (DXY) yönünü yukarı çevirdi. DXY’nin küresel para birimleri karşısında değer kazanması ile paritede aşağı yönde hareket edildi. Veri gündeminin bugün sakin olduğu İngiltere’de gelecek hafta BoE’nin faiz kararı ile PMI verileri takip edilecek. 1,28-1,28300 seviyesinin önemli bir destek olduğu paritede bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı kuvvetlenebilir. Paritede yukarı yönlü olarak 1,28800 (5 günlük AO) ve 1,30 dirençleri takip edilebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.