Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
07 Haziran                -50.231,5 Geçici Rezerv  
07 Haziran                 33.690,0 GIL
07 Haziran                 77.480,0 Bankalararası Para Piyasası   
07 Haziran                 40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Haziran                 40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Haziran                 90.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Haziran   21.843,0               İç Borç İtfası
12 Haziran                 30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Haziran                 40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Haziran   39.659,0               İç Borç İtfası  
19 Haziran   11.197,0               İç Borç İtfası 

03 Temmuz     3.132,0               İç Borç İtfası
05 Temmuz    30.017,0               İç Borç İtfası
10 Temmuz     2.946,0               İç Borç İtfası 
17 Temmuz    25.788,0               İç Borç İtfası
24 Temmuz    47.413,0               İç Borç İtfası
29 Temmuz       747,0               İç Borç İtfası  
31 Temmuz       660,0               İç Borç İtfası 

07 Ağustos    5.778,0               İç Borç İtfası
09 Ağustos   58.476,0               İç Borç İtfası
14 Ağustos    5.025,0               İç Borç İtfası 
21 Ağustos   28.751,0               İç Borç İtfası
23 Ağustos    2.776,0               İç Borç İtfası
28 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası  


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Haziran 24  149.200,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24   114.500,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   87.300,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    126.200,0               İç Borç Servisi
Ekim 24     115.900,0               İç Borç Servisi
Kasım 24     81.800,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    50.900,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     191.600,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     32.100,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      54.800,0               İç Borç Servisi
Nisan 24    196.200,0               İç Borç Servisi