Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Gözler ECB Faiz Oranı Kararı ve Basın Açıklamasında…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Ifo İş Dünyası Güven Endeksi Temmuz ayında piyasa beklentisinin üzerinde 101,7 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Yeni Konut Satışları verisi Temmuz ayında yüzde 5,3 oranında azalış gösterdi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksleri Temmuz ayı raporuna göre, Hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 91,2 iken Temmuz ayında yüzde 0,7 artış ile 91,9 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında yüzde 3,1 oranında artış ile 97,3 seviyesine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi Haziran ayında 75,3 iken ilgili dönemde yüzde 2,4 artış ile 77,1 düzeyinde gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı raporuna göre, 2018 yılı Temmuz ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Temmuz ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak 102,7 düzeyinde gerçekleşti. Dün, Yurtiçinde tutuklu bulunan ABD'li rahip Brunson için ev hapsi kararı verildiği yönündeki haber akışları ve dolarda devam eden zayıf seyir ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4,7691 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 3,51 değer kazanımı ile 95.368 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 11,3 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1,22 düşüş ile yüzde 20,22 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 4,30 değer kazanımı ile yüzde 17,72 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,01 düşüş ile 316,18 düzeyinde olduğu görülüyor.

USDTRY

TCMB'nin faizleri sabit bırakmasının erteesi gününe Dolar 4.88-4.87 arasında dengelenme çabasıyla başladı. Günün devamında 4.86 altına geçme çabasının akşamüstü ABD'li papaz Brunson'un cezasının ev hapsine çevrildiği yönünde gelen haberlerle hız kazandığını izledik. Bu haberin ardından sert bir şekilde düşüşe yönelen kurda dün belirlediğimiz 4.8150 desteğinin altının test edildiği izlendi. Bu gelişmeyle Türk lirası bir anda gelişmekte olan ülke para birimlerin arasında en çok değer kazanan para birimi durumuna geldi.
Dün günün diğer önemli gelişmesi ise Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasındaki görüşmeydi. Net bir sonucun ortaya koyulmadığı görüşme sonrası Dolar endeksinin 94.00 üzerindeki seyrini koruduğu gözleniyor.
Yeni günde kur için 4.7970 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Üstünde kaldıkça gelebilecek tepki alımlarında 4.84 ve 4.8650 dirençleri tekrar test edilmek istenebilir. 4.80 bariyeri aşağı yönde geçilirse 4.7650 ve 4.7340 destekleri takipte olunmalı.


EURTRY

TCMB'nin politika faizinni beklentilerin aksine 17.75%'de sabit bıraktığını açıklamasının ertesi gününde EURTRY'nin güne yönünü aşağı çevirerek başladığını izledik. Papaz Brunson'ın ev hapsine alınma kararının açıklanması sonrası Türk Lirası varlıklara artan taleple EURTRY'de de yine düz takip ettiğimiz 5.6200 desteğinin test edildiği gözlendi. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı toplantısı takip edilecek. Toplantıda faiz artırımlarına yönelik net bir açıklama yapılması bekleniyor. Draghi'nin açıklamaları sırasında Euro'daki hareketlilik artabilir.
Yeni günde Türk Lirası'na olan talebin devam etmesi durumunda ilk izleyeceğimiz önemli bariyer 5.62 olacak. Bu seviye altında satış eğilimi devam ederek 5.59 ve 100 periytotluk hareketli ortalama 5.56'nin görülmesi mümkün olabilir.
5.62 üzerindeki kalıcı olma isteğinin etkili olması halinde gelebilecek yükseliş denemelerinde ise 5.66 ve 5.69 direnç seviyeleri test edilebilir.


EURUSD

Parite üzerindeki sıkışık seyrin dün de sürdüğü izlendi. Dolar endeksininn 94.00 - 95.00 bandı arasında gidip gelmesi bu hareketi açıklarken piyasalarda henüz AMB'nin 2019 yılının ortalarında bir faiz artırımı yapabileceğine dair fiyatlamanın oluşmamış olması paritedeki yukarı yönlü hareketi sınırlandırıyor. Bugün AMB'nin toplantısından faiz ve varlık alım programıyla ilgili bir değişiklik beklenmezken esas hareketliliğin Draghi'nin konuşması ile gerçekleşeceği beklenmeli. Draghi'nin konuşmasında vereceği herhangi bir ipucu Euro'yu destekleyebilir.
Paritedeki sıkışık seyirden dolayı önceki günkü seviyelerimiz geçerliliğini koruyor. 1.1735 Fibo 38.2 direnci üzerinde kapanış sağlanmadıkça yine geri çekilmelerin görülebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda 1.1650 ve 1.16 destekleri takibimizde olmayı sürdürüyor.
1.1735 aşılabilirse 1.1770 ve 1.1830'a doğru yükselişlerin devamının gelmesi beklenebilir.

XAUUSD

Haftanın üçüncü işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1234 seviyeleri civarını test ettiği ve kazançlarınnı ikinci güne taşıdığını gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımları sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözlemleniyor.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının 4 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 1229 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1240, 1245 ve 1250 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1225, 1220 ve 1216 destek seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD

Brexit sürecinin Ekim ayında sonuçlanması amacıyla dün Brexit bakanı Dominic Raab'dan gelen açıklamalar takip edildi. Raab, Avrupa Birliği'nden çıkış konusunda Ekim ayına kadar bir anlaşmaya varılması isteniyorsa, hükümetin Chequers planı adıyla açıkladığı politika belgesine yanıt verme sırasının AB'de olduğunu söyledi. Raab bununla birlikte İngiltere'nin son yıllarda yaşayacağı en büyük siyasi değişiminin yolunu açacak bir anlaşma konusunda nihai adım olduğunu söyledi. Bu gelişmelerin ardından baktığımızda GBPUSD'nin daha önce altına geçtiği uzun vadeli yükselen trendinin yeniden üzerine geçtiği izleniyor. 1.3060 üzerinde devam edildiği sürece devam edecek yükselişte 1.3230 ve 1.3250 ilk bölgesi takip edilmeli. Aşılması durumunda 1.3280 ve 1,3300 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Uzun vadeli yükselen trend desteği olması bakımından önemli bulduğumuz 1.3060 öncesinde ise 1.3150 ve 1.31 ara destekleri izlenmeli. 1.3060 üzerinde kalındığı sürece genel görünümün yukarı olmaya aday olacağını düşünmeyi sürdürüyoruz.

USDJPY

USDJPY paritesinde Ağustos 2015-Temmuz 2018 aralığında devam eden uzun vadeli düşüş trendinin altına bu hafta yeniden geçiş yapıldığı ve geçen iki günden bu yana bu trendin direncinin üzerine geçilemedi gözleniyor.
Dolar endeksinde 94.60 direncinden geri çekilmelerin 94.00 yakınlarına doğru sürdüğü gözleniyor. Bu geri çekilmenin devam etmesi durumunda ve yaşanacak düşüşlerde 111.50 uzun vadeli düşüş trennd direnci altı kalıcılıkla birlikte bugün 110.40 ve 110.00 destek seviyeleri izlenecek. 110.00 altına geçişte ise 109.35'e doğru geri çekilmelerin devamı beklenebilir.
Bahsettiğimiz trendin direnci olarak takip edilen 111.50 üzerine bir geçiş başarılabilirse yeni yükseliş denemelerinde 111.95, 112.20 ve 112.50 seviyeleri hedef olarak belirlenebilir.

HAM PETROL

Dün, ham petrolün 70,48 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 6,147 milyon varil azalışın yaşandığı gözlemlendi. EIA tarafından açıklanan ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 18 bin varil artış ile 11 milyon varil düzeyine ulaştı.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 69,61 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yüksselişlerin devamında 70,70, 71,30 ve 71,85 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 69,20, 68,90 ve 68,30 destek seviyeleri izlenebilir.

S&P500

Dün, ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın görüşmesi ile küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan azalış sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2812 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Trump-Juncker görüşmesi sonrasında yapılan açıklamada artan ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yapılan toplantıda taraflar arasında anlaşma sağlandığının açıklanması ile birlikte endeksin kayıplarını telafi ettiği ve günü 2839 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Bugün, ABD'de açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2827 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yükseliş denemelerinde 2840, 2847 ve 2850 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerdee ise 2820, 2815 ve 2812 destek seviyeleri izlenebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.