Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

PCE Verisi Sonrası Kıymetli Metallerde Pozitif Seyir
Ons Altın ve Ons Gümüş Pozitif Fiyatlama Bölgesinde Hareket Ediyor
 
ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirlerde yüzde 0,2 artış yaşanırken, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3 arttı. ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin beklentilere paralel olarak artmasıyla birlikte, Mayıs ayında da artış göstermişti.
 
Avrupa Merkez Bankası'nın anketine göre, Euro bölgesi tüketicilerinin enflasyon beklentileri dört ay üst üste düşüş gösterdikten sonra Haziran ayında durdu. ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, tüketicilerin önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyonun ortalama %2.8 olmasını beklediğini gösterdi. Üç yıl sonrasının enflasyonu için beklenti %2,3 olarak değişmedi. ECB, fiyatlardaki keskin artışın ardından enflasyonun yavaş yavaş %2'ye ineceğini düşündüğü için Eylül ayında faiz oranlarını tekrar düşürebilir.
 
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, düşük karbon ekonomisine küresel geçişi kolaylaştırmak için yıllık 3 trilyon dolar yatırım gerektiğini belirterek, iklim değişikliğini ele almak için sermayede önemli bir artışa ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yellen, Brezilya'nın Belem kentinde yaptığı konuşmada, iklim finansmanı için 2022'de harekete geçirilen 116 milyar dolarlık rekor miktara işaret etti ve bu kurumların iklim sorunlarını ele almak için yeni hedefler belirleme sürecinde olduğunu belirtti. Ayrıca, özel sektör yatırımlarının doğa ve biyoçeşitliliğin desteklenmesinde önemli olduğunu vurguladı.
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), hizmet sektöründeki yüksek enflasyonla mücadele ederken zorluklarla karşı karşıya. ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, hizmet fiyatlarındaki artışın enflasyon hedefine ulaşmada önemli bir engel olduğunu vurguladı. Schnabel, enflasyonun önümüzdeki yıl %2'lik hedefe yaklaşacağına dair iyimser olsa da, bu sürecin karmaşık olduğunu kabul etti. ECB'nin enflasyonla mücadelesi, dünya çapındaki merkez bankalarının dengeleme çabalarının genel zorluklarını ortaya koyuyor. Schnabel'in açıklamaları, ECB'nin belirsiz ekonomik ortamda bile görevine bağlılığını vurguluyor.
 
Moody's, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu haftaki toplantısında faiz artırımı beklemiyor, ancak Eylül ayında bir artırım olabileceğini açıkladı. Moody's'e göre, bu haftaki odak noktası devlet tahvili alımlarındaki azalma olacak ve enflasyonun düşük performans göstermesi nedeniyle faiz artırımının şu anda erken olabileceği belirtildi. Moody's, Eylül ayına kadar ekonomik göstergelerin iyileşme göstereceğini ve BoJ'un o zaman faiz artırımı yapacağını öngörüyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı negatif fiyatlama bölgesinde geçiren Ons Altın, Cuma günü açıklanan PCE verisi ardından toparlanma eğilimleri gösterdi. Perşembe günü beklenti üstü gelen büyüme verisinin ardından açıklanan kişisel tüketim harcama endeksi FED faiz indirimlerine dair beklentileri yeniden güçlendirdi. Bugün sabah saatlerinde alıcılı seyrine devam eden ve 2400 doların üzerini test eden kıymetli maden için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2400 ve 2425 dolar kısa vadeli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 2378 ve 2363 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kıymetli metal tarafında, bu hafta açıklanacak FED faiz toplantısı fiyatlama hareketleri açısından takip edilmesi gerekebilir.
Dirençler : 2400 / 2425 / 2450
Destekler : 2378 / 2365 / 2350
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı haftalık bazda negatif fiyatlama bölgesinde geçiren Ons Gümüş, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD verilerinin ardından 27.40 dolar seviyesine kadar geri çekilen kıymetli metal, Cuma günü açıklanan PCE verisi ardından haftayı 28.00 dolar sınırında kapatmıştı. ABD’de faiz indirim ihtimalinin güçlenmesi ile yukarı yönlü seyreden Ons gümüşte pozitif ivmelenmenin devam etmesi durumunda 28.40 ve 28.65 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 27.85 ve 27.55 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kıymetli metal tarafında, bu hafta açıklanacak FED faiz toplantısı fiyatlama hareketleri açısından takip edilmesi gerekebilir.
Dirençler : 28.40 / 28.65 / 28.85
Destekler : 27.85 / 27.55 / 27.45
 
EUR/USD Teknik Analizi
EUR/USD paritesinde sabah saatlerinde yatay bir seyir izleniyor. Swap piyasası 30- 31 Temmuzda gerçekleşecek olan FOMC toplantısında FED’in faizleri sabit bırakacağı yönünde beklentiler kesinleşirken paritede yukarı yönlü hareketlerde 1.0870 ve 1.0890 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0845 ve 1.0830 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0870 / 1.0890 / 1.0900
Destekler: 1.0845 / 1.0830 / 1.0816
 
NAS100 Teknik Analizi
Cuma günü beklentilere paralel PCE enflasyon verilerin açıklandı. Bu hafta ise önemli teknoloji şirketi bilançolarını ve merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip ediyor olacağız. Haftanın ilk işlem gününde 2024 Eylül vadeli endeks kontratında pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde fibo 23.6’ye tekabül eden 19365 önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 19365 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda kontrat momentum kazanabilir ve 19500 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19600 diğer önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 19200 ve 19100 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 19365 / 19500 / 19600
Destekler : 19200 / 19100 / 19000
 
UKOIL Teknik Analizi
Bu hafta özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler fiyatlar üzerinden etkili olmaya devam ederken sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 82.00 ve 82.30 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 81.00 ve 80.50 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 82.00 / 82.30 / 82.60
Destekler: 81.00 / 80.50 / 80.00


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.