Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Petrolde Toparlanma Eğilimleri Devam Ediyor
UKOIL’de Gözler 75 Dolar Seviyesinde
 
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın işgücü piyasasındaki zayıflamayı önlemek için faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini beklediğini ifade etti. Faiz indirimlerinin yarım puanlık bir kararın "çok yakın bir çağrı" olduğunu belirtti ancak gelecekteki indirimlerin hızı hakkında yorum yapmadı. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise, ekonomik belirsizlik ortamında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, politika faizini kademeli olarak daha normal bir seviyeye düşürmenin riskleri yönetmeye yardımcı olabileceğini söyledi.
 
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, merkez bankasının faiz indirimlerine devam etme ihtimalinin bulunduğunu ve bilançosunu küçültmeye devam etmesi için bir neden görmediğini belirtti. Ekonominin güçlü olduğunu ancak iş gücü piyasası ve enflasyon hedefleri ile ilgili belirsizlikler bulunduğunu ifade etti. Logan, Fed'in uygun ayarlamalar yapmaya istekli olması gerektiğini vurguladı ve likiditenin bol olduğunu, para piyasası oranlarının Fed'in faiz oranlarının altında seyrettiğini söyledi.
 
ECB Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, Euro bölgesi enflasyonunun gelecek yıl hedefe dönme olasılığının arttığını ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kesin bir zafer ilan edebilmesi için daha fazla kanıta ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yeni verilerin enflasyondaki düşüşü teyit etmesi durumunda, ECB'nin gevşeme döngüsünü sürdürmek için güçlü bir konumda olacağını ifade etti. Kazimir, Aralık ayı toplantısı öncesinde açık fikirli olunması gerektiğini ve tüm seçeneklerin masada bırakılması gerektiğini savundu. Ayrıca, ücret artışları ve hizmet enflasyonundaki beklenen düşüşün henüz gerçekleşmediğini vurgulayarak, yeni bilgiler daha yüksek enflasyon risklerini gösterirse faiz indirim hızlarının yavaşlayabileceğini söyledi. Piyasalar, ECB'nin Mart ve Nisan ayındaki toplantılarda faiz indirimine gitmesini bekliyor.
 
Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) 2025 sonuna kadar toplamda 200 baz puan faiz indirimi yaparak faizi yüzde 2'ye düşüreceğini öngörüyor. AMB, 17 Ekim'de faizi 25 baz puan düşürerek mevduat faizini yüzde 3,25'e indirdi ve Aralık'ta bir indirim daha bekleniyor. 2025 boyunca, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık'ta her üç ayda bir 25 baz puanlık indirimlerle toplamda 100 baz puanlık bir indirim yapılması öngörülüyor. Ancak yüksek ücret ve hizmet enflasyonu nedeniyle faizin 2025'in büyük kısmında sıkı kalması bekleniyor. Fitch, Euro Bölgesi için yüzde 2'yi nötr politika faizi olarak değerlendiriyor.
 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları, Orta Doğu'daki çatışmalar ve zayıf küresel ekonomik büyüme döneminde Washington'da 26 Ekim'e kadar sürecek. Toplantılara maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve diğer temsilciler katılacak. Zayıf ekonomik büyüme, borç seviyeleri, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi konular ele alınacak. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Küresel Finansal İstikrar Raporu ve Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak. Ayrıca, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da düzenlenecek.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ECB faiz indirimine paralel şekilde tarihi zirvesini yenileyen kıymetli metal Cuma günü 2721 dolar seviyesinde kapanış yapmıştı. Büyük Merkez Bankalarının faiz indirim süreçlerinde taviz vermeyeceklerine dair görünüm Ons Altın tarafında olumlu karşılanıyor. Öte yandan jeopolitik belirsizlikler de güvenli liman özelliğini ön plana çıkartıyor. Kıymetli metal, ABD’den gelen ekonomik verilerin daha güçlü ABD doları ve daha güçlü tahvil getirilerine neden olmasına karşın güçlü konumunu sürdürüyor. Dün yaşadığı yükselişin ardından bir miktar satış baskısına uğrayan, bugün sabah saatlerinde de yükselişini sürdüren kıymetli metalde 2740 ve 2750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2715 ce 2700 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2740 / 2750 / 2770
Destekler : 2715 / 2700 / 2685
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş güçlü duruşunu devam ettiriyor. Geçtiğimiz Cuma günü sert bir yükseliş ile önemli bir eşik olarak görülen 32.30 dolar seviyesini kıran ve bu seviye üzerinde kapanış yapmayı başarabilen kıymetli metal, dünkü yükselişinin ardından gördüğü satış baskısının ardından bugün sabah saatlerinde de yukarı yönlü ivmesini devam ettiriyor. Ons Altın’a paralel şekilde yukarı yönlü hareket yaşayan kıymetli metalde fiyatlama hareketlerinin devam etmesi durumunda 34.25 ve 34.40 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 33.50 ve 33.00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 34.25 / 34.40 / 34.90
Destekler : 33.50 / 33.00 / 32.70
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları genel olarak güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD’den gelen makro ekonomik verilerin gücünü koruması, FED tarafında faiz indirimi döngüsünü netleştirmek adına soru işareti yaratırken ECB’nin faiz indirimi haritası daha net bir görüntü çiziyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde paritede yaşanan geri çekilmenin ardından bugün sabah saatlerinde Euro tarafından hafif toparlanmalar görülüyor. Pozitif fiyatlama hareketleri gösteren paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0830 ve 1.0870 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0795 ve 1.0775 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0830 / 1.0870 / 1.0890
Destekler : 1.0795 / 1.0775 / 1.0730
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, geçtiğimiz haftadaki pozitif seyir yerini yeni haftada satış baskısına bırakmış durumunda. Geçtiğimiz hafta 20678 seviyesine kadar yükselmesinin ardından satış baskısına maruz kalan ve haftayı 20482 dolar seviyesinden kapatan endeks kontratı dün sabah saatlerinde satıcılı seyretmesine karşın günü pozitif fiyatlama bölgesinde kapatmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise sert bir geri çekilme yaşayan Nas100’de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20350 ve 20230 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 20540 ve 20790 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 20540 / 20790 / 20900
Destekler : 20340 / 20230 / 20000
 
UKOIL Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta yaşadığı sert geri çekilmenin ardından yeni haftanın ilk işlem gününü alıcılı şekilde geçiren UKOIL’de bugün sabah saatlerinde yatay bir seyir izleniyor. Petrolde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 74.55 ve 75.00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası satış baskılarının gündeme gelmesi durumunda ise 73.60 ve 73.10 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 74.55 / 75.00 / 75.40
Destekler : 73.60 / 73.10 / 72.80


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.