Yurt Dışı Piyasalar günlük bülten (ALB Yatırım)

ABD'de Bu Hafta Yoğun Veri Akışı
Bu hafta ABD'de TÜFE, ÜFE ve Sanayi Üretimi gibi önemli ekonomik verilerin açıklanması bekleniyor
 
Boston Fed Başkanı Susan Collins, yakın zamanda para politikasında ayarlamaya başlamanın uygun olacağını düşündüğünü, ancak faiz indirimlerinin zamanlama ve miktarına dair yorum yapmadığını belirtti. Son verilerin zayıf olmasına rağmen işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.
 
Çin Merkez Bankası, para politikası araç setini zenginleştirmeyi, açık piyasa işlemlerinde hazine tahvillerinin alım satımını kademeli olarak artırmayı, şirketlerin ve hane halkının kredi maliyetlerini düşürmeyi, ihtiyatlı para politikasını "esnek, ılımlı, kesin ve etkili" tutmayı, krediyi makul şekilde büyütmeyi ve likiditeyi bol tutmayı planladığını açıkladı. Ayrıca, uzun vadeli tahvil getirilerindeki değişikliklere dikkat edeceğini, finansal kuruluşların tahvil varlıklarının risk maruziyetleri üzerinde stres testleri yapacağını ve faiz oranı risklerini önleyeceğini belirtti. Çin yuanı konusunda tek taraflı beklentilerin oluşmasını önleyeceğini ve döviz kurunun aşırı yükselmesi riskine karşı koruma sağlayacağını kaydetti. Gayrimenkul sektörünün istikrarlı ve sağlam bir şekilde gelişmesi için inşaata desteğini artıracağını ve uygun fiyatlı konut arzını artırmaya çalışacağını bildirdi.
 
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bu yıl politika faizini tekrar artıramayacağı, en azından yılın geri kalanında bir artırım yapamayacakları, önümüzdeki Mart ayına kadar bir artırım yapıp yapamayacakları belirsiz. Normal para politikasına dönüş sürecinde, neredeyse sıfır faiz oranlarından %0,25'e geçmeleri iyi ancak bu hamlenin çok fazla enerji gerektirdiği ve daha fazla artırım konusunda bir süre bekleyip görmeleri gerektiği.
 
FED Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde olduğunu ancak son birkaç ayda enflasyonda "memnuniyet verici" bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Bowman, enflasyonun %2'lik hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediği görülürse, para politikasının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerinde aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için federal fon oranını kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını söyledi. Ancak Bowman, herhangi bir veri noktasına aşırı tepki vererek enflasyonu düşürme konusundaki ilerlemeyi baltalamaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta yaşanan fiyatlama hareketlerinin geride kalmasının ardından, gözler yeni haftada altın tarafında ABD enflasyon raporuna çevrildi. ABD'de faiz indirim söylentilerinin gittikçe artmasına karşın geçtiğimiz hafta ortaya çıkan resesyon söylentileri kıymetli metal adına duraklatıcı bir safha olmuştu. Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda faiz indirim süreci hız kazanabilir. Ons Altın'da kazançlarını artırabilir. Geçtiğimiz hafta volatil bir seyir geçirmesine ve haftayı negatif fiyatlama bölgesinde kapatmasına karşın 2443 dolar seviyesinde haftalık kapanış yapan Ons, yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izliyor. Kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 2450 ve 2475 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 2415 ve önemli bir eşik olan 2400 destek seviyesi olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 2450 / 2475 / 2490
Destekler : 2415 / 2400 / 2378
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın'a benzer şekilde, geçtiğimiz hafta yaşanan fiyatlama hareketlerinin geride kalmasının ardından, gözler yeni haftada gümüş tarafında ABD enflasyon raporuna çevrildi. Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda faiz indirim süreci hız kazanabilir. Ons Gümüş'te bu durumdan olumlu etkilenebilir. Geçtiğimiz hafta negatif fiyatlama bölgesinde hareket etmesine karşın yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen Ons Gümüş, kazançlarını artırması durumunda 27.75 ve 28.00 dolar direnç seviyesi olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 27.20 ve 27.00 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 27.75 / 28.00 / 28.25
Destekler : 27.20 / 27.00 / 26.85
 
EUR/USD Teknik Analizi
Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinde yatay bir seyir izlerken EUR/USD paritesinde de kısa vadede pozitif bir seyir izlendiği görülüyor. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0935 ve 1.0960 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0900 ve 1.0880 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 1.0935 / 1.0960 / 1.0975
Destekler : 1.0900 / 1.0880 / 1.0860
 
NAS100 Teknik Analizi
Son iki günde volatilite endeksinin (VIX) değer kaybetmesiyle birlikte, 2024 Eylül vadeli endeks kontratı sabah saatlerinde pozitif bir seyir izliyor. Teknik açıdan, kısa vadede 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 18645 seviyesine iğne atan kontrat, kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda, 18720 ve 18860 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 18510 ve %38,2'lik dilimine tekabül eden 18370 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 18370 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı artabilir ve 18240 diğer önemli destek seviyesi olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 18720 / 18860 / 18950
Destekler : 18510 / 18370 / 18240
 
UKOIL Teknik Analizi
Jeopolitik gelişmelerin artması ve OPEC ile Uluslararası Enerji Ajansı'nın piyasa raporlarıyla ABD enflasyon verileri, piyasalarda yön arayışını destekleyebilir. Sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen UKOIL'de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 80.40 ve 80.80 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 79.60 ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 79.30 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 80.40 / 80.80 / 81.30
Destekler : 79.60 / 79.30 / 79.00
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.