Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

UKOIL Arz Endişeleri ve Talep Baskıları İle Düşüşte!
UKOIL’de 80 Dolar Seviyesinin Altında Fiyatlama Hareketleri Gündemde
 
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun hızlanması durumunda merkez bankasının parasal desteğin derecesini ayarlayacağını ve faiz oranlarını değiştirebileceklerini söyledi. Ueda ayrıca, piyasaların uzun vadeli faiz oranlarını belirlemesine izin verdiklerini ve tahvil alım operasyonlarında mevcut hızı koruduklarını, ancak uzun vadeli oranlarda sert yükselişler olması durumunda çevik piyasa operasyonları yapmaya hazır olduklarını belirtti.
 
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini söyledi ve faiz oranlarının "uzun" bir süre daha sabit tutulması çağrısında bulundu. Kashkari, Amerikalıların enflasyona karşı "içgüdüsel" nefretinin, bazı insanların fiyatlarda bir sıçrama yerine durgunluğu tercih edeceği anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca, ABD ekonomisinin gücünün, 2023'ün ikinci yarısında enflasyondaki keskin düşüşün artık tamamen durup durmadığına karar vermeden önce ABD'li faiz belirleyicilerine "daha fazla kanıt elde etmek için zaman lüksü" sağladığını belirtti. Kashkari'nin açıklamaları Federal Açık Piyasa Komitesi'nin politika oylaması öncesinde yapıldı ve bu yıl FOMC'de oy kullanmayacak olsa da, müzakereler sırasında tüm komite üyelerinin görüşleri dikkate alınıyor.
 
Fed, ABD'de enflasyonun hedefe ilerlediğine dair kanıt bulunmadığı sürece faizleri yüksek tutacağını belirtirken, AMB'nin faiz indiriminin euro üzerinde aşağı yönlü etki yaratabileceği öngörülüyor. AMB'nin faiz oranlarını düşürmesiyle Euro Bölgesi ve ABD faizleri arasındaki fark da açılacak. Ancak AMB yetkilileri, enflasyonu tetikleyebilecek daha zayıf bir para birimi riski olsa bile Fed'den ayrışma konusunda rahat olduklarını vurguluyor. Verilere bağlı olarak, haziran indiriminin ardından gevşeme adımlarının devam edip etmeyeceği veya nasıl bir hızda ilerleyeceği belirlenecek. Cuma günü açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları beklentileri aşmış durumda. İtalya Merkez Bankası Başkanı ve Avusturyalı meslektaşı, ABD politikasının ve faiz kararlarının kendilerini etkilediğini belirtiyor.
 
ABD'de imalat aktivitesi Mayıs ayında daralmaya işaret ediyor. ISM imalat endeksi 48,7'ye gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesine indi. Yeni siparişler endeksi Haziran 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi. Ancak istihdam endeksi Ağustos 2022'den beri en yüksek seviyeye yükseldi. Veriler, yüksek borçlanma maliyetleri, sınırlı ekipman yatırımları ve zayıf tüketici harcamalarının imalat sektörünü zorladığını gösteriyor. S&P Global imalat PMI verisi ise 51,3'e yükseldi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan PCE verisinin de etkisi ile haftayı satıcılı bir seyir ile kapatan Ons Altın, yaklaşık yüzde 0,7 oranında değer kaybı ile haftayı tamamlamıştı. Bu hafta açıklanacak olan ABD Tarım dışı istihdam verisi ve ECB faiz kararı kıymetli madenin fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir. Tarihi zirvesi olan 2449 dolar seviyesini gördükten sonra yön arayışında bulunan Ons Altın dün 2315 dolar seviyesinden almış olduğu tepki ile günü alıcılı bir seyir ile noktalamıştı. Bugün sabah saatlerinde ise yatay hareket eden değerli metalde satış baskılarının gündeme gelmesi durumunda 2325 dolar destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 2300 dolar ana destek olarak hedeflenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 2360 ve 2380 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2360 / 2380 / 2400
Destekler : 2325 / 2300 / 2280
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 2,4 oranında değer kaybı ile tamamlayan Ons Gümüş’te yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izlendi. Dün 30.00 doların altına sarktıktan sonra yukarı yönlü ivmelenen ve günü 30.70 seviyesinde kapatan kıymetli metal bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izliyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 30.40 ve 30.10 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 30.90 ve 31.15 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 30.90 / 31.15 / 31.40
Destekler : 30.40 / 30.10 / 30.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün ABD’de açıklanan ISM imalat endeksinin son 3 ayın en düşük seviyesinde kaydedilmesi ile birlikte dolar endeksinde meydana gelen geri çekilme paritede 1.09 seviyesinin üzerinde kapanış yapılmasına neden oldu. ABD tarafından gelen yavaşlama sinyalleri parite için önem arz ediyor. Perşembe günü açıklanacak ECB faiz kararı ve ABD tarafından gelecek veriler, özellikle de Tarım dışı istihdam verisi fiyatlama hareketlerinde belirleyici olabilir. Dün yaşanan yükselişin ardından bugün sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 1.0920 ve 1.0940 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0900 ve 1.0875 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0920 / 1.0940 / 1.0960
Destekler: 1.0900 / 1.0875 / 1.0860
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD’de açıklanan ISM imalat endeksi verisi ardından bir miktar düşüş gösteren vadeli endeks kontratı günü pozitif fiyatlama bölgesinde kapatmayı başardı. Tarihi zirvesini gördükten sonra kâr realizasyonlarına maruz kalan kontrat için arayış devam ediyor. Sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratında aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 18545 ve 18410 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 18710 ve 18800 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 18710 / 18800 / 18870
Destekler : 18545 / 18410 / 18300
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL’de bir süredir devam eden zayıf görünüm devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü yaptığı hareket ardından kalıcılık sağlayamayan UKOIL geçtiğimiz haftayı negatif fiyatlama bölgesinde kapatmıştı. Majör ortalamaların altında seyreden siyah altın tarafında jeopolitik gelişmelerin duraksaması, ABD’nin faiz indirim döngüsüne başlayamaması ve Çin ekonomisindeki durgun görünüm baskılayıcı faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yanı sıra 8 OPEC+ ülkesinin gönüllü kesintilerinin Ekim ayından itibaren son bulma ihtimali ve ABD’de açıklanan ISM imalat endeksinin 50 seviyesinin altına gerilemesi UKOIL tarafında baskı yaratan unsurlar olarak görülebilir. Yüksek arz düşük talep endişeleri ile düşüşünü sürdüren UKOIL’de dün yaşanan sert geri çekilme ile 80 doların altına inildi. Bugün sabah saatlerinde 77.50 dolar seviyesinden işlem gören UKOIL için aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 77.15 ve 76.60 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 77.85 ve 78.10 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 77.85 / 78.10 / 78.65
Destekler : 77.15 / 76.60 / 76.00


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.