Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10400-10350-10185-10000
Dirençler : 10675-10800-11088-11200

BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,50 oranında değer kazancı ile 10556,80 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 115,14 milyar TL oldu. Hisse bazlı THYAO, BIMAS, TCELL endekse katkı sağlarken; KCHOL,TUPRS,DOAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,64, sınai endeksi %0,54 değer kazandı. Bankacılık endeksinde haftanın ilk işlem gününde 5 günlük AO (15154) yukarsında yükseliş kuvvet kazandı. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 15500 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 16078 (TL bazlı zirve) ve 16500 hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,75 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir.BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde kısa vadeli ortalamalarının bulunduğu 10497-10543 aralığı yukarı yönde aşıldı. Endekste tarihi TL zirveden başlayan alçalan kanal direnci 10600'de bulunmaktadır. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için bu seviyenin yukarısında yönde geçilmesi önem arz etmektedir. Endekste kısa vadeli yükselen kanal desteğinin (10675) üzerinde tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 11088 (TL bazlı zirve) ve 11500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10400 ve 10350 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı 50 günlük AO'nın bulunduğu 10213 seviyesine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunu sürdürürken, RSI'da dünkü alıcılı seyir ile pozitif yönelim gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,27 centten tamamladı. Endekste yukarı yönde 3,30 ve 3,50 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,27-3,25 cent destek bölgesi altında satışlar hız kazanabilir.

Küresel piyasalar satıcılı seyrediyor...
Dün ABD'de takip edilen ISM imalat PMI'ı, son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İmalat sektöründe daralmaya ilişkin endişeler ile küresel risk iştahı yüksek seyretti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,40 seviyelerini test ederken, dolar endeksinde 200 günlük AO(104,35) aşağısında negatif seyretti. Dünkü seyrin ardından bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları zayıf yönde seyretmektedir. Dün en düşük 103,994'ü test eden dolar endeksi (DXY) bu sabahta hafif ekside, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,41'de ve hafif artı yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2349 dolarda ve hafif eksi yönde işlem görmektedir. Suudi Enerji Bakanlığı arz kesintilerinin üçüncü çeyrekte tamamen devam edeceğini ve gelecek 12 ay içerisinde kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Piyasalarda beklenenden önce hafifletilen kısıtlamalar sonrası sert bir düşüş kaydeden brent petrolde son üç ayın en düşük seviyeleri test edildi. Dün kritik destek 80 doların altıda harekete geçen brent petrol ise bu sabah 77,2 dolarda ve satıcılı yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş imkanları, yurt içinde ise TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ile reel efektif döviz kuru takip edilecek. Dünkü enflasyon verilerinin ardından eksi yönde seyreden dolar/TL bu sabah 32,1882'TL'den işlem görmektedir. Mayıs ayı verileriyle 5 aylık birikimli enflasyon %22,71 olurken, Dolar/TL yıl başından bu yana %9,24'e yakın değer kazanmıştır. BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Son iki haftalık düşüşün etkisinde olan endekste dün gelen tepki alımlarının devam etmesi halinde kısa vadeli yön yukarı dönebilir. Kısa vadede 5 günlük AO'nın da yaklaştığı 10500 üzerinde kalınması halinde tepki alımları devam edebilir. Bu seviye üzerinde ise 10675 ve 10800 dirençleri hedefe girebilir. Yukarı yönde 11088 (TL bazlı zirve) ve 11500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10450 ve 10300 destekleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11700-11300-11000-10800
Dirençler : 12250-12500-12748-13000


VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 11919 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO(11854) yukarı yönde geçildi. Kontratta kısa vadeli destek nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.700'de bulunmaktadır. Bu seviye altında teknik görünüm bozulabilir. Endekste pozitif görünümün artması için 22 günlük AO'nın (11967) yukarısında kalıcılıklar hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 32,17-32,26 bant aralığında gerçekleşti. Kurda, 5-22 günlük AO'ların bulunduğu 32,21 aşağı yönde geçildi. Bu bölgenin tekrar yukarısındaki fiyatlamalar ile 33,74 ve 34,60 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 32,12 kritik bir destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Yurt içinde dün odak TÜFE verilerinde bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Mayıs 2024'te aylık %3,37 artarken, yıllık bazda %69,80'den %75,45'e yükseldi. Böylelikle enflasyonda zirve noktasına erişildi. Mayıs ayındaki verilerle beraber 5 aylık birikimli enflasyon %22,71 olurken, dolar/TL yıl başından bu yana %9,24 değer kazanmıştır. Dün ABD'de imalat PMI verilerinin sektördeki daralmaya işaret etmesi üzerine negatif seyreden dolar endeksinde (DXY) 200 günlük AO (104,35) aşağı yönde geçildi. Orta vadeli yönün negatif seyrettiği dolar endeksinde bu seviyenin yukarısında tutunmalar ile 104,61-104,75 bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önceki haftaların dip seviyesi olan 104,00 ve 103,48 destekleri izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-1,0700
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1100
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0828- 1,0907 bandında hareketle günü pozitif yönde tamamladı. Dün dolar endeksinde (DXY) takip edilen geri çekilmeler, paritede EUR lehine harekete neden oldu. Kısa vadeli ortalamalarının bulunduğu 5 ve 22 günlük AO'nın (1,0838-1,0849) yukarı yönde geçildiği paritede 1,09 seviyesi test edildi. 1,09 ve yukarısında tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 1,10 ve 1,11 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0850 ve 1,08 destekleri izlenebilir. 1,08 kritik eşik olup, bu seviye altında satışlar hız kazanabilir. Dün Euro Bölgesi ve ABD'de imalat PMI verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde imalat PMI 45,7'den 47,3'e yükseldi. ABD'de ISM imalat PMI ise 49,2'den 48,7'ye geriledi. Beklentisi 49,8'de bulunuyordu. Bu hafta Euro Bölgesi'nde takip edilecek ECB faiz oranı kararı, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. ECB'nin haziran ayı toplantısında 25baz puanlık faiz indirimine gitmesi beklenmektedir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2340-2300-2255
Dirençler : 2400-2450-2500

ONS altın dünkü işlemlerde 2314-2354 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilmeler, değerli madende desteğe neden oldu. Tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal direnci (2340) yukarı yönde aşıldı. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 22 günlük AO'nın bulunduğu 2360 ara direnç olmak üzere 2400 ve 2450 (tarihi zirve) dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal direnci 2340 altında satış baskısı hız kazanabilir. Bugün ABD'de öncü işgücü verisi JOLTS açık iş imkanlarının 8,400mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. JOLTS açık iş imkanları, martta 8,488mn olarak gerçekleşti. Sanayi üretiminine ilişkin mesajlar vermesi yakından izlenen fabrika siparişlerinin nisan ayında %0,70 artış kaydetmesi bekleniyor. Mart ayında fabrika siparişleri %1,60 artmıştı. Bu hafta takip edilecek ABD istihdam verilerinde olası gevşeme sinyalleri, değerli madendeki seyre olumlu etki edebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2850-1,2900-1,3000
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2694-1,2800 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde negatif seyreden dolar endeksi (DXY), paritedeki yukarı yönlü hareketi destekledi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (1,2756) yukarı yönde aşıldığı paritede yön pozitife döndü. Paritede 1,28 yukarısında tutunmalar halinde yükseliş hız kazanabilir. Bu seviye yukarısında 1,29 ve 1,30 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,27 kritik eşik olup, aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Dün İngiltere'de imalat PMI 49,1'den 51,2'e yükselerek beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. ABD'de ise ISM imalat PMI, 49,2'den 48,7'ye gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti. Paritede bu hafta ABD'de takip edilecek istihdam verileri, paritedeki seyre etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.