Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Ons Altın’da Geri Çekilme Devam Ediyor!
Değerli Metal İçin 2300 Dolar Ana Destek Seviyesi Olarak Görülüyor
 
OPEC+ ülkeleri, küresel talep artışı, yüksek faiz oranları ve ABD'de artan üretim gibi faktörlere karşı piyasayı desteklemek için petrol üretim kesintilerini 2024 yılına kadar uzatma ve 2025 yılında aşamalı olarak kaldırma konusunda anlaştı. Karar, üretim kesintilerinin 2025 yılının sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, OPEC+ üyelerinin bütçe dengelerini korumak için üretim kesintilerine ihtiyaç duymalarına neden oldu. Çin'deki talep büyümesindeki yavaşlama ve gelişmiş ekonomilerdeki artan petrol stokları fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. OPEC+ üyeleri şu anda günlük 5,86 milyon varil üretim kesintisi yapıyor. Grup, üretim kesintilerini uzatma ve üyelerin üretim kapasitelerini değerlendirmek için 2024 ve 2025 yıllarında çeşitli kararlar aldı. Bir sonraki toplantıları 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek.
 
Çin'de imalat faaliyeti, üretim ve yeni siparişlerle Mayıs ayında yaklaşık iki yılın en hızlı büyümesini gösterdi. Caixin/S&P Global imalat PMI, Nisan ayındaki 51,4 seviyesinden 51,7'ye yükselerek Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. Üretim hızla artarken, tüketici segmentindeki firmalar keskin bir büyüme kaydetti. Daha güçlü yerel ve küresel talep, müşterilerin yeni ürünlere olan ilgisini destekledi ve üretim yeni iş girişleriyle desteklendi. Yeni ihracat siparişleri ise yavaş bir hızda arttı. Fabrikalar, devam eden üretim gereksinimlerini karşılamak için satın alma faaliyetlerini hızlandırdı. Yükselen girdi maliyetleri enflasyonu etkiledi ve istihdam zayıf kalmaya devam etti.
 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, mayısta 2,6’ya yükseldi. TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında; en yüksek yıllık fiyat artışı hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü gıda, alkol ve tütün ürünleri, enerji dışı sanayi ürünleri ve enerji ürünleri izledi. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık 0,4 seviyesinde ölçüldü. Piyasa beklentileri ise mayısta yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun da yüzde 0,2 olması yönündeydi.
 
ECB Yönetim Konseyi üyesi Fabio Panetta, faiz indirimlerine rağmen parasal duruşunun kısıtlayıcı kalacağını söyledi. İtalya Merkez Bankası Başkanı Panetta, Euro Bölgesi enflasyonunun düşmesi ve maaş artışlarının yavaşlaması nedeniyle para politikasında gevşeme beklediklerini vurguladı. Politika duruşunun kısıtlayıcı kalmasının enflasyonu ECB'nin hedefinin altına iteceğini belirtti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Cuma günü ABD’de açıklanan PCE verisinin de etkisi ile haftayı satıcılı bir seyir ile kapatan Ons Altın, yaklaşık yüzde 0,7 oranında değer kaybı ile haftayı tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde de negatif bölgede fiyatlama hareketlerini sürdüren değerli metalde kısa vadede destek arayışları devam ediyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD Tarım dışı istihdam verisi ve ECB faiz kararı kıymetli madenin fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında, tarihi zirvesi olan 2449 dolar seviyesini gördükten sonra satış baskısına maruz kalan Ons Altın’da 2320 dolar seviyesine kadar geri çekilmeler görüldü. Bugün sabah saatlerinde de 2320 dolar seviyesinde fiyatlanan kıymetli metal için 2300 dolar ana destek olarak görülebilir. 2300 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 2290 ve 2275 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 2335 ve 2350 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2335 / 2350 / 2360
Destekler : 2300 / 2990 / 2975
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 2,4 oranında değer kaybı ile tamamlayan Ons Gümüş’te kayıplar yeni haftaya taşınmış vaziyette. Haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen değerli metal için 30.00 dolar ana destek seviyesini koruyor. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 29.60 ve 29.30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 30.40 ve 30.60 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 30.40 / 30.60 / 30.75
Destekler : 30.00 / 29.60 / 29.30
 
EUR/USD Teknik Analizi
Cuma günü açıklanan Euro Bölgesi öncü TÜFE verisi ardından volatil bir seyir izleyip günü değer kazanımı ile kapatan paritede, Perşembe günü açıklanacak ECB faiz kararı ve ABD tarafından gelecek veriler, özellikle de Tarım dışı istihdam verisi fiyatlama hareketlerinde belirleyici olabilir. Yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen paritede 1.08 - 1.09 seviyeleri arasındaki sıkışma devam ediyor. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 1.0875 ve 1.0900 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0830 ve 1.0815 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0875 / 1.0900 / 1.0915
Destekler: 1.0830 / 1.0815 / 1.0800
 
NAS100 Teknik Analizi
Cuma günü yaşadığı volatil hareketlerin ardında günü değer kaybı ile 18570 seviyesinden kapatan Nas100 vadeli endeks kontratında yeni haftanın ilk işlem günü alıcılı seyrediyor. 19020 dolar seviyesini gördükten sonra satış baskısına maruz kalan endeks kontratında 18710 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda ise 18800 ve 18870 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 18545 ve 18410 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 18710 / 18800 / 18870
Destekler : 18545 / 18410 / 18300
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL’de bir süredir devam eden zayıf görünüm devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü yaptığı hareket ardından kalıcılık sağlayamayan UKOIL geçtiğimiz haftayı negatif fiyatlama bölgesinde kapatmıştı. Majör ortalamaların altında seyreden siyah altın tarafında jeopolitik gelişmelerin duraksaması, ABD’nin faiz indirim döngüsüne başlayamaması ve Çin ekonomisindeki durgun görünüm baskılayıcı faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Dün açıklanan OPEC+ kararı sonrasında volatil seyre karşın 80.75 seviyesine kadar geri çekilen UKOIL’de bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleniyor. UKOIL’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 81.20 ve 81.60 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.40 ve 80.00 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 81.20 / 81.60 / 82.00
Destekler : 80.40 / 80.00 / 79.75


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.