Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3300-3260-3200
Dirençler : 3460-3500-3525
                             
BIST 100’de açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %6,67 değer kazanımıyla 3.392,13 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 62,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %9,75 ile bankacılık olurken, en çok değer kaybeden -1,24% ile spor oldu. Ulaştırma endeksi ise günü %9,04 değer kazanımı ile tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta artan satışların etkisiyle 3048 seviyelerine doğru geri çekilirken, 2375 - 3715 yükselişine çektiğimiz Fibonacci’nin %50 düzeltme seviyesi olan 3045 ve 55 günlük üssel HO 3047’den satışların karşılandığı görülmektedir. Endeks yeni haftaya pozitif görüntü ile başlarken, günün ikinci yarısında Halkbank’a, ABD anayasa mahkemesinde cezai dokunulmazlık için duruşma hakkı tanınması ile bankacılık sektörü öncülüğünde gelen güçlü alımlar sonrası endeks günü 22 günlük AO 3298 ve önemli direnç seviyesi olarak izlediğimiz 3350 seviyesi üzerinde pozitif görünüm ile tamamladı. MACD’de yaşanan yukarı yönlü kesişim ise yükselişi desteklemektedir. BIST100 endeksinde 3400 üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesi beklenebilir. Endekste 3400 üzerinde 3460 ve psikolojik 3500 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 3298 önemli destek konumuna geçerken, 3298’in aşağı yönlü geçilmesi halinde 5 günlük AO’nın bulunduğu 3252 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Endeks dün günü dolar bazında ise 1,82 centten tamamladı. Dolar bazında yukarı yönde 1,85 cent ve aşağı yönde 1,70 cent dışında oluşacak olan fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Küresel borsalarda risk iştahı bu sabah yüksek seyrediyor. ABD’de dün açıklanan ISM İmalat verisinin 50,9 seviyesine gerileyerek (beklentisi 52,2), Mayıs 2020’den beri en düşük seviye gelmesi ardından ABD tahvil fiyatlarında ve Dolar endeksi (DXY) geri çekilme görüldü. Verinin ekonomik soğumaya işaret etmesi ile ABD borsalarında toparlanma görüldü. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 111,50 sınırında negatif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,70’in altında satıcılı seyir izlemektedir. Brent Petrol fiyatları OPEC+’ın üretimde kesintiye gideceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ardından 89 dolar seviyelerinde pozitif yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatları DXY ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yaşanan geri çekilme ile 1700 dolar üzerinde pozitif yönde hareket etmektedir. ABD’de bugün Fabrika Siparişleri ve JOLTS İş İmkanları, Euro Bölgesinde ÜFE ve yurt içerisinde Reel Efektif Döviz Kuru takip edilecek. BIST100’de güne pozitif yönde başlamasını ve gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerde 3460’ın direnç olarak takip edilebileceğini düşünmekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3830- 3782-3725
Dirençler : 4000-4030- 4100

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %10,0 değer kazanımıyla 3900 uzlaşma fiyatından tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne satıcılı bir başlangıç gerçekleştirirken, günün ikinci yarısında ABD’den gelen Halkbank haberi ile bankacılık hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü ivmenin hız kazandığı görülürken, kontrat günü tavan uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat günü yakından takip ettiğimiz Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi olan 3720 ve psikolojik seviye 3800’ün üzerinde günlük kapanış alınması trend açısından olumlu algılanabilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde kritik 4000 ve devamında Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 4030 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 4030 üzerinde gün üzeri kapanış alınması halinde yükseliş ivme kazanarak devam edebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 3830 ve Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi olan 3782 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dün yurt içerisinde Eylül ayına ilişkin TÜFE yakından takip edildi. Eylül ayında TÜFE aylık %3,08 ve yıllık %83,45 seviyesine yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde bugün Reel Efektif Döviz Kuru takip edilecek.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,25
Dirençler : 18,50- 18,65- 18,85

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı. Dün günü %0,34 değer artışıyla 18,56 seviyesinde pozitif bölgede tamamlayan kurda, Fed’in uygulamış olduğu agresif faiz patikası yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Dolar/TL’de son dönemde dip seviyelerin her geçen gün yükselmesi yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesini sağlayabilir. MACD’de yukarı yönlü kesişim ise yükselişleri desteklemektedir. Teknik açıdan kurda 18,50 üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde ilk etapta 18,65 ve TL zirvesi olan 18,73 hedeflenebilir. 18,73 üzerinde kalıcılık oluşması halinde ise Fibonacci %38,2 (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 18,50 ilk olmak üzere 22 (18,40) günlük AO ve 18,25 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. Dün yurt içerisinde Eylül ayına ilişkin enflasyon ve ISO PMI yakından takip edildi. Eylül ayında TÜFE aylık bazda %3,08 ve yıllık bazda %83,45 seviyesine yükseliş kaydetti. Ana harcama gruplarına göre en yüksek artış %117,66 ile ulaştırma oldu. PMI ise 46,9’a gerileme kaydederken, üst üste yedinci ay eşik değer 50’nin altında kalarak imalat sektörünün performansında bozulmanın sürdüğünü gösterdi. Anket katılımcılarından gelen bildirimlere göre, kırılgan talep koşulları ve enflasyonist baskılar Eylül ayında hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlamaya yol açan temel faktörler oldu.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9790- 0,9755- 0,9725
Dirençler : 0,9840- 0,9900- 0,9942
                            
Euro/Dolar paritesi yeni haftaya dolar endeksinin (DXY) tekrardan 112 seviyesi üzerinde fiyatlamasıyla satıcılı başladı. Gün içerisinde ABD’den gelen PMI verilerinde yaşanan geri çekilme sonrası “kötü veri iyi fiyatlama” reaksiyonu ile paritede tekrardan 0,9800 üzerinde fiyatlamalar oluştu. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 0,9840 ilk olmak üzere 0,9900 ve 50 günlük AO 0,9942 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 0,9790 ilk olmak üzerinde 0,9755 ve 0,9725 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Euro Bölgesinde İmalat PMI 48,5 olan piyasa beklentisinin hafif altında 48,4’e geriledi. Veri haziran 2020’den bu yana en büyük daralmaya işaret etti. Ağustos’ta veri 49,6 seviyesinde bulunmaktaydı. Bölgede enerji maliyetlerinde yaşanan yüksek seyir PMI’ların 50 eşik değerin altında kalmasına neden olmaktadır. ABD’de ISM PMI piyasa beklentisi olan 52,2’nin oldukça altında kalarak 50,9’a geriledi. Veri Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Euro Bölgesinde ÜFE ve ABD’de Fabrika Siparişleri ile JOLTS İŞ İmkanları yakından takip edilecek. ÜFE’nin Eylül ayında %43,1 seviyesine yükseliş kaydetmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1670-1645- 1630
Dirençler : 1700-1715-1725

Küresel merkez bankalarının uygulamış oldukları sıkılaştırıcı para politikası son dönemde Ons Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Değerli maden dün gün içinde dolar endeksinin 112 seviyesinin altına sarkması ve ABD 10 yıllık tahvillerin %3,60 seviyesine doğru geri çekilmesiyle değerli madende kritik seviye 1670 dolar üzerinde fiyatlamalar oluştu. Ons Altın fiyatlarının günü 22 günlük AO 1670 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi yükseliş açısından olumlu algılanabilir. Ons Altın fiyatlarında psikolojik 1700 dolar üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde ise yukarı yönlü ivme artarak devam edebilir. 1670 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler ile ilk etapta 50 günlük AO 1700 ve devamında 1715 ve 1725 seviyeleri kademeli direnç olarak takip edilebilir. Değerli madende olası aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’sı 1670 ve devamında 1645 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD’de bugün açıklanacak Fabrika Siparişleri ve JOLTS İş İmkanları yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1200- 1,1150- 1,1052
Dirençler : 1,1309- 1,1375-1,1472

GBP/USD Paritesi, haftanın ilk işlem gününe dolar endeksinde (DXY) yaşanan geri çekilme ve İngiltere Maliye Bakanının vergi oranının düşürülmeyeceğine ilişkin açıklamaları ardından son iki haftanın en yüksek seviyeleri olan 1,1340’a doğru yükseliş kaydetti. GBP/USD’da 1,1100 üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde toparlanma eğilimi devam edebilir. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 8 haftalık AO 1,1309 ve devamında 1,1375 ile 50 günlük AO 1,1472 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 1,1200 ilk olmak üzere 1,1150 ve devamında 5 günlük AO 1,1052 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD’de bugün JOLTS İş İmkanları ve Fed üyelerinden gelecek olan mesajlar takip edilecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.