Teknik Analiz Bülteni (Piramit Menkul)

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %0,62 düşüşle önceki üç gün de olduğu gibi daha önce tarihi zirve hareketinde kırılımı gerçekleşememiş kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin altında kapattı. Endeksteki düşüşe bankacılık endeksindeki %3,17 düşüş öncülük etti. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarının altında kalmaya devam ederek 100,14mlr TL olarak gerçekleşti. Endeks güne son iki gündür olduğu gibi kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin üstünde başlamasına karşın kalıcı olamadı ve gün boyu satıcılı bir seyir izledi. Kısa vade pozitif seyrin devamı için 10.752 seviyesi üzerinde kalıcılığın önem arz ettiği mevcut durumda, kısa vade indikatörlerde pozitif görünümün devam etmesini olumlu değerlendirmeye devam ediyoruz. Kısa vade indikatörlerdeki bu pozitif görünüm bugün de son üç işlem günü olduğu gibi ilk etapta direnç olarak takip edeceğimiz daha önce çalışmış kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik hedefi 10.882’nin kırılımı olasılığını arttırmakta, bu seviye üzerinde ise noktasal testi gerçekleşmiş başlangıç zirvesi endeks tarihi zirvesi (21 Mayıs), dip seviyesi 9.958 (11 Haziran) olan düşük eğimli bir düşen trend kanalı direnci (bugün 10.951) takip edilmeye devam edilebilir. Ardından daha kritik direnç olarak tarihi zirve 11.088 ana direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks dün güne, 331 dolardan satıcılı başladıktan sonra gün içinde 327-331 dolar bandında satıcılı hareket etti. Gün satıcılı geçse de kısa vade yatay destek (328 dolar) üzerinde kapanış gerçekleşti. Orta vade yükselen kama direnci 322 dolar üzerinde kalıcılığın korunmasını pozitif değerlendiriyoruz. İlk etapta kısa vade yatay destek (328 dolar) ve ardından bu seviyeyi destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda ise geçmişte çalışmış olan kısa vade bayrak formasyonu teorik hedefi 340 dolar takip edilmeye devam edilebilir. Ama öncesinde başlangıcı 06-11 Haziran olan bir kısa vade yükselen trend kanalı direnci (bugün: 336 dolar) aşılmak zorunda.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı dün günü %1,11 düşüşle 12.486 puandan, kırılımı önceki gün gerçekleşmiş 31 Mayıs’tan gelen düşen trend direncine (12.477) yakın kapattı. Önceki günü %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi 12.625 seviyesinin hemen altında neredeyse kapattığı yerde açan kontrat dün de benzer bir davranış sergiledi. Günün ilk yarısındaki çok uzun sürmese de bu seviye üzerinde hareket eden kontrat kalıcılık sağlayamadı ve takip ettiğimiz en yakın destek düşen trend direncine (12.477) doğru satış sertleşti. (Gün düşüğü: 12.460) Mevcut durumda takip ettiğimiz yakın destek-direnç sevileri arasında seyir sürdüğü için teknik anlamda görüşümüzde bir değişiklik yok; satıcılı seyrin devamı halinde 31 Mayıs’tan gelen düşen trend direncini (bugün: 12.454) takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi 12.625 seviyesinin üzerinde kalıcılık aramaya devam edeceğiz.
Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.
Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)
Ek Not 3: Grafikte henüz onaylanmamış, dip seviyeleri 11.912 (11 Haziran) ve 11.923 (01 Temmuz) olan bir çift dip formasyonu (yükseliş formasyonudur) oluşum halindedir. Onaylandığı takdirde (onaylanması için boyun çizgisi 12.830 geçilmeli) formasyonun teorik hedefi tarihi zirve 13.655’e çok yakın 13.653’tür. Bu bağlamda güçlü hedef olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda kontrat başlangıcından beri devam edip 03 Haziran’da aşağı yönlü kırılımı onaylanmış olan yükselen trend kanal desteğinin (bugün: 13.701) de yakın seviyelerde konumlanıyor oluşu hedefi güçlendiren bir diğer unsurdur.

USDTRY
USDTRY kurunda dün 32,6815-32,9588 bandında hareket edildi. Geçtiğimiz bültende; “Geçtiğimiz bültende; “Kur haftayı 32,60 yatayı ve 5 günlük AO kesişmesi üzerinde kapatsa da trend desteği altında kalmaya devam etti. Dolayısıyla 22 günlük AO ve 32,67 yatayları altında kapanış yapıldı. Gün içerisinde bu seviyeler üzerinde hareket ve kanal içine geri dönüş olsa da kalıcı olunamadı. Bu son günlük mumun bir ters çekiç formasyonu oluşturması ile sonuçlandı. Bu formasyon kısa vade düşen trendin sonlanmış olabileceğini ifade eden bir dönüş formasyonudur. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 32,67 yatayı-22 günlük AO kesişmesi olmak üzere kısa vade yükselen trend desteğini (32,70) direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Aşağı yönlü hareketlerde ise en yakın destek 32,60 yatayı ve 5 günlük AO kesişmesi.” demiştik.” Kur dün çok sınırlı hareket ettiği için teknik görüşümüz aynen devam ediyor. Direnç olarak takip ettiğimiz kısa vade yükselen trend desteği bugün 32,73 seviyesinde.” demiştik. Ters Çekiç formasyonu çalıştı diyebiliriz, kısa vade yükselen kanal içerisine tekrar girildi. 5 günlük AO, 22 günlük AO’yu yukarı kesti ve Macd-AS indikatörü al sinyali yaktı. Kısa vadede pozitif görünümün devamını bekleyebiliriz. Ayrıca güçlü yatay direnç 32,82 üzerinde kapanışı da oldukça olumlu değerlendiriyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta destek olarak takip edeceğiz. Alıcılı seyrin devamı halinde ise sırasıyla; daha önce ulaşılmış (TOBO) formasyonu (bknz: ek not) yarı hedefi (33,00), kısa vade yükselen trend direnci (33,32) ve (TOBO) formasyonu teorik hedefi (33,35) güçlü dirençler olarak takip edilebilir.
Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.