Teknik Analiz Bülteni (Piramit Menkul)

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45789

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,31 düşüş ile 10.647 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde 10.607- 10.808 aralığında dalgalı hareket etti. Endeksin hacmi haftanın son işlem gününde son dönem ortalamalarının ve 23 Ağustos 2023'ten beri hacim indikatöründe devam eden düşen trendin üstünde 121,1mlr TL olarak gerçekleşti. Endeksteki düşüşe bankacılık endeksindeki %3,25'lik düşüş öncülük etti. Geçtiğimiz bültende; yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 10.752 (orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi) seviyesini takip etmeye devam edeceğiz demiştik. Endeks günü %0,54 artıda ama bu seviyenin altında açtı. Gün içerisinde bu seviyenin üzerinde daha düşük periyotlarda kapanışlar gelmiş olsa da kırılım onayı gerçekleşmedi. 10.752 seviyesi altında kalıcılık durumunda hedef bölge olarak (10.338-10.431) (08 Mayıs zirvesi (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bulunduğu destek yoğun aralık) aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda orta vade yükselen trend kanal desteği bugün itibarı ile 10.469 seviyesine tekabül etmesi itibarı ile hala bu bölge ile kesişme halinde olmaya devam ediyor. Bu nedenle bölge güçlü destek olarak çalışma potansiyeline sahip olmaya devam ediyor. Ek olarak grafikte; henüz onaylanmamış olsa da bayrak direği dibi 11 Haziran, zirvesi 21 Haziran olan bir kısa vade bayrak formasyonu oluşum halinde. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752 seviyesi olmak üzere bayrak formasyonu onayı için geçilmesi gereken seviye 10.791'i de takip edeceğiz. Bu yeni oluşum halinde olan formasyonun onaylanması halinde hedef seviyesinin (11.625); hem orta vade yükselen trend kanal direnci 11.657 (bugün itibarı ile), hem orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, hem de orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462 seviyelerinin bulunduğu bölgeyi işaret etmesi dikkat çekici ve teknik anlamda yukarı yönlü isteği desteklemektedir. Yani dört adet teknik unsur belli bir hedef aralığını işaret etmektedir. Bu durum bizce Endeksin Temmuz ayı içerisinde 11.500-12.000 aralığında bir seviyede orta vade bir zirve yapma olasılığını kuvvetlendirmektedir. Bu senaryonun gerçekleşmesi için koşul; orta vade yükselen trend kanal desteği 10.469'un (bugün itibarı ile) korunmasıdır. Bu seviye aşağı yönlü kırılım onayı aldığında bu senaryo iptal olacaktır.
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe, 328 dolardan alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 324- 330 dolar bandında dalgalı hareket etti. Dolar bazlı endeks orta vade yükselen kama direnci 322 dolar üzerinde ikinci kapanışını yaptı. Bugün bu seviye üzerinde kapanış önemli olacak. Yukarı yönlü hareketlerde geçmişte çalışmış kısa vade bayrak formasyonu yarı hedefi 326 dolar ve teorik hedefi 340 dolar seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz.

VIOP30
VIOP30 Haziran Vade Kontratının kapanmış olması ile birlikte, yeni vade kontratı Ağustos Vade Kontratı grafiği üzerinden teknik analizlerimize devam edeceğiz. Yeni grafikte Haziran başında aşağı yönlü kırılımı onaylanmış bir yükselen trend kanalı mevcut. Bu kanalın desteği ve kontratın tarihi zirvesi kesişmesi (13.655) büyük resimde hedef olarak takip edilebilir. Ek olarak; kontrat başlangıcından bu yana dip-tepe fibonacci düzeltme seviyelerini takip edeceğiz. Ayrıca iki adet düşüş formasyonumuz var. (bkz: ek not 1, ek not 2) Bu formasyonların hedef ve yarı hedefleri kısa vade destek direnç seviyelerini belirlememizde yardımcı olacaklar. Bir de 21 Haziran'da kırılımı onaylanmış bir düşen trend (kırmızı) mevcut satıcılı seyrin devamı halinde destek olarak çalışması önümüzdeki süreçte muhtemel. Mevcut duruma bakarsak; kontrat %50 fibonacci seviyesinin (12.307) yakın üzerinde konumlanmakta, öncelikli destek olarak bu seviye takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi (12.625) direnç olarak ilk etapta takip edilebilir.
Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.
Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın son işlem günü 32,6269-33,0736 bandında hareket edildi. Geçtiğimiz bültende; Bugün yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz hedef aralık (33,00-33,11). 32,82 seviyesinin korunamadığı durumda ise ki kısa vade indikatörlerde negatif görünüm devam etmekte (Macd-AS indikatörü de dün sat sinyali verdi); kurun TOBO formasyonu yarı hedefi ve kısa vade yükselen trend kanal direnci kesişmesi gibi güçlü bir direnç aralığına takılmış olması ve kısa vade indikatörlerde negatif görünüm ile birlikte düşünülünce 32,64-32,67 (22 günlük AO: 32,64; yatay destek: 32,67) aralığına bir düzeltme teknik açıdan sağlıklı bir hareket olacaktır." demiştik. Gün içi dip-tepe seviyelerine baktığımızda; bu senaryomuz bire bir gerçekleşti. Kur mevcut durumda 32,67-32,82 yatay destekleri ve 22 ve 5 günlük AO'ların arasında (32,66-32,82) konumlanmakta. Bu seviyeler ilk etapta takip edilecek destek-direnç seviyelerimiz. Önümüzdeki hafta boyunca bu seviyeler arasında bir sıkışma yaşanması oldukça muhtemeldir. Bu aralık dışındaki hareketler ise teknik açıdan önemli olacak. Takip edeceğimiz bu aralık, kısa vade yükselen trend kanalı desteğine yakın ve giderek yakınlaşan yatay bir bant olduğu için bu kırılımın TOBO hedefleri 33,00-33,35 aralığına doğru yukarı yönlü olması ise daha yüksek olasılıktır.
Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.