Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

  Destekler : 10.000-9850-9500-9421
Dirençler : 10.200-10.500-10.750-11.000

BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 10.082,77 puan ile günün en yüksek seviyesinden tamamladı. Günlük değer kazancının %1,69 olduğu endekste gün sonunda toplam işlem hacmi ise 108,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 240 adet yükselen hisseye karşılık, 282 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı THYAO, KCHOL, TUPRS endekse katkı sağlarken; DOAS, MIATK, AGROT endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dün bankacılık endeksi %1,90, sınai endeksi %1,07 değer kazandı. Yeni haftaya pozitif seyirle başlayan bankacılık endeksinde TL bazlı tarihi zirve 13.451,70 puana yükseldi. 5 günlük AO (13.132) üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü olarak 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. 13.132 altına geri çekilmelerde satış baskısı 12.570 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise kar satışları hızlanabilir. Dolar bazında günü 4,13 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. Diğer yandan 4,00 cent altına olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir. Dün günü en yüksek seviyeden tamamlayan BİST 100 endeksinde, 10.000 seviyesinin üzerinde kalıcılığın devamı ile yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10.500 bölgesi hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO (9888) ve önceki zirve seviyenin bulunduğu 9849 bölgesi takip edilebilir. Bu seviyeler altında kar satışları hızlanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,11 centten tamamladı. Kısa vadeli direnç olarak 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 cent takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 3,25 cent seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün yoğun veri akışı takip edilecek…
Dün veri gündeminin sakin olduğu küresel piyasalarda risk iştahı pozitif seyrederken, bugün Fed toplantısının başlamasıyla gözler yarın açıklanacak olan faiz kararı ve Başkan Powell'ın mesajlarına çevrildi. Fed'in enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden uzun bir süre daha yüksek tutabileceği beklentileri devam ederken, bu sabah CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %44,0'da bulunmaktadır. Son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve beklenenden düşük gerçekleşen büyüme verisinin stagflasyona ilişkin endişeleri canlandırması sonrası Fed Başkanı Powell'ın gelecek döneme ilişkin mesajları piyasalardaki yön konusunda belirleyici olabilir. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,86, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,61 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2323 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 86,8 dolarda bulunmaktadır. Bu sabah Asya Bölgesi'nde yoğun veri akışı takip edildi. Japonya'da işsizlik oranı %2,6'da sabit kalırken, sanayi üretimi beklentilerin üzerinde, perakende satışlar ise beklentilerin altında gerçekleşti. Çin'de beklentinin 51,0 olduğu Caixin imalat PMI ise nisanda 51,1'den 51,4'e yükseldi. Açıklanan veriler sonrası Asya borsalarında karışık risk iştahı hakimdir. Dolar/Japon yeni bu sabah 156,74 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Dün Citi dolara karşı TL'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulunurken, "TCMB'nin yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır" olduğu ifade edildi. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 32,45 seviyesinden işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Conference Board Tüketici Güveni, Euro Bölgesi'nde TÜFE ve GSYH, Almanya'da GSYH öne çıkıyor. Yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile turizm istatistikleri izlenecek. Ayrıca AKBNK, ANSGR, KTLEV ve TURSG'nin 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 10.000 seviyesinin üzerinde tutunma ile 10.500 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO (9888) ve önceki zirve seviyenin bulunduğu 9849 bölgesi takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.771-10.531-10.268
Dirençler : 11.000-11.200-11.500

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 10.972,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.775-10.984 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,80 oranında değer kazandı. 5 günlük AO (10.771) üzerinde pozitif seyreden endeks kontratında, TL bazlı tarihi zirve 10.984 puana yükseldi. Yukarı yönlü olarak 11.000 seviyeleri hedeflenebilir. 5 günlük AO altına geri çekilmelerde satış baskısı 10.531 (22 günlük AO) kadar devam edebilir. Bugün nisan vade kontratların son günü olması bakımından volatilite yüksek seyredebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,41-32,09-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65-34,00
                                 
Dolar/TL dün 32,1201-32,5777 bant aralığında hareket etti. Dünkü işlemlerde negatif seyrin arttığı kurda 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,47-32,41 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında yükselen trend desteğinin bulunduğu 32,09 ve önceki dip 31,75 test edilebilir. Yukarı yönlü olarak 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,08'de bulunmaktadır. Dün Citi dolara karşı TL'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulunurken, "TCMB'nin yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır" olduğu ifade edildi. Yurt içinde dün ekonomik güven endeksi açıklandı. Mart ayında endeks 100,0 iken, Nisan ayında %1,0 oranında azalarak 99,0 değerini aldı. Dolar endeksi (DXY) dün negatif yönde hareket etti. DXY'da yukarı yönlü oalrak düşen trend direncinin bulunduğu 106,2 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 107,0 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 105,9 (5 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0660-1,0600-1,0520
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD haftanın ilk işlem gününde 1,0690-1,0736 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde 5 günlük AO'nın (1,0713) yukarı yönde geçilmesi ile kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği paritede, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş ivme kazanabilir. 1,0713 yukarısında 1,08 ve 1,09 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0660 kritik eşik olup, bu seviyenin altında satış baskısı 1,06 ve 1,0520 desteklerine kadar devam edebilir. Dün Euro Bölgesi'nde güven endeksleri takip edildi. Tüketici güveni nisanda beklentilere paralel olarak -14,9'dan -14,7'ye yükseldi. Beklentinin -8,5 olduğu sanayi güveni ise -10,5 seviyesinde gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme rakamları takip edilecek. Manşet TÜFE'nin yıllık bazda %2,40'ta sabit kalması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti %2,60'da bulunmaktadır. Enflasyon verileri faiz indirimlerinin zamanlaması bakımından yakından takip edilmektedir. Bölge ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde ise %0,20 büyümesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2400-2431-2500
ONS altın haftanın ilk işlem gününde 2320-2346 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Ons altında, son bir haftalık işlemlerde direnç olarak takip edilen 2345-2350 bölgesinin yukarı yönde aşılması ile yükseliş kuvvetlenebilir. Yukarı yönde tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal alt bandının bulunduğu 2300'ün aşağısında satış baskısı 50 günlük AO'nın (2276) yakınlarına kadar devam edebilir. Ons altında yön konusunda bu hafta ABD'de takip edilecek Fed'in faiz kararı ile Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları belirleyici olabilir. Bugün ABD'de Chicago PMI ve Conference Board tüketici güveni açıklanacak. Chicago PMI'ın nisanda 44,9 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. CB tüketici güveninin ise nisanda 104,7'den 104,0'a gerilemesi beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2400-1,2365
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800
GBP

GBP/USD paritesinde haftanın ilk işlem günü, en düşük 1,2491, en yüksek 1,2570 test edildi. Dünkü işlemlerde, dolar endeksinde (DXY) takip edilen geri çekilmeler, paritede GBP lehine harekete neden oldu. Alçalan kanal direncinin (1,25) yukarı yönde aşıldığı paritede, yükseliş hız kazandı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde paritede 1,26 ve 1,27 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1,25-1,24 güçlü bir destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgenin altında satışlar 1,2365 ve 1,23 desteklerine kadar devam edebilir. Bu hafta İngiltere'de PMI verileri öne çıkıyor. İmalat PMI'ın nisanda 50,3'ten 48,7'ye gerilemesi, bileşik PMI'ın 52,8'den 54,0'a, hizmet PMI'ın 53,1'den 54,9'a yükselmesi beklenmektedir. Bu hafta ABD'de takip edilecek Fed faiz oranı kararı paritedeki seyre etki edebilir. Fed'in bu hafta Çarşamba günü takip edilecek toplantısında, faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Karar sonrası Powell'ın gelecek döneme ilişkin açıklamaları piyasalardaki volatiliteyi artırabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.