Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3200-3150-3000
Dirençler : 3340-3400-3450
                             
BIST 100’de açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. …
BIST 100 endeksi, günü %2,07 oranında değer kaybı ile 3198 puandan negatif görüntü ile kapattı. Endeksin günlük hareket bandı ise 3198-3283 aralığında gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 50,7 milyar TL ile düşük seyretti. Günün ikinci yarısında artan satışlarla bankacılık sektöründe %3,30 oranında değer kaybı görüldü. Sanayi sektöründe %-1,11 oranında değer kayıpları görüldü. Endekste satış baskısının etkisi dün 3200 desteği yakınlarında karşılandı. Endeks kısa vadeli sıkışmanın yaşandığı 3200-3340 alt bandından gelen tepki alımları ile zayıf /kaldı. Gün sonunda kapanışın endeksin 5 günlük AO’sı 3246 puanın altında kalması kısa vadeli yön açısından olumsuz. 22 günlük AO noktası da 3319 puana geriledi. Son iki gündür 5 günlük AO’sı altında günü kapatan endekste, trendin yukarı dönmesi için ilk etapta bu seviyenin geçilmesi gerekmektedir. Sonraki önemli dirençler olarak ise 3300 ve 3340 seviyelerinde bulunuyor. Endeks dolar bazında ise günü 1,72 centten tamamladı. Kısa vadeli yönde 1,70-1,80 cent dışındaki fiyatlamaların önemli olmasını beklemekteyiz. Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket etmektedir. Dün günü yükselişle kapatan ABD borsalarında şu sıralarda zayıf seyir izlemekteyiz. ABD borsalarında 2022 Haziran ayında test edilen dip noktalarına yakın noktalarından tepki alımları geldi. Asya borsaları bu sabah ABD borsalarındaki toparlanmanın ardından artı yönde hareket ediyor. Dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapılacağını açıklaması ve ABD tahvil faizlerinde görülen geri çekilme risk iştahına destek verdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri BOE’den gelen adımlarından %3,70’e kadar geri çekildikten sonra bu sabah %3,81’de bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah dünkü geri çekilmenin arından 113,53’de artı yönde bulunuyor. Dün en yüksek 1662 doları test eden ONS Altın fiyatları bu sabah zayıf yönde hareket ediyor. Bugün yurt içinde ve Avrupa bölgesinde açıklanacak güven endeksleri izlenecek. Ayrıca TCMB PPK özeti ve Hazine ve Maliye Bakanının 10.00’da “Ekonomi Dönüşüm Zirvesinde” açılış konuşması gerçekleştirecek. BIST100’de güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3600- 3578 -3525
Dirençler : 3653- 3700-3720

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -1,61% değer kaybıyla 3614 uzlaşma fiyatından tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne küresel risk iştahında yaşanan düşüş ile satıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Kontrat satıcılı başlangıcın ardından günün ilk yarısında toparlanma eğilimi göstermesine karşın, günün ikinci yarısında satıcılı seyir izledi. Ekim vade kontratta yukarı yönlü hareketlerde takip etmekte olduğumuz 5 günlük AO 3657 üzerinde gün içerisinde fiyatlamaların oluştuğu görülürken, kalıcılık sağlanamadı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 3657 ve Fibonacci %38,2 seviyesi olan 3720 kademeli direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 3600 ilk olmak üzere 50 günlük AO 3578 önemli destek seviyesi olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,45- 18,30- 18,00
Dirençler : 18,50- 18,85- 19,00

Dolar/TL’de yeni haftaya zirve tazeleyerek başlanmasının ardından Salı günü akşamı 18,73 ile yeni bir TL zirve gerçekleştirdi. Küresel piyasalarda güçlü değer kazanımıyla dikkat çeken dolar endeksi (DXY) tarihi seviyeler olan 114,77’nin test edilmesi ve yurt içerisinde yer alan faktörler kurda yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Dolar/TL’de son dönemde volatilitenin artması yukarı yönlü harekete ivme kazandırabilir. MACD’de yukarı yönlü kesişim ise trend açısından olumlu algılanabilir. Kurda 18,50 üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde TL zirvesi 18,73 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 (18,46) ve 22 (18,28) günlük AO ve psikolojik 18,00 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. ABD’de bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelecek olan mesajlar ve yurt içerisinde TCMB PPK özeti ve haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Geçtiğimiz hafta resmi rezervler %0,92 artarak, 114.738 milyar dolar seviyesine yükseliş kaydetti.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9670- 0,9600- 0,9585
Dirençler : 0,9750- 0,9791- 0,9825
                            
Euro/Dolar paritesi Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar ve dolar endeksinin (DXY) tarihi seviyeler olan 114,77’yi test etmesinin ardından 0,9536’ya doğru geri çekildi. ABD seansında risk iştahında yaşanan toparlanma ve DXY’nin 113 seviyesinin altını test etmesi ile parite 5 günlük AO 0,9670 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. 0,9670 üzerinde kapanışın alınması paritede kısa vadeli işlemler açısından olumlu algılanabilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 0,9750 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 seviyesi olan 0,9791 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. DXY’de yeni tarihi seviyelerin görülmesi halinde oluşabilecek olan satışlarda 5 günlük AO 0,9670 ilk olmak üzere 0,9600 ve 0,9585 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD’de dün askıda konut satışları -2,0% düşüş kaydetti. Piyasada beklenti -1,40% seviyesinde bulunurken, veri düşüş serisini 3. aya taşıdı. ABD’de yarın ikinci çeyreğe ilişkin GSYH ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. GSYH’de beklenti -0,6% yönünde bulunurken, resesyonun teyit edilip edilmeyeceği yakından izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1645-1630-1615
Dirençler : 1661-1670-1780

Ons Altın fiyatları dün küresel piyasalarda düşen risk iştahı, dolar endeksinde (DXY) tarihi seviyelerin test edilmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin psikolojik seviye olan %4,0 sınırına ulaşmasının ardından 1614 dolar seviyelerine doğru geri çekildi. ABD’de seansında risk iştahında yaşanan toparlanma ve tahvil getirilerinin %3,73 seviyelerine doğru geri çekilmesinin ardından değerli maden 1662 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti Ons Altın fiyatlarının 5 günlük AO 1643 üzerinde kapanışların alınması kısa vadeli işlemler açısından olumlu algılanabilir. RSI’ın aşırı alım bölgesini yukarı yönlü kesmesi kısa vadeli tepki denemelerini desteklemektedir. Ons Altın fiyatlarında aşağı yönlü satış baskılarının oluşması halinde 5 günlük AO’nın bulunduğu 1643 - 1645 bölgesi ilk olmak üzere 1630 ve 1615 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %23,6 seviyesi olan 1661 ve 22 günlük AO 1670 ve 1680 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması açısından psikolojik 1700 dolar üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,0730- 1,0700- 1,0670
Dirençler : 1,0930- 1,0970-1,10

İngiltere Merkez Bankası (BoE)’nin piyasa koşullarında düzeni sağlamak için uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacağını duyurmasının ardından GBP/USD paritesinde yukarı yönde hareketlilik görüldü. BoE, vergi indirimi planının etkisi ile Sterlinde görülen düşüşün ardında uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacağını açıkladı. Teknik olarak alçalan trend direnci 1,0930’un geçilmesi halinde kısa vadeli toparlanma 1,0970- 1,10 bölgesine doğru devam edebilir. GBP/USD’da olası aşağı yönlü hareketlerde 1,0730 başta olmak üzere 1,0670 ve 1,0600 seviyeleri takip edilebilir. Orta vadeli alçalan trendin etkisinde olan paritede 22 günlük AO ve 50 günlük AO () seviyelerinden oldukça uzaklaşılmış olması nedeniyle kısa vadeli tepki hareketleri görülebilir. Bugün İngiltere’de TSI 14.30’da MPC Üyesi Ramsden'in konuşması takip edilecek. ABD tarafında Mester ve Bullard’ın konuşmaları paritenin seyri açısından yakından izlenecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.