Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI, GÖZLER ABD BÜYÜME VERİSİNDE OLACAK

Borsa Istanbul dün günü %2,07 düşüş ile 3.198,16 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 50,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.283,94 seviyesini görürken en düşük 3.198,16 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,88, S&P 500 %1,97, Nasdaq %2,05 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,30, DAX %0,36 ve CAC 40 %0,19 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon, jeopolitik risk unsurları, enerji krizi ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın tahvil piyasasına müdahale edeceğini açıklamasının ardından ABD endeksleri alıcılı kapatırken asya piyasalarında da benzer şekilde risk iştahının arttığını ve alıcılı seyrin hakim olduğunu söylemek mümkün.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, yüksek enflasyonun üstesinden gelmek için Fed'in kısa vadeli borçlanma maliyetini ihtiyaç duyulan seviyeye gelecek yılın ilk çeyreğine kadar taşıması gerektiğini söyledi. Bu bağlamda yüzde 4,50-4,75 olarak ifade edilen tepe noktasında Mart ayında ulaşılacağını dile getirdi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise faizin yıl sonuna kadar yüzde 4,25-4,5 seviyesine yükseltmesini desteklediğini belirterek, “Jeopolitik belirsizlikleri dikkate almalıyız.” açıklamasında bulundu.


Dünya Bankası Başkanı David Malpass, eurodaki zayıflama ve yüksek enflasyonun Avrupa'da resesyon olasılığını artırdığını ifade etti.

Dün açıklanan veriye göre ABD’de bekleyen konut satışları konut kredisi faizlerindeki yükselişin etkisiyle 3. ayda da düşüşüşünü sürdürerek Ağustos'ta aylık yüzde 2 olarak gerçekleşti. (Temmuz -0,6). ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı yüzde 6,25'ten 6,52'ye yükselirken bu oran Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviye olarak gerçekleşti.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciler ile yaptığı dünkü konuşmasında faiz oranlarından taviz olmayacağını, bundan sonra faiz oranlarının yükseltilmeyeceğini ve seçime kadar tek haneye ineceğini belirtti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, bankacılık sektörü aylık verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti takip edilecek. Yurt dışında Almanya enflasyonu ve ABD GSYH verileri öne çıkıyor.

USDTRY
Kurda dolar endeksinde sert geriçekilme yaşanmasına rağmen yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen söyleşide faizlerin daha da aşağı inebileceğini ifade etti.Bu gelişmeler ile birlikte küresel piyasalardaki risk algısında bozulma ve düşük faiz ortamı kur üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, ABD’de ise büyüme verisi ile haftalık işsizlik maaşı bavuruları verilerini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,65 ve 18,74 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,45 ve 18,36 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün özellikle paritede yaşanan sert toparlanma eğilimi ile yükseliş yaşandı ve 18,10TL seviyesi test edildi. Genel olarak Euro tarafında zayıf görünümün devam edeceğini düşünmekle birrlikte Türk Lirası’nda yaşanan değer kayıpları da devam edecektir. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, Avrupa’da ise güven endeksleri ile birlikte Almanya enflasyon verileri takip edilecek. Dünkü yükseliş sonrası 17,90TL altına doğru bügün geri çekilmeler olması durumunda alış işlemlerine devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,05 ve 18,18 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,86 ve 17,76 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede ve genel olarak dün yaşanan toparlanma eğilimi İngiltere’nin tahvil satmak yerine alma planını uygulayabileceği algısı ile gerçekleşti. Bu nedenle kalıcı bir yükseliş habercisi olmayabilir. Bugün Avrupa’da güven endeksleri ve Almanya enflasyon verisi takip edilirken, ABD’de büyüme ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Genel olarak güçlü dolar baskısının kritik seviyelere geldikten sonra geri çekilmesi paritenin de nefes almasına neden oldu . Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 0,9690 ve 0,9740 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9600 ve 0,9550 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında 1614$ seviyesi aşağı yönlü test edildikten sonra piyasalarda yaşanan fiyatlamaları yumuşatmak adına İngiltere’nin tahvil alımına başlama olasılığı dolar endeksinde genel bir değer kaybına neden olurken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 3,70 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün ABD büyüme verisi takip edilirken bu yükselişin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. 1680$ yukarı yönlü geçilmedikçe yükselişlerde satışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.654 ve 1.665 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.630 ve 1.620 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite dün 1,05 seviyelerine yaklaştıktan sonra İngiltere merkez bankasının tahvil alımlarına başlayabileceği haberleri ile yükselişe geçti ve 1,0915 seviyesine kadar bu yükseliş devam etti. Bugün ABD’de büyüme verisi ile birlikte haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. İngiltere’de veri akışı zayıf ama dünkü haber akışını etkilerini sınırlı olsa da görmeye devam edebiliriz. Bu nedenle 1,0730 geri çekilmeleri 1,07 zarar durdur ile takip edilirken, yükselişlerde 1,0850 kısa vadeli kar al seviyesi veya yeni satışlar için değerlendirilebilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,0790 ve 1,0830 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,0700 ve 1.0650 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Japon yeni dolar endeksinde geri çekilme görülmesine rağmen yüksek seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. 143 seviyesi kısa vadede önemli bir destek noktası. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar geldiği sürece yukarıda 148 seviyesine kadar yükselişin devamı beklenebilir. Japonya tarafında önemli veri akışı yok. Bugün ABD tarafında büyüme verisi takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 145 ve 146 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 143 ve 142 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrolde dolarda yaşanan kuvvetli seyrin ve sıkılaşma hamlelerin de etkisiyle aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün 88 dolar seviyelerine kadar yukarı yönlü atak gerçekleştirse de 90 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. Hala orta ve uzun vadeli ortalamalarının altında fiyatlanan brentt, 5 günlük üssel ortalamanın ise üzerinde fiyatlanıyor. Bu bağlamda 86,70 seviyesi önemli. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde 88 ve 89 dolar seviyesi direnç; olası satış baskısı durumunda ise 86 ve 85 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında özellikle ons altında yaşanan dünkü toparlanma çok etkili oldu ve 990TL seviyesi test edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizlerin düşmeye devam edeceği yönündeki açıklamaları öncesinde 18,50TL seviyelerinde olan kurun bu seviye üzerinde kalıcılığını sürdürmesini bekleyebiliriz. Bugün ons altında yatay fiyatlama beklerken, kurda yükselişin devamı ile gram altında yükselişin de hız keseceğini ama geri çekilmelerinde sınırlı kalmasını bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 990 ve 1000 TL direnç; 970 ve 960 TL ise destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.