Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8695-8606-8500-8300
Dirençler : 8991-9262-9368-9450

BİST 100 endeksi günü %2,46 oranında değer kaybı ile 8807,38 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8760-9048 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 96,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 73 adet yükselen hisseye karşılık, 434 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı AKBNK, BERA, AGHOL endekse katkı sağlarken; SAHOL, TCELL, BIMAS düşüşe öncülük etti. Bankacılık endeksi dün %2,60, sınai endeksi %2,35 değer kaybetti. Yeni haftaya pozitif seyirle başlayan ve TL bazlı zirvesini 11.393 puana yükselten bankacılık endeksinde dün satışlar hızlandı. Kısa vadeli destek 10.710 (5 günlük AO) seviyesini aşağı yönlü geçen XBANK'ta, bu seviye altında kalıcılık ile negatif görünüm devam edebilir. Aşağı yönlü satış baskısı 10.500 ve 10.122 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Yeniden 10.710 üzerindeki fiyatlanmalarda ise 11.000 ve 11.393 seviyeler takip edilebilir. Pazartesi günü 9336 seviyesinin test edilmesinin ardından satış baskısının kuvvetlendiği BİST 100 endeksinde dün önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8969-8991 bölgesi aşağı yönlü geçildi. Endekste son iki günlük işlemlerdeki düşüş %6'ya (9336'den itibaren) yaklaştı. Geri çekilmelerde 8695 (önceki dip), 8633 (düşen kanal alt bandı) ve 8606 (100 günlük AO) bölgesi önem taşımaktadır. Düşen trendin devam ettiği endekste bu seviyeler üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü tepki alımları gözlenebilir. Tepki hareketlerinde 8969-8991 bandı ilk direnç bölgesi olmak üzere, 9262 (düşen kanal üst bandı) izlenebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünümün artması ve düşen trendin sona ermesi için 9262 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. 9262 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Diğer yandan 8606 altında satışlar 8500'e kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI'da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,74 centten tamamladı. Endeks dünkü düşüşle dolar bazlı 200 günlük AO'sunu (2,79) aşağı yönlü geçti. Geri çekilmelerde 2,69 cent (önceki dip), 2,62 ve 2,50 cent seviyeleri takip edilebilir. Endekste yeniden 200 günlük AO üzerine geçilmesi ve 2,86 (50 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile 3 cent bölgesi hedeflenebilir.

Küresel risk iştahı karışık yönde seyrediyor...
Küresel piyasalarda veri gündemi bugün sakin seyrediyor. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları eksi yönde hareket ediyor. Çin'de düzenlenen Boao Asya Forumu'nda Asya ekonomisinin bu yıl %4,5 büyüyeceği öngörüldü. Yayımlanan raporda, güçlü tüketim ve proaktif bütçe politikalarına vurgu yapılırken, yüksek büyüme ivmesinin korunmasının beklendiği belirtildi. İngiltere'de ise BoE üyesi Mann, piyasaların çok sayıda faiz indirimini fiyatladığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası faizi %5,25'te sabit tutarken, HSBC haziranda bankanın 25 baz puan faiz indirimi yapmasını beklediğini açıklamıştı. Dolar endeksi bu sabah 104,36, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,23 ile artı yönde seyretmektedir. Japon yeni, dünkü işlemlerde dolar karşısında son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. BoJ yetkililerinden Tamura, normalleşmenin gerçekleşmesi için faiz artışlarının istikrarlı olması gerektiğini belirtti. Bu sabah USD/JPY 151,76 ile pozitif yönde hareket ediyor. 2170 dolar yakınlarında dengelenmelerin izlendiği ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2177 dolar ile negatif yönde bulunuyor. Son dört ayın en yüksek seviyelerinde işlem gören brent petrolde ise bu sabah işlemler 84,85 dolar ile yatay yönde gerçekleşmektedir. Son dönemde jeopolitik risklere ilişkin artan endişeler altın ve petrol fiyatlarını desteklemektedir. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrederken Euro Bölgesi'nde güven endeksleri öne çıkıyor. Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'ye ilişkin 2024 yılı büyüme tahminini %2,4'ten %3'e; 2025 yılı için %2,7'den %3'e yükseltti. Son iki işlem gününde hareket bandının %6'ya yaklaştığı BİST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını bekliyoruz. Geri çekilmelerde 8695-8606 bölgesi kritik destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 8500'e kadar devam edebilir. Endekste tepki hareketlerinde ise 8969-8991 bandı ilk direnç bölgesi olmak üzere, 9262 (düşen kanal üst bandı) izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9640-9494-9300
Dirençler : 9884-9950-10271

VIOP yakın vade kontratı günü 9768 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9741-10.039 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,55 oranında değer kaybetti. Yeni haftada satış baskısının arttığı endeks kontratında dün 50 günlük AO (9884) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılık ile satışlar 9640 (önceki dip) ve 9494 (100 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 9884 ilk direnç olmak üzere 9950 bölgesi (5-22 günlük AO) takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için 9950 üzerindeki fiyatlamalar izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,12-32,03-31,24-30,00
Dirençler : 32,45-33,36-33,50-34,50
                                 
Dolar/TL dün 32,1463-32,2065 dar bant aralığında hareket etti. Yeniden 5 günlük AO (32,12) üzerinde fiyatlanan kurda yukarı yönlü olarak 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 32,03 (22 günlük AO) ve trend desteğinin bulunduğu 31,24 izlenebilir. Yurt içinde bu hafta TCMB PPK toplantı özeti yayımlanacak. TCMB, geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde faiz oranını 500 baz puan artışla %45,0'dan %50,0'a yükseltmişti. Bu hafta takip edilecek toplantı özetinde, TCMB'nin şahin tonlu mesajlarına ilişkin detaylar takip edilecek. 5 günlük AO (104,2) üzerinde dengelenme çabasında olan dolar endeksinde (DXY) yukarı yönlü olarak 104,6 ve 105,0 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 103,85 (200 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0820-1,0760-1,0720
Dirençler : 1,0900-1,0965-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0824-1,0866 bandında hareket etti. Dün dolar endeksinde(DXY) devam eden geri çekilmeler, pariteyi destekledi. Önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin gözlendiği EUR/USD'de kritik olduğunu düşündüğümüz 50 günlük AO (1,0850) yukarısında kalıcılıklar ile yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönlü 1,09 ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0965 hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketlerde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'nın (1,0828) aşağı yönlü geçilmesi halinde negatif görünüm artış gösterebilir. Dün Almanya'da GfK tüketici güven endeksi nisan verisi -27,4 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin -29,9 olduğu endekste mart ayı verisi -29,0'dan -28,8'e revize edildi. ABD'de ocak ayındaki sert düşüşün ardından dayanıklı mal siparişleri şubatta %1,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Konut endeksi ocakta %0,1 düşüşle yıllık bazda %6,7'den %6,3'e geriledi. Tüketicinin ekonomiye ilişkin düşüncesini ölçen CB tüketi güven endeksi mart ayında 104,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi'nde güven endeksleri öne çıkıyor. tüketici güveninin martta -15,5'ten -14,9'a sanayi güveninin ise -9,5'ten -9,0'a yükselmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2160-2100-2080
Dirençler : 2222-2250-2300

ONS Altın dünkü işlemlerde 2167 -2200 dolar bandında hareket etti. Dolar endeksi (DXY) ile ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki gün içi geri çekilmeler değerli madeni destekledi. Ons altında kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (2174) yakınlarında dengelenmeler devam etmektedir. Değerli madende yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirve (2222) ara direnç olmak üzere 2300 ve 2400 dolar seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (2159) ve 50 günlük AO (2104) destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentinin üzerinde artış gösterirken, Conference Board (CB) tüketici güven endeksi mart ayında 104,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ons altında bu hafta takip edilecek ABD çekirdek PCE ve GSYH verileri değerli madende yön konusunda belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2588-1,2500
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2622-1,2668 dar bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dün dolar endeksindeki (DXY) takip edilen gün içi geri çekilmeler, paritede sınırlı desteğe neden oldu. Bu hafta takip edilecek önemli ortamalar öncesinde dar bir aralıkta hareketini devam ettiren paritede, 5 günlük AO (1,2639) üzerinde tutunmalar ile 1,27 ve 1,28 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,26 desteği kritik olup aşağısında satış baskısı 1,2589 (200 günlük AO) ve 1,2500 desteklerine kadar devam edebilir. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için paritede 1,2589 ve üzerindeki seviyeler önem arz etmektedir. Bu hafta İngiltere'de takip edilecek büyüme verileri ile ABD çekirdek PCE verileri, paritede volatil seyre neden olabilir. Teknik resesyona giren İngiltere'de final büyüme verileri, öncü verilere paralel şekilde 4Ç23'te çeyreklik %0,30 daralmaya işaret ediyor. Ayrıca bu hafta takip edilecek ABD 4Ç23 büyüme verileri ile çekirdek PCE verileri de, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.