Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4800- 4750- 4700- 4650
Dirençler : 4900- 4950- 5000- 5020
                             
BIST 100’de güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %0,08 oranında değer kazanımıyla 4858,21 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 133,7milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -1,79% değer kaybıyla tamamlarken, Sınai endeksi %0,18 oranında değer kazandı. Dün endeksi SASA ve HEKTS sırasıyla 15,68 ile 10,08 puan baskıladı. BIST100 endeksi dün TCMB faiz kararı öncesinde güne yükseliş ile başladı. Endeks gün içerisinde 4794 - 4939 bant aralığında dalgalı seyir izledi. TCMB’den gelen 150 baz puan faiz indirimi ardından, alımların hız kazanması ile TL zirve 4939’a taşındı. Endeksin psikolojik 5000 seviyesine doğru yükseliş kaydetmesi ardından, günün ikinci yarısında kapanışa doğru kar satışlarının geldiği gözlemlendi. Endeks kar satışlarının etkisiyle Fibonacci %261,8 düzeltme seviyesi olan 4794’e doğru geri çekilirken, günü 4850 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu algılıyoruz. Borsa’da son dönemde artan halka arz ve enflasyonist ortamda parasını değerlenmek isteyen yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artması ile hacimde görülen yükseliş ivmesi endeksi desteklemektedir. BIST100’ teknik olarak yukarı yönde 4900 ilk olmak üzere TL zirvenin bulunduğu 4939 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönde 5000 ise ana direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 4800 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 4750 ve 4700 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endekste 4650 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,60 centten tamamladı. Endeksin 2,50 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönde 2,65 - 2,70 bandına doğru yükselişler görülebilir.
Küresel borsalar bu sabah karışık yönde bulunuyor. ABD borsaları dün Şükran günü nedeniyle kapalıydı. Bu sabah Asya borsaları karışık seyir izlerken, ABD vadelileri artı yönde bulunuyor. ABD borsalarında bugün yarım gün işlem yapılacak. Fed tutanakları ardından aşağı yönde hareket eden dolar endeksi bu sabah 105,85’de eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,65’e gerileyerek kısa vadeli dip noktasını altına geri çekildi. TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini %9,00’a indirerek, iki yılın ardından politika faizini tek haneye düşürüldü. Karar metninde Ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği ifadesi ise dikkat çekti. Yurtdışı veri gündeminin sakin olduğu haftanın son işlem gününde, yurtiçinde kapanış sonrası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s değerlendirme raporu paylaşılacak. BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 4800-4900 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5300- 5275- 5250
Dirençler : 5415- 5450- 5500- 5536

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünü -0,80% değer kaybıyla 5395 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı güne yükseliş ile başlarken, gün içerisinde 5316 - 5536 bant aralığına dalgalı seyir izledi. TCMB faiz indirimi sonrası alımların hızlanması ile TL zirve 5536’ya taşınırken, 5500 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kapanışa doğru gelen satışlar ile kontrat 4316’ya doğru geri çekildi. Gelen satışların 5 günlük AO’nın bulunduğu 4334’ten karşılandığı görüldü. Kontratı gün içerisinde HEKTS ve SASA baskılamaya devam etti. Endeksin günü 5400 altında kapanış gerçekleştirmesini sınırlı negatif olarak algılıyoruz. Endekste teknik olarak 5400 - 5415 bandı ilk önemli direnç bölgesi olurken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında yükselişler ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5450 ve 4500 TL zirve 5536 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste 5250 altında fiyatlamaların oluşması halinde ise kısa vadeli negatif görüntü artabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5350 ilk olmak üzere 5300 ve 5250 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL kuru dün 18,59 - 18,65 bant aralığında hareket etti. ABD piyasaları dün Şükran günü nedeniyle kapalı olurken, yurt içerisinde TCMB faiz kararı öne çıkmaktaydı. TCMB politika faizini beklentiler dahilinde 150 baz puan indirim ile %9,00 seviyesine indirdi. Karar metninde Ağustos ayında başlanılan faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiği vurgulandı. Karar ardından, 18,6594’e doğru yükseliş kaydeden, Dolar/TL 18,65 üzerinde kalıcı olamadı. Dün dolar endeksi ise 106 seviyesi altında satıcılı seyir izlerken, yurt içerisinde kura etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL’de kısa vadeli yükselen kanalın altına geçilmesi ile son 1,5 aylık süreçte işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Kurda önümüzdeki süreçte 18,50 - 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 önemli destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün küresel de ve yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken, gün sonuna doğru kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye değerlendirme raporu izlenecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0385- 1,0350 -1,0300
Dirençler : 1,0445- 1,0500 -1,0520

ABD’de hisse sendi piyasalarının Şükran günü nedeniyle kapalı olduğu günde, vadeli tarafta erken kapanışların olmasının etkisiyle düşen hacimler Euro/Dolar paritesinde hareket bandını sınırladı. Gün içerisinde Almanya’da IFO iş iklimi endeksinin piyasa beklentisi olan 85,0’in üzerinde 86,3’e yükseliş kaydetmesi ve dolar endeksinin (DXY) 106,00 seviyesi altında satıcılı seyri pariteye destek verdi. FOMC tutanaklarında Fed üyelerinden gelen zayıf mesajların etkisiyle 1,0400 üzerine geçiş yapan parite de 1,0400 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükselişler ivme kazanabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı 1,0445 ilk olmak üzere psikolojik 1,0500 ile Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 1,0520 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük üssel HO’nın bulunduğu 1,0385 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0350 ve 1,0300 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. Almanya’da bugün üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH veri önplanda olacak. Almanya’da GSYH’nın çeyreksel bazda %0,30 oranında artış ile yıllık bazda %1,10 büyüme kaydetmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1730 - 1720-1700-1685
Dirençler : 1750-1785- 1800- 1820
                    
Dün kısa vadeli yönünü yukarı çeviren ONS Altın günü 1755 dolardan kapattı. Gün içi işlemlerde 1749-1758 bandında hareket etti. Küresel piyasalarda dün FOMC’ye ilişkin tutanaklarda çoğu Fed üyesinin faiz artış hızında yavaşlanması gerektiğini belirtmesi küresel risk iştahını toparlandı. Tutanakların ardından dolar endeksinde yönün yeniden aşağı dönmesi ile değerli maden kritik direnç noktası olan 1750 dolar üzerinde harekete başladı. ABD’de Fed’in 14 Aralık toplantısı öncesinde açıklanacak olan enflasyon, büyüme ve tarım dışı istihdam verileri küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Teknik olarak 1750 üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yükseliş ivmesi devam edebilir. Hedef dirençler olarak ise 1785 ve 1800 seviyeleri izlenebilir. Dünkü işlemlerde 1748 dolara olarak gerçekleşen 5 günlük AO ilk destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli yönde belirleyici konumda olan 1750-1745 bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 1730 ve 1720 ve 1700 destekleri gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik yönde toparlanma çabası izlediğiniz değerli madende, 1750 üzerinde güç kazancının görülmesi halinde, 1800 direnci test edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1900-1,18,10-1,1700-1,1550
Dirençler : 1,2120-1,2250-1,2350-1,2500

GBP/USD Paritesinde dün 1,20470-1,21550 bandında artı yönde hareket edildi. FOMC tutanaklarında çoğu Fed üyesinin faiz artış hızının yavaşlamasına destek vermesi ve İngiltere Merkez Bankası Baş ekonomisti Huw Pill daha fazla faiz artışına işaret etmesi ile paritede 1,20 üzerinde teknik görüntü güç kazandı. Fed’in 14 Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışı ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, önümüzdeki hafta ABD TDI ve büyüme verileri takip edilecek. Dün en düşük 105,633 test eden dolar endeksinde (DXY), 105,00-108,00 bandını takip etmekteyiz. DXY’deki zayıflıktan destek bulan GBP/USD Paritesi dün 1,21550 seviyesini test ederek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gün sonunda, 5 günlük AO’sı 1,20 puana yükselerek kısa vadeli yönde ilk desteğe dönüştü. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz 1,20’nin üzerinde kalınması halinde 1,2250 ve 1,2500 dirençleri test edilebilir. Olası gerilemelerde 1,20 trend destek noktası olmak üzere, 18,50 ve 1,17 önemli destekleri oluşturmaktadır.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.