Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4400-4311-4200-4000
Dirençler : 4600-4700-4835-5000
Güne yatay yönde başlayan BIST100 endeksi, %1,03 oranında eksi ile 4424,92 puandan kapanış gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 40,1 milyar TL ile düşük kalmaya devam etti. Günün ilk yarısında 4524 puanı test eden endeks, 4500 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile gün genelini satış baskısı altında geçirdi. Gün sonunda bankacılık endeksinde %1,94, sınai endeksinde %0,56 değer kayıpları görüldü. Son iki günlük işlemlerde 3850 civarında destek bulma çabasında olan XBANK'ta dün yeniden satış baskısının etkisine girilerek en düşük 3790 test edildi. XBANK'ta 2023 yılı dip noktası ise şubat ayında test edilen 3613 puanda bulunuyor. XU100 için 2023 yılı dip noktası ise 4311 puandadır. Endeksin günlük hareket bandı ise 4416,18-4524,13 aralığında gerçekleşti. Orta vadeli alçalan trendin ve 200 günlük AO'sının altında kalmaya devam endeksin, önemli destekleri 4400 ve 4311'de bulunuyor. Gün sonunda 5 günlük AO 4473 ve 22 günlük AO 4566 puana geriledi. Bu iki seviyenin kısa vadeli teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endekste 4500 ve 4550 dirençleri geçilmediği sürece zayıf görüntü sürebilir. Orta vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için ise 200 günlük AO'nın (4834) geçilmesi gerekmektedir. İkinci tur seçimleri öncesinde 4400/4311 desteklerinin korunabileceği ve yukarı yönde ise 4500'ün önemli direnç olacağı şeklindedir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentum aşırı satım bölgelerinde yeniden negatife döndü. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır çizgisi altında "SAT" konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında ise 2,22 centte gerileyerek, günü tamamladı. Kısa vadeli trend yönünde 2,20 ve 2,05 cent destekler, 2,40 ve 2,50 cent dirençler olarak takio edilebilir.
Küresel piyasalar FOMC tutanakları sonrası yeni güne çoğunlukla pozitif risk iştahıyla başlıyor. ABD vadeli endeksleri artı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün akşam Fed'in 25 baz puan artışına gittiği Mayıs toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Borç limitine ilişkin ifadelerin de bulunduğu tutanaklarda üyeler, limit artışının zamanında yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan faiz artırım sürecinin devamına yönelik üyelerin farklı görüşlere sahip olduğu anlaşıldı. FOMC tutanaklarında faiz artışları konusunda belirsizliklere işaret edilirken, piyasalarda faizin sabit tutulacağı ihtimali %70'in altına geriledi. Dün Faiz indirimleri konusunda açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Georgieva, yüksek çekirdek enflasyon ve inatçı gıda fiyatları nedeniyle henüz erken olduğunu belirtti. Georgieva, faiz indirimleri için "2025'in başlarından önce bekliyoruz." dedi. 1961 dolar (100 günlük AO) üzerinde hareket eden ONS altın fiyatları bu sabah 1956 dolarda eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,75'de ve dolar endeksi (DXY) 104'de bulunuyor. Yükselişini üçüncü haftaya taşıyan DXY'de orta vadeli direnç 104,0'de bulunmaktadır. ABD'de bugün yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları (ikinci okuma), yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 700 üzerini test eden Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 671'de, dolar/TL 19,90'da artı yönde bulunuyor. Son iki haftalık işlemlerde 2023 yılı dip noktalarına yakın hareket eden BİST100 endeksinin güne tepki alımları ile artı yönde başlamasını beklemekteyiz. İkinci tur seçimleri öncesinde yıl içi dip noktası olan 4311 puanın üzerinde kalınmasını ve dar bantta zayıf görüntünün devam etmesi beklenebilir. Öte yandan XBANK endeksinde artan satış baskısının sona ermesi BIST100'deki görünümün pozitife dönmesi için yakından takip edilmesi gerekmektedir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5050-5000-4860
Dirençler : 5189-5371-5445

VIOP yakın vade kontratı dün günü %1,40 değer kaybıyla 5151,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5105-5272 bant aralığında hareket etti. Orta vadeli yönde alçalan trendin etkisinde bulunan kontratta 5050 ve şubat ayındaki dip noktası 5003 destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli dirençler 5189,43 (5 günlük AO) ve 5371,48 seviyelerinde bulunmaktadır. Endekste görünümün yeniden pozitife dönmesi için 5445,10 (200 günlük AO) seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 19,64-19,30-19,00
Dirençler : 20,00-20,50-21,00

Dolar/TL kurunda yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar/TL dün 19,8397-19,9075 bant aralığında hareket etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 700 seviyesine yakın işlem görüyor. Yurt içinde dün mayıs ayı kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri takip edidi. Nisanda %75,4 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranı mayısta 0,6 puan artışla %76,0 seviyesinde gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 108,3 seviyesine yükseldi. Dolar/TL'de 20,00-20,50 ve 21,00 direnç, 19,64 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0738-1,0688
Dirençler : 1,0852-1,0918-1,0965

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0748-1,0801 bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü güçlü görünüm pariteyi baskılamaya devam ediyor. Yüksek enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirten ECB Başkanı Lagarde, faiz oranlarını yeterince sınırlayıcı seviyelere getireceklerini ve bir süre buralarda tutacaklarını söyledi. Kısa vadeli düşüş trendinin devam ettiği paritede 1,0750-1,0738 (Fibo %61,8) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0688'e geri çekilmeler görülebilir. Paritede kısa vadeli dirençler 1,0852 (100 günlük AO) ve 1,0918 (50 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır. ABD'de bugün yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları (ikinci okuma) ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Ayrıa geçtiğimiz hafta 242 bin artış kaydeden işsizlik başvuruları açıklanacak. İşsizlik verisinde beklenti ise 250 binde bulunuyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1961-1945-1930
Dirençler : 1975-2000-2020

ONS altın dünkü işlemlerde 1956-1985 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1957 dolardan eksi yönde tamamladı. ABD'de borç limitine ilişkin belirsizlikler ile dolar endeksindeki ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir değerli madeni baskıladı. ABD'de dün FOMC tutanakları takip edildi. Enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğine değinilen tutanaklarda üyeler, faiz artırımı konusunda belirsizliğe işaret etti. Üyeler ayrıca, finansal ve ekonomik şoklardan kaçınmak için borç limitinin artırılması ihtiyacını belirtti. Ülkede bugün yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları (ikinci okuma) ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Öncü verilere göre büyüme ilk çeyrekte %1,1 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti. 1Ç23'de tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlar büyümeyi desteklerken; özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarında azalış kaydedildi. İkinci okuma GSYH'de revize beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta 242 bin artış kaydeden işsizlik başvuruları için beklenti 250 binde bulunuyor. Ons altında kısa vadeli destek 1961 (100 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1945 ve 1930 dolar seviyeleri test edilebilir. Borç tavanına ilişkin belirsizliklerin azalması ve tahvil faizlerindeki pozitif seyrin tersine dönmesiyle beraber değerli madende pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1975 ve 2000 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23506-1,23000-1,22000
Dirençler : 1,24710-1,25000-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23577-1,24696 bandında hareket ettikten sonra günü 1,23650'den eksi yönde tamamladı. İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri sonrası merkez bankasının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri gün içerisinde pariteyi pozitif etkiledi. Ancak ABD'de borç limitine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. İngiltere'de TÜFE nisanda %1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık TÜFE baz etkisi ve enerji fiyatlarındaki düşüşle %10,1'den %8,7'ye geriledi. Öte yandan çekirdek TÜFE %6,8 ile 31 yılın zirvesine yükseldi. Majör merkez bankaları arasında en erken faiz artırımına başlayan BoE, mayısta politika faizini 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine yükseltmişti. Tahminlerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası BofA, terminal faiz oranı beklentisini %4,75'ten %5,25 seviyesine çıkardı. Banka; haziran, ağustos ve eylül ayındaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışı bekliyor. İngiltere finansal piyasaları ise faizde %5,5 zirve seviyesine %80 ihtimal veriyor. İngiltere Hazine Bakanı Jeremy Hunt, gıda enflasyonunun endişe verici şekilde yüksek seviyede olduğunu belirtirken; BoE Başkanı Bailey, gıda enflasyonundaki gerilemenin beklenenden uzun süreceğini söyledi. Kısa vadeli destek seviyesinin 1,23506'da (100 günlük AO) bulunduğu paritede pozitif görünümün yeniden artması için 1,24710 (50 günlük AO) ve 1,25000 sıralı dirençlerinin aşılması gerekmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.