Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 11000-10900-10850-10700
Dirençler : 11250-11350-11500-11700

BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 11119-11245 bandında hareket ederek günü %0,15 primle 11172,75 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 110,8milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde, bankacılık endeksi negatif ayrışarak %1,41 değer kaybederken, sınai endeksi günü %0,88 değer kazancı ile tamamladı. Bankacılık endeksinde haftanın ilk gününde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (16034) aşağısında satışlar hız kazandı. Kritik eşik olarak izlediğimiz 16000 aşağısında hareketin devam etmesi halinde 15650, 15500 ve 15000 destekleri izlenebilir. Yeniden 16034 üzerinde yön pozitife dönebilir. Yukarı yönde ile tarihi zirve 16310 ilk hedef olmak üzere 16400 ve 16500 dirençleri takip edilebilir.

Haftaya alıcılı yönde başlayan BIST100 endeksinde, gün içi en yüksek seviye olan 11245 ara direnci test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler ile kısa vadeli yükselen kanal desteğinin (11200) aşağı yönde geçildiği endekste, yükselişin devam edebilmesi için önceki haftanın dip seviyesi olan 11082 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. 5 günlük AO'nın bulunduğu 11155 yukarısında kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği endekste, bu seviye yukarısında tutunmalar ile tarihi TL zirvenin bulunduğu 11252 ilk hedef olmak üzere 11350 ve 11450 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölge yukarısında ise yükselen kanal üst bandının bulunduğu 11645 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olup, bu seviye aşağısında 10900 ve 10800 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumu devam etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise yatay bir seyir takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 3,37-3,41 olurken kapanış 3,39 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 3,40-3,50 cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,35 ve 3,30cent destekleri izlenebilir.

Küresel piyasalar karışık yönde bulunuyor...
Bu sabah ABD vadelileri eksi ve Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor. ABD'de Joe Biden'ın Demokrat Parti adaylığından ayrılması ile artan siyasi belirsizlik sonrası dünkü işlemlerde dolar endeksinde (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvillerinde geri çekilmeler takip edildi. Dolar endeksinde (DXY) bu sabah 104,26 ile yön yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %24'de ve eksi yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesini 2483'e taşıyan Ons altında bu seviyeden başlayan sert satış baskısı yeni haftaya taşındı. Dünkü işlemlerde 2400 kritik eşiğini aşağı yönde geçen Ons altında bu sabah işlemler 2394 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrolde ise bu sabah işlemler 81,56 dolarda bulunuyor. Morgan Stanley, 2024 yılının üçüncü çeyreği için Brent ham petrol fiyatlarını varil başına 86 dolarda sabit tuttu. Raporda ham petrol piyasasındaki sıkışıklığın üçüncü çeyreğin büyük bölümünde devam edeceğini, ancak dengenin mevsimsel talep rüzgarlarının azaldığı ve hem OPEC hem de OPEC dışı arzın büyümeye döndüğü dördüncü çeyrekte geri döneceğini belirtti. Bugün ABD'de Richmond Fed imalat endeksi ile mevcut konut satışları izlenecek. Ayrıca ABD'de "Muhteşem Yedili" içinde yer alan Microsoft ve Alphabet ve Tesla'nın 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün TCMB PPK faiz oranı kararı takip edilecek. Beklentiler TCMB'nin faizleri %50,0 seviyesinde sabit tutması yönünde bulunuyor. Dün TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi temmuz döneminde de %50,00 olarak gerçekleşti. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını bekliyoruz. 5 günlük AO'nın bulunduğu 11155 yukarısında kısa vadeli yönün pozitif olduğu endekste, bu seviye yukarısında tutunmalar ile tarihi TL zirvenin bulunduğu 11252 ilk hedef olmak üzere 11350 ve 11450 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olup, bu seviye aşağısında 10900 ve 10800 destekleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12578-12350-12000-11750
Dirençler : 13000-13350-14000-14250



VIOP yakın vade haftanın ilk gününü 12706 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta 16850 direncinin aşılamaması ile başlayan satış baskısı ile son bir aylık yükselen kanal desteğini (12650) aşağı yönde geçildi. Vadeli kontratta yukarı yönde 12650-12850 direnç bölgesi üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile 13000 ve 13350 dirençleri hedefe girebilir. Hareketin aşağı yönde devam etmesi halinde 22 günlük AO (12578) ve 12300 destekleri takip edilebilir. Vadeli kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 12150 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,89-32,63-32,50-32,25
Dirençler : 33,05-33,17-33,25-33,50
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,8653-33,1025 bant aralığında hareket etti. Kurda 33,10 üzerinde tutunmaların sağlanamaması ile yön negatife döndü. Satışların 22 günlük AO (32,89) yakınlarından karşılandığı dolar/TL'de bu seviyenin aşağısında geri çekilmeler hız kazanabilir. Aşağı yönde önceki haftalarda test edilen dip seviyesi 32,63 ve 33,50 izlenebilir. Yeniden 33,00 üzerinde fiyatlamalar ile yukarı yönde 33,10 ve 33,15 dirençleri izlenebilir. Bu seviyeler yukarısında tutunmalar ile 33,25 ve 33,50 hedefe girebilir. Dün yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edildi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi haziran anketinde %43,52 iken, temmuz döneminde %42,95 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi haziran anketinde 37,75 TL iken, temmuz döneminde 37,37 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, temmuz döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşti. Bugün ise yurt içinde odak TCMB faiz kararında bulunuyor. Merkez Bankası politika faizini haziran ayında beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bıraktı. Karar metninde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir." ifadelerine yer verildi. Foreks anketinde beklentiler TCMB'nin 23 Temmuz PPK toplantısında politika faizini %50,0'da sabit bırakması yönünde bulunuyor. ABD'de takip edilen siyasi belirsizlikler ile haftaya zayıf bir başlangıç yapan dolar endeksinde (DXY) 104,54 ve 104,70 dirençleri yukarı yönde izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,10 ve 103,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0851-1,0825-1,0800
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1100
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0873-1,0905 bandında gerçekleşti. 1,09 üzerinde tutunamayan paritede geri çekilmeler takip edildi. Geri çekilmelerin devamı halinde 22 günlük AO (1,0851) ve 1,0825 destek olarak takip edilebilir. 1,09 üzerinde kapanışlar yükseliş trendine işaret edebilir; bu durumda ise 1,0950 ve 1,100 hedefleri tekrar gündeme gelebilir. Dün iki bölgede de veri gündemi sakin seyretti. Bugün Euro Bölgesi'nde temmuz ayı tüketici güveni -13 puan olarak açıklanması bekleniyor. ABD'de ise bugün Richmond Fed imalat endeksi ve mevcut konut satışları takip edilecek. Richmond Fed imalat endeksinde temmuz ayı beklentisi 3 puan iyileşme ile -7,0 puan, mevcut konut satışlarında ise haziran ayı beklentisi 3,99mn seviyesindedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2375-2366-2348
Dirençler : 2425-2450-2482

ONS altın dün 2384-2412 bandında hareket etti. 2400 dolar civarında dengelenmelerini izlediğimiz ONS altın 22 günlük AO(2395) seviyesinin geçilememesi satış baskısını arttırabilir. Bu durumda 2375 dolar, 50 günlük AO(2366) ve 100 günlük AO(2348) destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Bununla birlikte 2400 doların üzerinde kapanışlar alınması durumunda 2425 ve 2450 dolar hedeflenebilir. Dün ABD'de veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise temmuz ayı Richmond fed imalat endeksi ve haziran ayı mevcut konut satışları takip edilecek. Richmond fed imalat endeksinde beklenti -7,0 puanda, mevcut konut satışlarında ise 3,99mn seviyesindedir. Öte yandan ABD'deki siyasi gelişmeler de değerli madenin yönünü etkileyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2900-1,2850-1,2800
Dirençler : 1,2950-1,3000-1,3150
GBP

GBP/USD dün 1,2905-1,2943 bandında hareket etti. 1,29 seviyesinin üzerinde sınırlı bir bantta işlem gören paritede 1,29 ve 1,2850 destekleri korunmaktadır. 1,2950 üzeri kapanışlar yükseliş trendine geçişin habercisi olabilir; bu durumda 1,30 ve 1,3150 seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir. Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de temmuz ayı Richmond fed imalat endeksi ve haziran ayı mevcut konut satışları takip edilecek. Richmond imalat endeksinde beklenti -7,0 puan, mevcut konut satışlarında ise 3,99mn seviyesindedir. Beklenti üzerinde gelecek bir veri seti, paritede baskılanmaya sebep olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.