Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7660-7500-7300-7000-6811
Dirençler : 7900-8000-8200-8400

BIST100 endeksi, yeni haftaya yukarı kaçış boşluğu ile 7918 puandan başladı. Gün içinde en yüksek 7984 puanın test edilmesi ile kar satışları etkisinde kalan endekste, gün genelinde dar bantta hareket edildi. Endekste dünkü işlem gününde günlük kazanç %1,18 olurken kapanış 7946,37 puandan gerçekleşti. Endekste dün işlem hacmi 85,1 milyar TL ile düşük kalmaya devam etti. Bankacılık endeksi %1,04, sınai endeksi %1,62, değer kazandı. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için XBANK'ta, 7800 ve 7971 (50 günlük AO) dirençlerini izlemeye devam ediyoruz. BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 50 günlük AO'sı (7870) üzerinde başlayarak, son üç haftanın en yüksek seviyelerini test etti. Alçalan kanal üst bandı 7800 üzerinde kalınması halinde endekste, 8000 ara direnç olmak üzere 8200 ve 8500 seviyeleri hedefe girebilir. Endeksin kısa vadeli yönünde 7850-8000 bandını takip ediyoruz. Bu bandın aşağı yönde geçilmesi halinde ise 7700 ve 7500 seviyeleri önemli destekler olarak takip edilebilir. Endekste alçalan kanal ve 50 günlük AO üzerinde güç kazanma çabasının devam etmesi, pozitif tepki hareketlerinin devam edebileceğine işaret etmektedir. BIST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergeler olan RSI, stochasticte ve momentum alım yönünde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD son üç haftadır sıfır çizgisi altında "AL" konumunda bulunuyor. Dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 2,62-2,74 cent bandında dalgalan endekste, dünkü kapanış 2,76 centten gerçekleşti. Orta ve uzun vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO 2,70 cent üzerinde kalınması halinde 2,85-2,90 cent bölgesi hedeflenebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif…
FOMC tutanaklarının takip edileceği güne küresel piyasalar olumlu risk iştahı ile başlıyor. Dün ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyonun düşmesinde kayda değer ilerleme sağlandığını söyledi. ECB üyesi Wunsch, faizlerde nisan ayında indirim olacağı piyasa beklentilerinin aksine daha fazla faiz artışı olabileceği mesajını verdi. Bundesbank aylık raporunda Almanya'nın 4Ç23'te yeniden küçüleceğini, ekonomide toparlanmaların ise zorlu olacağını iletti. Societe Generale analistleri TCMB'nin bu haftaki faiz oranı kararında 250 baz puan artışa giderek %37,50 seviyesine yükselteceğini öngördü. Son gelen ABD enflasyon verileri ardından Fed'in faiz artışlarında sona geldiği düşüncesiyle artan risk iştahı, dün ABD Hazinesi'nin 20 yıl vadeli tahvil ihalesinden olumlu etkilendi. Bu sabah ABD vadeli endeksleri artı, Asya borsaları ise karışık yönde bulunmaktadır. Fed'in şahin politikalarında sona gelindiği beklentilerinin artması ile negatif seyreden dolar endeksi bu sabah 103,22 ile %0,20 eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %%4,39 ile düşüş yönünde bulunuyor. 2000 dolar direncine yönelen ONS Altın, bu sabah 1992 dolardan %0,8 oranında artı yönde hareket ediyor. Brent petrolde bu sabah varil fiyatı 82 dolarda bulunuyor. Son üç yılın en düşük seviyelerine yaklaşan Türkiye 5 yıllık CDS primi bu sabah 341 seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD'de Fed'in 31 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantının tutanakları, Euro Bölgesinde ise ECB Başkanı Lagarde ve BoE Başekonomisti Pill'in konuşması takip edilecek. Günü 7946 puandan tamamlayan BİST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli görünümün pozitif olduğu endekste, 7870 (50 günlük AO)üzerinde 8000 -8200 dirençleri hedeflenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8498-8215-8000
Dirençler : 8800-8900-9000

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü %1,17 artış ile 8749 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat haftanın ilk işlem gününde 8700-8778 bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (8642) seviyesi üzerindeki pozitif seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 8800-9000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (8498) ve trend destekleri 8215 ve 8000 seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,48-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Haftanın ilk gününde Dolar/TL'de işlemler 28,64-28,77 bant aralığında gerçekleşti. Cuma günü kurda tarihi zirve olan 28,95 seviyesi test edildi. Tarihi zirve (28,9574) direncinden başlayan satışlar 5 günlük AO (28,69) seviyesinde karşılık buldu. Kurda olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (28,51) seviyesi destek olarak izlenebilir. Yurt içinde dün yurt dışı üretici fiyat endeksi ve merkezi yönetim borç stoku takip edildi. TÜİK verilerine göre yurt dışı ÜFE 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,04 artış gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim borç stoku 6.276,8mlr TL olarak açıklandı. Dolar/TL'de bu hafta odak ise TCMB'nin faiz oranına ilişkin kararında olacak. Foreks anketinde kasım ayı toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla %37,5 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Negatif seyrin devam ettiği dolar endeksinde (DXY) 103,05 destek, 100 günlük AO (105,11) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0787-1,0749-1,0645
Dirençler : 1,100- 1,120- 1,127

EUR/USD 1,0897-1,0946 bandında hareket ettikten sonra, haftanın ilk işlem gününü artı yönde tamamladı. Gün içinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan geri çekilmeler paritedeki pozitif görünümü destekledi. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1,100 ve 1,120 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO (1,0787) seviyesi ile 22 günlük AO (1,0749) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dün ekonomik veri gündeminin sakin seyrettiği Euro Bölgesi'nde bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ile ABD'de FOMC toplantı tutanakları ve mevcut konut satışları takip edilecek. Mevcut konut satışlarının ekim ayında 3,90mn olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Eylül ayında konut satışları 3,96mn olarak açıklandı.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1970-1939-1914
Dirençler : 2000-2040-2065

Ons altın 1965-1985 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü zayıf yönde tamamladı. ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş, değerli madende baskıya neden oldu. Ons altında 1978 direncininden başlayan satış baskısı 22 günlük AO (1970) seviyesinden karşılandı. 50 günlük AO'nun 1946'da, 200 günlük AO'nun 1938'de bulunduğu değerli madende (Golden Cross) yükselişin ivmelenmesi beklenebilir. Golden Cross kesişmesinin onay alması için 1946 seviyesi üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bugün ABD'de takip edilecek FOMC tutanakları ile mevcut konut satışları değerli madendeki seyre etki edebilir. Mevcut konut satışlarının ekim ayında 3,90mn olarak açıklanması beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2365-1,2267-1,2100
Dirençler : 1,2589-1,2633- 1,2720

GBP/USD paritesi 1,2446-1,2510 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksinde (DXY) yaşanan negatif seyir paritede desteğe neden oldu. 200 günlük AO (1,2469) direncinin yukarı yönde aşıldığı paritede son iki ayın en yüksek seviyelerine erişildi. Bu seviyedeki kalıcılıklar ile 1,2589(Fib %50) ve 1,2720 (Fib %61,8) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (1,2365) seviyesi destek olarak takip edilebilir. İngiltere'de dün BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edildi. Bugün BoE Başekonomisti Pill'in konuşması ile ABD'de FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.