Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5247- 5150- 5050
Dirençler : 5400- 5468 -5500

BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %1,30 oranında değer kazanımıyla 5384,17 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 124,2milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,42% oranında değer kaybıyla, Sınai endeksi %1,78 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksinde dün 5310 - 5424 hareket bandında hareket edildi. Bankacılık sektörünün pozitif etkisiyle günün ilk yarısında 5400 üzerine yükseliş kaydeden endeks, bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Gün içerisinde ASELS, TUPRS ve SASA endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Günün ikinci yarısında bankacılık sektörünün negatif ayrışması endeksi baskılayan unsur oldu. Momentum’da tekrardan 100 üzerine geçilmesi, MACD’de 0 bölgesinde toparlanma işaretleri ve 5 günlük AO’nın 22 günlük AO’yı yukarı kesme çabası teknik olarak pozitif. BIST100’de yukarı yönlü hareketlerde 5400 ilk olmak üzere Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 5468 ile 5500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 5400 üzerinde kalıcı hareketin devamında son zirve 5704 hedef olarak takip edilebilir. Endekste oluşabilecek olası düzeltmelerde 22 günlük AO 5247 ilk destek olmak üzere, 5150 ve 5050 destekleri olarak izlenebilir. 25 Ocak itibariyle Arçelik ile başlayacak olan 4Ç22 finansal sonuçları endekste sektör ve hisse bazlı ayrışmaları önplana çıkarabilir. BIST100’de havacılık, otomotiv, holding ve gıda perakendeciliği bu dönemde pozitif ayrışabilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,86 centten tamamladı. Endekste 2,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında kritik eşik 3,00 - 3,20 cent direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2,75 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

ABD’de takip edilen veriler ile artan resesyon endişeleri ve Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar sonrası bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretmektedir. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları günü karışık seyir ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da ihracat %11,5 ile %10,1 olan beklentinin üzerinde artış kaydederken, ülkede ticaret açığı Aralık ayında 1,45 trilyon Yen’e geriledi. ABD ÜFE’nin sert geri çekilmesi sonrası yaklaşık 7 (yedi) ayın en düşük seviyesi 101,52 seviyesini test eden dolar endeksi (DXY), Fed üyeleri Bullard ve Mester’ın mesajları sonrası yeni güne 102,30 seviyelerinden yatay yönde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,33’te satıcılı seyretmektedir. Tahvil getirilerinde görülen sert geri çekilme sonrası Ons altın fiyatları güne 1910 dolar seviyesinden yatay pozitif seyrediyor. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları ile yurt içerisinde yılın ilk TCMB faiz kararı takip edilecek. Foreks’in anketine göre faizlerin %9,00’da sabit kalması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını ve gün içinde 5420 ile 5500’ün önemli dirençler olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6000- 5950- 5910
Dirençler : 6090- 6150- 6200

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,77 oranında değer kazanımıyla 6045,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5960 - 6085 olarak gerçekleşti. Endeks kontratı dün güne yatay yönde başlangıç gerçekleştirdi. Günün ilk yarısından güçlü alımlar ile orta vadeli kanalın alt bandı ile kritik eşik olarak izlediğimiz 6085’e doğru yükseliş kaydetti. Gün içerisinde kar satışlarının etkisiyle 6000’e doğru geri çekilen endeks günü 6000 üzerinde tamamladı. Şubat vadeli kontratta 5 günlük AO’nın 22 günlük AO’yı yukarı yönlü kesmesi teknik olarak pozitif. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 6090 ilk olmak üzere, 6150 ve 6200 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kontratta olası düzeltmelerde 6000 ile 5950 ve 5 günlük AO 5910 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dünkü işlem gününde dolar/TL 18,73 - 18,80 dar bant aralığında hareket etti. BOJ dün faiz ve tahvil getiri eğrisinde değişiklik gerçekleştirmez iken, karar sonrası dolar endeksi (DXY) 102,9’a doğru yükseliş kaydetti. ABD’de ÜFE’de görülen sert geri çekilme ve büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışların resesyona işaret etmesi sonrası DXY ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde negatif görünüm hız kazandı. Ve ABD’de ÜFE yıllık bazda %7,4’ten %6,2’ye geri sert geri çekildi. Sanayi üretimi -0,10% olan beklentilerden fazla düşüş ile -0,70% ve perakende satışlar -1,10% daralma kaydetti. Veri sonrası DXY 101,52’yi 10 yıllık tahvil faizi ise %3,37’yi test etti. ABD’de yoğun veri akışı sonrası konuşan Fed’in şahin üyelerinden Bullard politika faizinin tam olarak kısıtlayıcı alanda olmadığını ve en az %5'in üzerinde olması gerektiğini belirtti. Bullard sonrası DXY tekrardan 102 üzerine yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde bugün yılın ilk TCMB faiz kararı öne çıkan gelişmeler arasında yer alırken, ABD’de işsizlik başvuruları takip edilecek. Foreks’in anketine göre TCMB’nin politika faizini %9,00’da sabit tutması bekleniyor. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0747 - 1,0700 - 1,0685
Dirençler : 1,0860 - 1,0930 - 1,0975

Euro/Dolar paritesi veri akışının yoğun seyrettiği gün içerisinde 1,0766 - 1,0887 bant aralığında hareket etti. Günün erken saatlerinde BOJ kararı sonrası güç kazanan dolar endeksi (DXY) paritede baskıyı arttı. Gün içerisinde Euro Bölgesinde TÜFE’nin öncü verilere paralel olarak %10,1’den %9,2’ye geri çekilmesi pariteye destek verdi. ABD’de Aralık ayına ilişkin ÜFE ile büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışların resesyona işaret etmesi pariteye destek veren bir diğer unsur olurken, Euro/Dolar paritesi Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviye 1,0887’ye yükseliş kaydetti. Veriler sonrası konuşan Fed’in şahin üyesi Bullard, Aralık 2023’te faizlerin %5,25 - 5,50 bant aralığında olması gerektiğini belirtmesi sonrası DXY tekrardan 102 üzerine yükseliş kaydederken, parite 1,0800 altına sarktı. Euro Bölgesinde bugün ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları ile ABD’de işsizlik başvuruları takip edilecek. Lagarde’ın 2 Şubat toplantısına ilişkin 25 veya 50 baz puan sinyal vermesi halinde paritede volatilite yüksek seyredebilir. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0720) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Parite de yukarı yönde 1,0860 - 1,0880 bölgesi kritik direnç seviyesi olurken, son 1(bir) haftalık işlemlerde bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamadı. Euro/Dolar paritesi 1,0750 üzerinde kaldığı sürece 1,0860- 1,0900 ile 1,0975 potansiyel hedefleri olarak izlenebilir. Oluşabilecek geri çekilmelerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 önemli destek seviyesi olurken, bu seviye altında 1,0700 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1870-1850
Dirençler : 1920-1965-2000
                    
Haftaya düşüşle başlayan ONS altın, ABD’de açıklanan ÜFE verilerinin ardından yeniden 1920 doların üzerine çıkmasına rağmen, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Değerli maden dün 1896-1925 bandında hareket ettikten sonra günü %0,29 düşüşle 1903 dolardan tamamladı. ABD’de aralıkta ÜFE yıllık bazda %7,4’ten %6,2’ye geriledi. Beklentinin %0,1 düşüş olduğu aylık ÜFE ise %0,5 düştü. Çekirdek ÜFE yıllık bazda %5,5 olurken, aylık bazda %0,1 artış kaydetti. Ülkede perakende satışlar da aralıkta %1,1 düştü. Verilerin ardından Fed’in şubatta 25 baz puan faiz artıracağı beklentileri kuvvetlenirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,40 seviyesine geriledi. ÜFE sonrası 101,5 seviyesine düşen dolar endeksi günü 102 seviyesinin üzerinde tamamladı. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar kısa vadeli direnç seviyesi. Değerli maden bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, yeniden yükselişe geçebilir. Öte yandan, 1920 doların aşılamaması durumunda satış baskısı artabilir. Kısa vadeli destek seviyesi 1900 dolar. Bu seviyenin altında ise 1870 dolar (22 günlük AO) ana destek seviyesi olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2310-1,2200-1,2112
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

Dolar endeksindeki dalgalanma ve İngiltere Merkez Bankası’nın şubatta 50 baz puan faiz artıracağı beklentileriyle GBP/USD’de yükseliş hızlandı. Parite dün 1,2255-1,2436 bandında hareket ettikten sonra günü %0,48 yükselişle 1,2338 seviyesinden tamamladı. ABD’de ÜFE yıllık bazda %6,2’ye gerilerken, perakende satışlar %1,1 düşüş kaydetti. Verilerin ardından dolar endeksi 101,5 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından günü 102 seviyesinin üzerinde tamamladı. İngiltere’de ise enflasyon beklentilere paralel gerçekleşti. Kasımda %10,7 olan yıllık TÜFE %10,5’e geriledi. TÜFE aylık bazda %0,4 artış kaydetti. Ülkede çekirdek TÜFE yıllık bazda %6,3, aylık bazda %0,5 arttı. Zirve seviyesine yakın seyreden enflasyon için gözler İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) şubat ayı toplantısına çevrildi. Aralık ayında faizi %3,5 ile 14 yılın zirvesine çıkaran BoE’nin şubat ayındaki toplantıda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Açıklanan verilerin ardından, 1 ay önce gördüğü 1,2450 seviyesini test eden parite, buradan gelen kar satışlarıyla bir miktar geriledi. GBP/USD’nin bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşılması durumunda ise 1,30 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ilk destek seviyesi 1,2310 (5 günlük AO). Bu seviyenin altında ise 1,22 seviyesi takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.