Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.400-1.370-1.350
Dirençler : 1.420-1.430-1.435

Küresel borsalar bu sabah karışık yönde bulunuyor. Asya borsaları, Çin’de açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Yeni Zelanda’da enflasyondaki yükseliş nedeniyle satıcılı seyrediyor. Çin ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyrek döneminde %5,3 olan büyüme beklentilerinin altında kalarak, %4,9 oranında büyüdü. Çin’de Sanayi üretimi de Eylül ayında yıllık bazda %3.1 artış ile beklentileri karşılayamadı. Yeni Zelanda TÜFE verisi de %1,4 olan beklentiyi aşarak %2,2’ye yükseldi. ABD vadeli borsaları da haftaya satıcılı başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah 1,60 seviyesi üzerinde, Brent petrol %1 oranında artı ile 85 dolar üzerinde bulunuyor. Küresel borsalardaki zayıf görüntü ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin etkisi ile BIST100 endeksinde güne satıcılı başlanabilir. Küresel borsalardaki pozitif havanın etkisi ile BIST100 Endeksinde açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz hafta 1.397-1.432 bandında hareket eden endeks, haftayı alt banda yakın olarak 1.409 puandan kapattı. Haftaya pozitif yönde başlayan endeks 1.432 puana kadar yükseliş yaşadıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Cuma günkü işlemlerde 22 günlük AO desteği 1.401 seviyesinin altına gerilemelerde gelen tepki alımları geldiğini izledik. Yeni haftada 1.400 üzerinde kalınması satıcılı seyrin artmaması için önemki. Yönün yukarı dönmesi için 22 haftalık AO 1.414 ve 50 haftalık AO 1.427 üzerinde hareketin başlaması gerekmektedir. Aşağı yönde 1.400’ün altında hareket edilmesi halinde ise 1.385 ve 1.370 desteklerine doğru geri çekilme görülebilir. Bu destekler altında ise 100 haftalık AO 1.345 orta vadeli destek konumundadır. Özetle endeksin 1.400-1.420 bandını aşağı yönde kırması halinde teknik görünüm zayıflayabilir. Dolar/TL kurundaki yükselişin de etkisi ile endeks dolar bazında ise haftayı 1,52 cente gerileyerek kapattı. Dolar bazında 2021 yılının en düşük seviyesinde bulunan endeksin 2020 yılı dip noktası 1,25 cent, 2019 dip noktası 1,37 cent 2018 dip noktası ise 1,28 cent seviyelerinde bulunmaktadır.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1.515-1.500-1.485
Dirençler : 1.535-1.545-1.560

VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 1.520 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 1.505-1.545 bandında hareket etti. Haftaya yükselişle başlayan Kontrat, haftanın ilk yarısında 1.540-1.545 bölgesinden gelen satışların etkisi ile kısa vadeli satış baskısı altına girdi. Yeni haftada 22 ve 50 haftalık AO bulunduğu 1.525-1.530 ilk önemli direnç bölgesi olmak üzere 1.545 ve 1.560 sonraki önemli dirençleri oluşturmaktadır. Cuma günkü satışların etkisi ile Kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri negatife döndü. Aşağıda ise 1.500 ve 1.485 önemli destekler olarak takip edilebilir.



USD/TL Spot

Destekler : 9,25- 9,20- 9,14
Dirençler : 9,30 - 9,40 -9,45

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta tarihi zirve yenilendi ve 9,2796 seviyeleri görüldü. Kurdaki haftalık yükseliş ise %3,35 oldu. Hafta içinde Merkez Bankası’ndaki (TCMB) görev değişimi ve yurtiçinde jeopolitik riskler kurdaki fiyatlamalarda etkili oldu. ABD tarafında TÜFE verileri 5,4% ile beklentinin biraz üzerinde gerçekleşti. Veri sonrası Dolar endeksinde sınırlı geri çekilme görüldü. FOMC toplantı tutanaklarında varlık alım azaltımının netleşmesiyle DXY güçlü kalmaya devam etti. Uzun vadeli haftalık grafikte bakıldığında 2020 Kasım ayındaki 8,58 zirvesi ve 2021 Haziran ayındaki 8,80 zirveleri yukarıda direnç olarak bulunuyordu. Teknik tarafta kurdaki uzun vadeli yükseliş trendinin üst bant çizgisinin geçtiği 9,30’u direnç olarak takip ediyoruz. Bu direncin aşılması halinde 9,40-9,45 dirençleri gündeme gelebilir. Aşağı yöndeki kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO 9,14’te bulunuyor. Yurtiçinde bu haftanın en önemli gündemi Perşembe günü TCMB PPK faiz toplantısı olacak. Foreks anketinde 18% olan faizde 50 baz puanlık indirim beklentisi sonucu çıktı. ABD tarafında ise haftalık işsizlik başvurularındaki gelişmeler dolar endeksinin yönünde etkili olacak.


EUR/USD Paritesi

Destekler : 1,1580-1,1570-1,1550
Dirençler : 1,1600-1,1620- 1,1645

EUR/USD paritesinde geçtiğimiz hafta yıl içindeki en düşük seviye yenilendi. Haftalık işlemlerde yıl içindeki en düşük seviye 1,1525 ile yenilendikten sonra kapanışı 1,16 seviyelerine yakın gerçekleşti. Teknik olarak alçalan trend etkisinden kurtulamadığını görüyoruz. Paritenin 200 haftalık ağırlıklı ortalaması 1,1585’te bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi dipten dönüş açısından önemlidir. Yukarı yönde 1,1600 üzerindeki hareketlerde 1,1645- 1,1665 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Haftalık grafikte RSI göstergesi 36 puan ile aşırı satım bölgesine yakın seyrediyor. Bölgede yaşanan enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Yeni haftada Çarşamba günü açılanacak Euro bölgesi TÜFE verileri paritenin yönü açısından belirleyici olacak. Ağustos’ta önceki aya göre 0,40% artış gösteren TÜFE’nin Eylül’de 0,50% artması bekleniyor. ABD tarafında veri takviminde Dolar endeksinin yönü için işsizlik başvuruları öne çıkıyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1.760-1.750-1.745
Dirençler : 1.775-1.780-1790

Altın Ons fiyatları geçtiğimiz hafta 1750 - 1800 arasında hareket etti. Haftaya 1755 dolardan başlayan Altın Onsu, ABD TÜFE verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşince 1800 dolara yükseldikten sonra bu seviye geçilemedi ve Cuma günü kapanırken kazançlarını geri verdi. Teknik olarak 1750 desteği ve 200 günlük AO (1793) direnç olarak çalışmış görünüyor. Hafta içinde açıklanan FOMC tutanaklarında varlık azaltımına bu yıl içinde başlama konusunda hem fikri oldukları görüldü. Faiz artışı konusunda ise temkinli olduklarını, çoğunluk görüşünün ilk faiz artırımının 2023’te olacağını beklediği açıklandı. Altın fiyatlarında kısa vadeli destek olarak 22 günlük AO (1760), direnç olarak ise 5 günlük AO (1780) takip edilmelidir. Yeni haftaya başlarken bu bant dışındaki hareketlerin belirleyici olacağını düşünüyoruz. FOMC üyesi Bostic’in konuşmaları ve işsizlik başvuruları takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3700 - 1,3680 - 1,3650
Dirençler : 1,3750 - 1,3770 - 1,3800

GBP/USD geçtiğimiz haftaki 5 günlük işlemlerde pozitif seyretti. Cuma günü işlemlerinde 50 günlük AO üzerinde hareket hızlandı ve kapanışı üzerinde gerçekleşti. Hafta kapanışında Haziran ayında başlayan alçalan trendin üst bandının yukarı yönde geçildiğini gördük. Teknik olarak yukarı yönde 1,3750 seviyesini direnç olarak izlemekteyiz. Yeni haftaya başlarken bu seviyenin geçilmemesi durumunda Yeniden 1,3700 ve 50 günlük AO 1,3680 destek olarak takip edilmelidir. 1,3750 üzerinde paritenin 200 günlük AO (1,3830) seviyesini test etmesi beklenebilir. Hafta içinde İngiltere MB Bailey, artan enerji fiyatları ve tedarik sorunları sebebiyle enflasyon artışının devam edebileceğini belirtti. Bailey, bu sebeplerden ötürü faiz artışına 2021 yılı içinde başlamayı düşündüklerini belirtti. Bailey’in faiz açıklamaları paritenin yukarı hareketinde etkili oldu. Yeni haftada yarın açıklanacak İngiltere TÜFE verileri paritenin yönü açısından önemli bulunuyor


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.