Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7715-7600-7428
Dirençler : 7868-8000-8300

BİST 100 endeksi günü %1,33 oranında değer kazancı ile 7764,47 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem günü TL bazında zirvenin 7868 puana taşınması ardından, kar satışları etkisine giren endekste dün tepki alımları görüldü. Gün içinde 7633-7798 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 133,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 345 adet yükselen hisseye karşılık, 141 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün toparlanan XBANK gün sonunda %1,39 oranında değer kazandı. Sınai endeksi de günü %1,70 yükselişle tamamladı. Son üç ayı aşan sürede orta vadeli yükseliş kanalı içinde hareket eden BİST 100 endeksinde, mayıs ayında görülen dip noktası 4311puana göre yükseliş oranı %80'e ulaşmış durumdadır. Hareket ettiği yükselen kanalın üst bandı 8100, alt bandı ise 7600 puanda bulunuyor. Genel görüşümüz endeksin 7600 üzerinde güç kazancını ve kapanışları sürdürmesi halinde, 8000-8100 (kanal üst bandı) bölgesinin hedeflenebileceği şeklindedir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'sı da 7715 puana yükseldi. Bu bölge altında da 7600 ve 22 günlük AO'sı 7428 destekler olarak takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü olarak TL bazında zirvesi 7868'in geçilmesi halinde, kanal üst bandının bulunduğu 8000/8100 hedeflenebilir. Son üç işlem gününde artan satış baskısı ile görünümün zayıflayan MACD göstergesinde, dünkü alışlar ile toparlanma görüldü. Endeks dolar bazında günü 2,86 centten kapattı. 2023 yılı dolar bazlı zirvesi olan 3,05 cente göre endeks %6,23 oranında aşağıda bulunuyor. Endekste, yukarı trendin devamı için de 3,00 cent üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir.

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları eksi yönde hareket etmektedir. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, dün yayımladığı raporda enflasyon ve yüksek faizlerin temel kredi riski olmaya devam ettiğini belirtti. ABD ve Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiğini belirten Fitch, döngüsel bir yavaşlama görünümüne vurgu yaptı. Japonya'da çekirdek TÜFE %3,3'ten %3,1'e gerilerken, manşet enflasyon %3,3 seviyesinde sabit kaldı. Beklenti %2,5'te bulunuyordu. DXY bu sabah 50 haftalık AO'sı üzerinde 103,3 ile yatay yönde bulunuyor. Fed toplantı tutanaklarının ardından dokuz ayın en yüksek seviyesini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,25'ten eksi yönde hareket etmektedir. Dün beş ayın en düşük seviyesine gerileyen ONS altın ise 1891 dolarda hafif artı yönde bulunmaktadır. Euro Bölgesi'nde bugün enflasyon rakamları, yurt içinde ise TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Temmuz anketinde yılsonu enflasyon beklentisi %43,82 olmuştu. Dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sadeleşme ve sıkılaştırma adımlarının devam edeceğini söyledi. 2023'te %4,5 büyüme beklediklerini belirten Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme için reel sektörün finansmana kesintisiz ulaşmasının önemli olduğunu ifade etti. Üç günlük satış baskısının ardından dün günü pozitif seyirle tamamlayan BİST 100 endeksinde yeni güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 7868 ve 8000 dirençler, 7715 ve 7600 seviyeleri olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8426-8300-8033
Dirençler : 8654-8800-9000

Kısa vadeli yönünü yeniden yukarı çeviren VIOP yakın vade kontratı günü 8448 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8279-8501 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,29 oranında değer kazandı. Kontratta hafta başında 8654 puanın görülmesi ile başlayan, kısa vadeli satış baskısının 8400-8300 bölgesinden karşılandığını izledik. Yükselen kanal destek bölgesinin de yakın olduğu bu bölge üzerinde kalınması halinde, TL zirvesi olan 8654 puan geçilebilir. Bu seviye üzerinde de Kontratta, yeni hedef dirençler olarak 8800-9000 sevileri gündeme gelebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,00-26,80-26,50-26,20
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 27,0503-27,2415 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Son beş haftadır 27,00 TL yakınlarında hareket eden kurda, dün en yüksek 27,24 test edildi. Kurun kısa vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,06'ya, 22 günlük AO'sı da 26,99'a yükselmiş durumdadır. Bu iki seviye üzerinde haftalık kapanış alınması halinde, 27,30-27,50 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli yönün aşağı dönmesi için ise 27,00 altında hareketin başlaması gerektiğini düşünmekteyiz. Bir önceki gün açıklanan Fed tutanaklarında, Fed üyelerinin enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekilerek ve faiz artışlarının devam edebileceği yönünde mesaj verildi. Tutanakların şahin tonda değerlendirilmesi ile dolar endeksi, küresel para birimleri karşısında değer kazandı. 50 ve 200 günlük AO'sı üzerinde son dört kapanış gerçekleştiren DXY'nin yönünde, önümüzdeki hafta ABD'de gerçekleştirilecek olan Jackson Hole toplantıları ve Eylül ayındaki Fed toplantısı belirleyici olacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0875-1,0836-1,0800
Dirençler : 1,0946-1,1000-1,1070

EUR/USD paritesi 1,0862-1,0918 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0867 tamamladı. Paritede 1,09 altında zayıf görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde bugün, final TÜFE izlenecek. Tüketici enflasyonunun temmuzda %0,10 düşüşle yıllık bazda %5,50'den %5,30'a gerilemesi bekleniyor. Öte yandan bölgede ECB'nin enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de yüksek seyir devam etmektedir. Temmuzda çekirdek enflasyonun %5,50'de sabit kalması bekleniyor. Dün uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yayımlanan raporda, Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiğini belirtilmişti. Paritede 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0875 ve 1,0836 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında paritede satışlar devam edebilir. Teknik görünümün tekrar pozitife dönmesi için 1,0946 (100 günlük) ve 1,10 (50 günlük AO) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1870-1840-1810
Dirençler : 1900-1913-1938

ONS altın dünkü işlemlerde 1885-1903 dolar bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görünüm ile 1889,41 dolardan tamamladı. Çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları yayımlanmıştı. Tutanaklarda Fed üyelerinin çoğunluğu enflasyon riskine karşı faiz artırımlarının devam etmesi yönünde mesaj verdi. Bununla beraber yavaşlamanın beklenenden sert olması endişesi de dile getirildi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseklik ise dolar endeksinin (DXY) piyasadaki güçlü baskısını sürdürüyor. Haftalık işsizlik başvuruları geçen haftaya göre 11bin azalarak 239bin oldu. Philadephia İmalat Endeksi ise 25,5 puan artışla 12 olarak açıklandı. Dünkü işlemlerde son beş ayın en düşük seviyesine gerileyen değerli madende kısa vadeli destekler 1870 ve 1840 dolarda bulunmaktadır. 50 günlük AO'nun 200 günlük AO'yu aşağı yönlü kesmesi (death cross) ile orta vadeli görünüm negatif gözükmektedir. Yukarı yönlü olarak 1900 ve 1913 dirençleri takip edilebilir. ONS altında teknik olarak pozitif görünümün artması için 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27000-1,26200-1,25122
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD 1,27029- 1,27874 bandında hareket ettikten sonra perşembe gününü 1,27465'den tamamladı. İngiltere'de çarşamba günü açıklanan temmuz ayı TÜFE yıllık bazda %7,9'dan %6,8'e gerilemişti. Faiz kararında etkili çekirdek enflasyon ise %6,9'da sabit kalmıştı. Buna rağmen enflasyon savaşında Fed'in gerisinde kalan BoE'nin şahin politikaya devam etmesi bekleniyor. Dün dolar endeksindeki (DXY) sınırlı gerileme pariteye destek verdi. Parite 1,27 (100 günlük AO) seviyesini geçerek düşüş eğilimli trend kanalını aşmış oldu. 1,28 (50 Günlük AO) direnç seviyesine doğru yükselişini ise sürdürüyor. Olası geri çekilmelerde 1,27 desteği takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.