Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5150- 5050- 4980
Dirençler : 5245- 5300 -5400

BIST 100’de açılışın pozitif yönde olmasını bekliyoruz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %4,47 oranında değer kazanımıyla 5207,67 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 94,1milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %5,32 Sınai endeksi ise %4,00 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta görülen satıcılı seyrin ardından, yeni haftaya yükseliş ile başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 4981 - 5207 olarak gerçekleşti. TCMB’nin 3 (üç) aydan uzun vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık (ZK) oranlarını sıfırlaması sonrası haftaya yükseliş ile başlayan bankacılık sektörünün pozitif etkisi ile endeks günün ilk yarısında kısa vadeli alçalan kanal direnci (5050) üzerine yükseliş kaydetti. Gün içerisinde ulaştırma ve madencilik sektörlerinin pozitif etkisi endeksteki yükselişleri destekledi. Kapanışa doğru alımların güç kazanması ile 50 günlük AO (5181) üzerine yükseliş kaydeden, endeks günü gün içi en yüksek seviyeden (5207) tamamladı. BIST100 endeksinde 50 günlük AO üzerinde kapanış gerçekleşmesi teknik olarak pozitif. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 22 günlük AO 5245 ilk olmak üzere 5300 ve 5400 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 5400 üzerinde kalıcı hareketin devamında son zirve 5704 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. BIST100’de oluşabilecek olası düzeltmelerde 5150 ilk destek olmak üzere, 5 günlük AO 5050 ve 4980 destekleri olarak izlenebilir. Endekste ay sonu itibariyle başlayacak olan 4Ç22 finansal sonuçlar ile sektör ve hisse bazlı ayrışmaların yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Endeks haftayı günü dolar bazında 2,77 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 ve kritik eşik 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,65 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar güne Çin’den gelen ekonomik verilerin etkileriyle zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri negatif bir seyir izlerken, Avrupa vadelilerinde karışık bir görünüm hakim. Asya borsaları ise Çin’in büyüme verisi sonrası günü karışık bir seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin ekonomisi yılın dördüncü çeyreğini kovid kısıtlamalarının kaldırılmasının etkisiyle %1,8 olan beklentilerin üzerinde %2,9 oranında büyüme kaydetti. Böylece Çin ekonomisi 2022 yılını %3 büyüme ve 18trilyon USD hasılat ile tamamladı. Bu veri, pandemi dönemindeki %2,2’lik büyümenin ardından, ülkede 46 yıldan bu yana kaydedilen en düşük yıllık artış oldu. Çin’de işsizlik oranı ise %6,0 olan beklentilerin altında %5,5’e gerileme kaydetti. Ons Altın fiyatları DXY ve tahvil getirilerinde görülen toparlanma sonrası güne 1910 dolar bölgesinden yatay yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de ekonomik aktivite ve resesyona ilişkin sinyal vermesi açısından izlenen New York Fed İmalat Endeksi ile Euro Bölgesinde ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksleri takip edilecek. Dün günü %4,47 oranında değer kazanan BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını ve gün içinde 22 günlük AO 5245 ilk olmak üzere 5300’ün önemli dirençler olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5800- 5750- 5650
Dirençler : 5875- 5950- 6000

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %4,53 oranında değer kazanımıyla 5859,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5610 - 5870 olarak gerçekleşti. Endeks kontratı yeni haftaya yükseliş ile başladı. Gün içerisinde alımların güç kazanması ile 50 günlük AO 5740’ın geçilmesiyle yükseliş ivmesi hız kazandı. Kontratın günü 5800 üzerinde ve 50 günlük AO 5740 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi teknik olarak pozitif. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 5875 ilk olmak üzere 5950 ve kritik eşik 6000 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste yükselişlerin tepki olarak kalmaması için kritik eşik 6000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Şubat vadeli kontratta olası düzeltmelerde 5800 ilk olmak üzere 5750 ve 5650 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dolar/TL yeni haftaya yatay görünüm ile başladı. ABD borsalarının Martin Luther günü nedeniyle kapalı olduğu gün içerisinde yurt içerisinde Aralık ayına ilişkin “Bütçe Dengesi Rakamları” takip edildi. Kasım ayında 108,3mlr TL fazla kaydeden bütçe, Aralık ayında -118,6mlr TL açık verdi. Böylece 2022 yılında bütçe -139mlr TL açık verdi. Veri akışının sakin olduğu güne satıcılı seyir ile başlayan dolar endeksi (DXY) son 7 (yedi) ayın en düşük seviyesi 101,77’ye doğru geri çekilirken, gün içerisinde tekrardan 102 üzerine yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda bugün ABD’de ekonomik aktivite ve resesyona ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen New York Empire State İmalat Endeksi ile Davos’tan gelecek olan mesajlar takip edilecek. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0747 - 1,0700 - 1,0685
Dirençler : 1,0860 - 1,0930 - 1,0975

Euro/Dolar paritesi yeni haftaya yükseliş ile başlarken, gün içerisinde yükseliş eğilimini koruyamadı. Parite gün içerisinde 1,0801 - 1,0876 bant aralığında hareket etti. ABD borsalarının Martin Luther günü nedeniyle kapalı olduğu gün içerisinde veri akışı oldukça sakin seyretti. ABD’de enflasyon rakamları ve Fed üyelerinden gelen ılımlı mesajların etkisiyle dolar endeksi (DXY) son 7 (yedi) ayın en düşük seviyesi 101,77’yi test ederken, parite 1,0876’ya doğru yükseliş kaydetti. Gün içerisinde kazançlarını geri veren parite kapanışa doğru 1,0800’e doğru geri çekildi. Küresel veri akışının sakin olduğu gün içerisinde Davos’tan gelen mesajlar takip edildi. Harvard Üniversitesinden Rogoff, ECB’nin işinin Fed’ten zor olduğunu ve ECB’nin İtalya ve İspanya’nın borçlarını kontrol etmek zorunda kaldığını belirtti. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0700) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritenin son birkaç günlük işlemlerde yükselen kanal direnci 1,0860 üzerinde kalıcı olmakta zorlandığı gözlemlenmektedir. Euro/Dolar paritesinde 1,0860 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0930- 1,0975 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselen kanal direncinden gelebilecek olan olası düzeltmelerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 ilk olmak üzere 22 günlük AO 1,0700 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1906-1897-1870
Dirençler : 1920-1965-2000
                    
ONS altın gün içerisinde 1929 doları görmesinin ardından günü %0,28 düşüşle 1915 dolardan tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert düşüşün ardından toparlanma çabası ve altındaki kar satışları düşüşte etkili oldu. Dolar endeksi 101,7 seviyesini görmesinin ardından günü 102 seviyesinin üzerinde tamamlarken, ABD 10 yıllıkları da %3,55 seviyesine ulaştı. Diğer yandan, gerileyen ABD enflasyonuyla Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentileri altına destek veren faktörler arasında yer almaya devam ediyor. Piyasalarda Fed’in şubat ayı toplantısında 25 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Yükseliş trendinin devam ettiği ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1906 dolar (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. 1870 dolar ana destek seviyesi korundukça geri çekilişler düzeltme hareketi olarak kalabilir. 9 ayın en yüksek seviyelerinde işlem gören ONS altın için 1920 dolar seviyelerinin aşılması durumunda ise 1965 ve 2000 dolar hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2110-1,2000-1,1930
Dirençler : 1,2200-1,2317-1,2450

1,22 direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık arayan GBP/USD; gün içerisinde 1,2172-1,2291 bandında hareket etti. Gün içerisinde 1 ayın en yüksek seviyesini gören parite, dolar endeksindeki toparlanma ve 1,22 üzerinde kalıcılık sağlayamaması sonrası günü %0,11 düşüşle 1,2195 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde, ABD enflasyonundaki gerileme ve Fed’in 25 baz puan faiz artıracağı beklentileriyle, Haziran 2022’den sonra ilk kez 102 seviyesinin altında işlem gördü. 101,7 seviyelerini test eden dolar endeksi, günün geri kalanında toparlanarak 102,4 seviyelerine ulaştı. GBP/USD’ye teknik olarak baktığımızda; kısa vadede 1,22 önemli bir direnç seviyesi. Paritenin buranın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1,2450 seviyeleri hedeflenebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde, 1,2110 (200 günlük üssel ortalama) ilk destek seviyesi. Buranın altındaki fiyatlanmalarda ise 50 günlük üssel ortalamanın da bulunduğu 1,20 bölgesi takip edilebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.