Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7500-7400-7200-7000
Dirençler : 7825-7900-8100-8400

BİST100 endeksi günü %0,07 oranında değer kaybı ile 7665 puandan tamamladı. Gün içinde 7634-7738 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 75,93 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 231 adet yükselen hisseye karşılık, 229 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %0,38 değer kazanırken , sınai endeksi %0,10 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde 100 günlük AO'nun (7759) altındaki günlük kapanışların devam etmesi halinde 7350 ve 7000 seviyeleri test edilebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (7482) seviyesi test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. 5 günlük AO üzerindeki tutunmalar ile tepki alımları 50 günlük AO (8007) seviyesine kadar devam edebilir. Günü düşüş ile tamamlayan BİST100 endeksinde 7700 seviyesinin altında satış baskısı devam etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde endeksteki gerileme 7500-7400 bölgesine kadar devam edebilir. 7400 seviyesinin altındaki kapanışlarda satış baskısı 7200-7000 destek seviyelerine kadar devam edebilir. Tepki alımları ile yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (7828) ilk hedef, 50 günlük AO (7883) ve 8100 dirençleri ise kademeli olarak hedeflenebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünüm elde edilebilmesi için 8100 üzerinde yerleşmeler gerçekleşmelidir. Endekste kısa vadeli indikatörler satım bölgelerine doğru hareket ederken, orta vadeli teknik gösterge MACD son iki haftadır sıfır çizgisi altında "AL" sinyali konumunda bulunuyor. Dünkü 2,67 cent seviyesinden kapanış yapan endekste 2,50 cent orta vadeli destek olarak izlenebilir.
                                                   
Küresel piyasalarda risk iştahı negatif...
ABD enflasyon verilerindeki yavaşlamanın etkisi ile son iki gündür yükselen küresel risk iştahı, bu sabah negatif yönde bulunuyor. Dün bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki üst düzey tartışmaların etkisi ile Asya borsaları satıcılı hareket ediyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerinde de kar satışları görülüyor. Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ihracat Ekim ayında bir önceki yıla göre % 1,6 arttı. Piyasa eklentisi %1'lik artış olacağı şeklindeydi. Son iki ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar endeksi bu sabah 104,486 ile hafif artı yönde, ABD tahvilleri hafif eksi %4,50 üzerinde bulunuyor. Ons altın sabah saatleri itibarıyla 1962 dolardan ve %0,17 oranında artı yönde işlem görmektedir. Yurt içinde bugün TCMB Finansal İstikrar Raporu takip edilecek. Goldman Sachs stratejistleri dün yaptıkları açıklamada yurt içi ve yurt dışında Türk lirası faiz oranlarının birbirine yakınlaşmasının swap koşullarının gevşemesi için önkoşul olduğunu belirtti. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi takip edilecek. BNP Paribas uzun vadeli TL tahvillerinin cazip değer sunduğunu belirtirken kısa vadeli tahvillerde daha fazla düzeltmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. ABD'nin sanayi üretiminin ekim ayında %0,40 azalması beklenmektedir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 360 ile son iki yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Günü 7665 puandan tamamlayan BIST100 endeksinde, açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde 7600-7800 bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8215-8000-7750
Dirençler : 8800-8900-9000

VIOP yakın vade kontratı günü %0,24 düşüş ile 8436 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8399-8547 bant aralığında hareket etti. Kontratta 5 günlük AO (8443) seviyesi aşağı yönde geçilerek kısa vadeli yön negatif seyretti. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 22 günlük AO (8363) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (8460) ve üzerindeki tutunmalar ile 8800-9000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (8363) ve trend destekleri 8215 ve 8000 seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,46-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,00-29,50-30,00-30,50
                                 
Dolar/TL'de dünkü işlemler 28,55- 28,76 bant aralığında gerçekleşti. Kurda devam eden ılımlı yükseliş devam etmektedir. Kısa vadeli takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,61, 22 günlük AO 28,41'te bulunmaktadır. Dün yurt içinde tarım ÜFE ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edildi. TÜİK verilerine göre tarım ÜFE aylık %1,13 azalırken yıllık bazda %71,96'dan %62,56'ya geriledi. Merkezi yönetim bütçe dengesi Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 95,46mlr TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçe dengesi eylül ayında ise 129,2mlr TL açık vermişti. ABD TÜFE verileri sonrası baskılanan dolar endeksinde (DXY) satışlar 200 günlük AO (104,07) seviyesinden karşılık buldu. Son iki ayın en düşük seviyeleri test eden DXY'da 103,60 destek, 100 günlük AO (105,13) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0668-1,0645-1,0525
Dirençler : 1,0900- 1,100- 1,200

EUR/USD 1,0832-1,0887 bandında hareket ettikten sonra, günü negatif yönde tamamladı. Son iki buçuk ayın en yüksek seviyelerinde seyreden paritede gelen kar satışları ile kısa vadeli yön negatife döndü. Yukarı yönlü hareketin devamı ile 1,0900 ve 1,100 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,0784) ve 22günlük AO (1,0688) destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edildi. Sanayi üretimi eylül ayında %1,1 azalarak yıllık bazda %6,9 düştü. Beklentiler sanayi üretiminin eylül ayında %1 azalışla yıllık %6,3 düşmesi yönünde bulunuyordu. Ağustos ayında ise %0,6 artışla yıllık %5,1 oranında düşüş gerçekleşti. ABD' de dün ÜFE ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık %0,5 azalarak yıllık bazda %1,3 olarak gerçekleşti. Piyasada beklenti %1,9'da bulunuyordu. Çekirdek ÜFE ise ekimde sabit kaldı. Çekirdek ÜFE yıllık bazda %2,7'den %'2,4'e geriledi. Bugün ise Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ABD'de sanayi üretimi takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1939-1914-1900
Dirençler : 1978-2000-2040

Ons altın 1955-1975 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki pozitif seyir değerli madende sınırlı baskıya neden oldu. Ons altında 50 günlük AO (1940) seviyesinin 200 günlük AO (1937) seviyesini yukarı yönlü geçilmesi (Golden Cross) ile pozitif seyir beklenebilir. Golden Cross kesişmesinin onay alması için değerli madende 1978 seviyesi üzeri iki haftalık kapanış alınması takip edilmelidir. Dün ABD'de ekim ayında ÜFE %0,5 azalışla yıllık bazda %2,20'den %1,3'e geriledi. Çekirdek ÜFE ekim ayında sabit kalarak yıllık bazda %2,70'ten %2,4'e geriledi. Ekonomik aktiviteye ilişkin mesajlar vermesi açısından takip edilen perakende satışlar ekim ayında %0,1 azalarak yıllık bazda %2,48 oldu. Bugün ABD'de kapasite kullanım oranında %79,40'ta sabit kalınması sanayi üretimin ise aylık bazda %0,40 düşmesi beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2369-1,2267-1,2100
Dirençler : 1,2500-1,2633- 1,2700

GBP/USD paritesi 1,2404-1,2503 bandında hareket ettikten sonra günü negatif yönde tamamladı. Gün içinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan toparlanmalar paritede baskıya neden oldu. Paritede dün kaydedilen yükseliş sonrası gelen kar satışları ile gerilemeler ile 200 günlük AO (1,2470) seviyesi aşağı yönde geçildi. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (1,2369) ve 22 günlük AO (1,2267) seviyesi destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 1,25 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Dün İngiltere'de TÜFE ve ÜFE verileri takip edildi. Manşet enflasyon ekim ayında sabit kalarak yıllık bazda %6,7'den %4,6'ya geriledi. Manşet TÜFE'de beklentiler %4,8 oranında bulunuyordu. Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ekim ayında %0,3 artışla yıllık bazda %6,1'den %5,7'ye geriledi. Böylelikle ülkede enflasyon verileri beklentilerin altında son iki yılın en düşük seviyesinde açıklandı. ÜFE'de ise ekim ayında %0,1 artışla yıllık bazda %0,6 düşüş kaydedildi. Çekirdek ÜFE ise ekim ayı verilerinde %0,1 artışla yıllık bazda %0,8'den %0,2'ye geriledi. ABD'de ise ÜFE Ekim ayında %0,5 azalışla yıllık bazda %2,20'den %1,3'e geriledi. Çekirdek ÜFE ekim ayında sabit kalarak yıllık bazda %2,70'ten %2,4'e geriledi.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.