Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8045-7900-7800-7704
Dirençler : 8200-8275-8400-8500

BİST 100 endeksi günü %1,31 oranında değer kazancı ile 8118,75 puandan tamamladı. Gün içinde 7797-8118 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 143,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 185 adet yükselen hisseye karşılık, 305 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %0,09 düşerken, sınai endeksi 0,93 değer kazandı. XBANK, gün içerisinde orta vadeli yükselen trendin bulunduğu 7350-7400 bölgesine kadar geri çekildi. Günü 7576 puan seviyesinden tamamlayan bankacılık endeksinde 7400 üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü olarak 5 günlük AO 7678 hedeflenebilir. 5 günlük AO'nun geçilmesi ile XBANK'ta yeniden 8000-8350 seviyeleri test edilebilir. Diğer yandan 7350-7400 bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 50 günlük AO 7210 ve 6650 seviyeleri takip edilebilir. Güne hafif artı yönde başlayan BİST 100 endeksinde açılışın ardından artan satış baskısı ile gün içinde 7797 seviyesi test edildi. 25-28 Ağustos tarihlerinde oluşan boşluğun da bulunduğu (7837-7747) bu seviyeden gelen alımlarla gün en yüksek seviyeden tamamlandı. Dünkü kapanışla birlikte kısa vadeli direnç seviyeleri olan 5-22 günlük AO'yu (8116-8045) yukarı yönlü geçen endekste, bu seviyelerin üzerinde pozitif görünüm devam edebilir. Endekste yukarı yönlü olarak 8200-8275 ile 8400 seviyeleri takip edilebilir. BİST 100 endeksinde olası geri çekilmelerde 7900-7800 bölgesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 50 günlük AO 7704 test edilebilir. Dolar bazında 2,90 cent desteğinden gelen alımlarla BİST 100 endeksi günü 3,01 centten tamamladı. Endekste yukarı yönlü olarak 3,10 cent direnci takip edilebilir.

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde hareket ediyor. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin arttığı Çin'de öncü veriler olması bakımından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar açıklandı. Ağustosta sanayi üretimi yıllık bazda %4,5, perakende satışlar %4,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu sabah dolar endeksi 105,2, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,27 ile eksi yönde hareket ediyor. Dün üç haftanın en düşük seviyesini test eden ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1915 dolardan artı yönde bulunmaktadır. Enflasyonun gidişatına ilişkin yakından takip edilen brent petrolde yükseliş üçüncü haftasını tamamlamak üzere. Bu sabah brent petrol 93,8 dolar ile kasımdan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB piyasa katılımcıları anketi ile bütçe dengesi izlenecek. Katılımcıların yıllık enflasyon beklentisi önceki dönemde %43,8 iken ağustos anketinde %59,46 olmuştu. Dün volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli dirençlerin 8200 ve 8275 puanda bulunduğu endekste aşağı yönlü olarak 8045 ve 7900 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8600-8300-8000
Dirençler : 9000-9289-9500

VIOP yakın vade kontratı günü 8875 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8532-8892 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,55 oranında değer kazandı. Endekste 8532 puanın görülmesinin ardından alımlar hız kazandı. 5-22 günlük AO'nun bulunduğu 8864-8782 bölgesini yukarı yönde geçen endeks kontratında, bu bölge üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde 8600 ve yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8300 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,65-26,25-25,30-23,75
Dirençler : 27,00-27,30-27,50-28,00
                                 
Dolar/TL dün 26,8838-27,4723 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda yukarı yönlü olarak 27,00 ve 27,50 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Yurt dışı yerleşikler 4-8 Eylül haftasında hisse senetlerinde 0,74mn dolar net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar geçtiğimiz hafta yeniden satış tarafında yer aldı. TCMB'nin toplam rezervleri ise 8 Eylül ile sona eren haftada 120,65mlr dolar seviyesine yükseldi. Kurda olası geri çekilmelerde 26,65, 26,25 ve 25,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Dün ABD'de ÜFE verileri takip edilirken, dolar endeksi pozitif bir seyir izledi. Üretici enflasyonu ağustosta %0,7 artışla yıllık bazda %0,8'den %1,6'ya yükseldi. Beklenti %1,2'de bulunuyordu. DXY'da 105 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 105,6 ve 106,0 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 104,4 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0585-1,0500-1,0450
Dirençler : 1,0700-1,0765-1,0880

EUR/USD paritesi 1,0632-1,0756 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0643'ten tamamladı. ABD'de ÜFE verilerinin ardından dolar endeksindeki pozitif seyir ile paritede zayıf görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde dün ECB faizi %4,25'ten %4,50'ye yükseltti. Kararın ardından gelecek döneme ilişkin projeksiyonlar açıklandı. ECB 2023 için enflasyon beklentisini %5,4'ten %5,6'ya yükseltirken, büyüme tahminini %0,9'dan %0,7'ye revize etti. Ekonominin üçüncü çeyrekte de zayıf göründüğünü belirten ECB Başkanı Lagarde, ivmenin zamanla yükseleceğini söyledi. Lagarde, enerji ve gıdanın enflasyon için yukarı yönlü riskler yarattığını belirtirken, "ECB faizleri zirveye ulaştı diyemeyiz" ifadelerini kullandı. Dünkü düşüşle parite 100 haftalık AO'su 1,0675'i aşağı yönde geçti. Haftanın bu seviyenin altında tamamlanması ve kalıcılık sağlanması durumunda paritede satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0585 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,07 ve 1,0765 seviyelerinin aşılması gerekmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1885-1860
Dirençler : 1924-1939-1980

ONS Altın 1901,06- 1912,95 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1910 dolardan tamamladı. Dün dolar endeksi (DXY), ABD'de açıklanan ekonomik veriler sonrasında pozitif seyretti. ÜFE ağustos ayında %0,70 artış kaydederken, yıllık bazda %1,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Perakende satışlar ağustos ayında %0,6 artarak yıllık bazda %2,47 olarak açıklandı. İşsizlik başvuruları ise haftalık bazda 5 bin kişi azalarak 220 bin olarak gerçekleşti. Ülkede bugün açıklanacak sanayi üretiminin aylık %0,10 artması, kapasite kullanım oranının ise %79,30'da sabit kalması bekleniyor. Değerli madende 5 günlük AO (1912) seviyesinin altındaki zayıf görünüm devam ediyor. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 1916 ve 1924 (50 günlük AO) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 1900 ve 1885 seviyeleri takip edilebilir. Değerli madende 1924 direncinin üzerinde kalıcılık ile 200 günlük AO (1939) seviyesi hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2300-1,2250-1,2200
Dirençler : 1,2500-1,2560-1,2650

GBP/USD 1,23960- 1,25070 bandında hareket etti. Parite bu sabahki işlemlerde ise 1,24 üzerinde destek bulmaya çalışıyor. Dolar endeksinde dün yaşanan pozitif seyir pariteyi baskıladı. Dün ABD'de ÜFE yıllık bazda %1,6 artış kaydetti. Perakende satışlar ise ağustos ayında %0,6 artarak yıllık bazda %2,47 olarak açıklandı. Temmuz ayında %0,5 küçülen İngiltere ekonomisinde yıllık bazda ise büyüme kaydedilmemişti. Sanayi üretimi ise aylık %0,7 düşmüştü. Resesyon endişelerini doğrulayan büyüme ve sanayi üretimi verileri sonrası GBP/USD'de görünüm ise olumsuz seyretti. Gün içinde sert düşüş kaydeden paritede kısa vadeli destek 1,2307'de bulunmaktadır. 1,23 seviyesi kritik eşik olup, bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,25 ve 1,2560 (200 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.