Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ECB FAİZ KARARI VE ABD VERİLERİ SONRASI PARİTEDE BASKI ARTTI
Euro Bölgesi'nden beklenen faiz kararı açıklandı. ECB tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada Banka'nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi. ECB yetkililerinden gelen açıklamada faiz artış kararının enflasyon hedefini yakalamak için alındığına dikkat çekilirken orta vadede yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalamakta kararlı olunduğu ifade edildi. Euro Bölgesi'nde enflasyonun çok uzun süre yüksek seyretmesinin de beklendiği aktarıldı. ECB Yönetim Konseyi'nin, piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, faiz oranı kararlarının, gelen ekonomik ve mali veriler, temel enflasyon dinamikleri, para politikası aktarımının gücü ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayanacağı bildirildi. Özellikle son açıklanan makroekonomik verilerden sonra bankanın faiz artışlarında geç kaldığı düşüncesinin pekişmesi ile birlikte ağırlıklı olarak 25 baz puanlık bir faiz artışı da zaten güçlenmeye başlamıştı. Bu faiz artışı ile birlikte art arda gerçekleşen onuncu faiz artışı olarak kayıtlara geçerken ayrıca Avrupa Merkez Bankası faizleri tüm zamanların en yüksek seviyesine de yükseltmiş oldu. ECB faiz kararının ardından Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi %2,592 seviyesine gerilerken 2 yıllık tahvil faizi ise %3.122 seviyesinde seyretti. ECB faiz kararının ardından İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi ise %4.287 ile 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Paritede ise özellikle ABD tarafında açıklanan verilerden sonra 1,0656 seviyelerine varan geri çekilmeler gözlendi. ECB Başkanı Lagarde Banka'nın Frankfurt'taki merkezinde düzenlenen basın toplantısında ise faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonun hala yüksek kalmasını beklediklerini ekleyerek enflasyonda gerilemenin olduğu ve bu sürecin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. Faiz kararlarının verilere bağlı olarak yapıldığını, ekonomi verilerinin yakından izlendiğini belirten Başkan Lagarde, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize zamanında dönmesini sağlamaya kararlıyız." dedi.
ABD tarafında ise Üretici enflasyonu Ağustos'ta beklentileri aştı. ÜFE Ağustosta bir önceki aya göre %0,7 yükselirken bir önceki yılın aynı ayına göre ise %1,6 ile beklentilerin üzerinde gelirken aylık bazda 2022 Haziran'dan bu yana en yüksek değeri aldığı gözlendi. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi. Perakende satışlarda ağustosta beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 697,6 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Ülkede perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,5 yükseldi. Perakende satışlardaki yükselişte giyim, elektronik ve ev aletleri, sağlık ve kişisel bakım ürünleri ile yiyecek ve içeceklerin satıldığı mağazalardaki satışlarda yaşanan artış öne çıkarken spor ürünleri, hobi, müzik aletleri ve kitap mağazalarında, çeşitli perakende ile mobilya mağazalarındaki satışlarda ise azalış kaydedildi. Veriler yüksek fiyatlara ve borçlanma maliyetlerine rağmen tüketici harcamalarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ediyor. İşsizlik maaşı başvuruları ise 8 Eylül ile biten haftada 220 bin kişi ile beklentilerin hafif altında açıklanırken bir önceki veri ise 217 bin kişiye revize edildi. ABD verilerinin hemen ardından spot piyasada altının onsu %0.34 düşüşle 1.902 seviyelerine geriledi. Euro/dolar paritesi %0.63 düşüşle 1,0662 seviyelerinde seyretti ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise %4.280 seviyelerine yükseldi.

USDTRY
Kurda yatay pozitif fiyatlama yerini koruyor. Yurtiçinde haftalıık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı para mevduatı %0,57 kayıpla 177,83 milyar dolara geriledi. ABD'de ise üretici fiyat endeksi değişimi ve perakende satışlar Ağustos'ta artış gösterirken geçtiğimiz hafta işsizlik maaşı başvuruları ise artış gösterdi. 217 bin kişiye revize edilen bir önceki verinin ardından 8 Eylül ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 220 bin kişiye yükseldi. Teknik olarak gün içinde sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 26,90TL seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 27,00TL ve 27,10TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 26,80TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 26,70TL ve 26,60TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

EURTRY
Euro Bölgesi'nden gelen faiz artış kararının ardından enflasyonist baskının uzun süre devam edeceğine yönelik açıklamalara karşın ABD'den gelen veriler sonrası dolar endeksi 105 puan seviyesinin de üzerine çıkarken paritede geri çekilmeler gözlendi. Kur tarafında yatay fiyatlama yerini korurken paritede güçlü geri çekilmeler sonrası çaprazda prim kaybetti. Çapraz 28,72TL seviyesini test etti. Gün içi ilk psikolojik destek bölgesi 28,60TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 28,50TL ve 28,40TL seviyeleri takip ediliyor olacak. Çaprazda yeniden yükselişlerin olması halinde psikolojik direnç 28,80TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üstünde ise 28,90TL ve 29,00TL bölgeleri ana direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor.

EURUSD
ABD'de perakende satışlar Ağustos'ta arttı. Artan fiyat ve maliyetlere karşın tüketici harcamalarında artış devam ederken ÜFE ise yıllık bazda %1,6 artış ile 2022 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Bölgede işsizlik maaşı başvuruları ise bir önceki haftaya nazaran artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde ise politika faizi 25 baz puanlık artışla %4,50 seviyesine yükseldi. Verilerin ardından parite 1,0656 seviyesine kadar geri çekildi. Gün içerisinde ilk direnç 1,0660 seviyesi, yükselişlerin bu seviye üzerinde devam etmesi durumunda sırasıyla 1,0680 ve 1,0700 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Destek bölgesi olarak ise 1,0640 bölgesi en yakın takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda 1,0620 ve psikolojik seviye olarak 1,0600 seviyeleri izlenebilir.

ONS ALTIN
ABD'de perakende satışların Ağustos'ta artış göstermesi ve Üretici fiyatlarındaki değişiminde yıllık bazda özellikle son 1 yıldan fazla bir aradan sonra en yüksek seviyesini görmesinin ardından dolar endeksi 105 puan seviyesinin üzerine çıkarken kıymetli metal tarafında baskı gözlendi. ABD verilerinin ardından spot piyasada altının onsu %0.34 düşüşle 1.902 seviyelerine geriledi. İlk destek noktası 1910 dolar bu seviye altında fiyatlama için psikolojik destek noktası olarak 1905 ve 1900 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerin gün içinde gerçekleşmesi durumunda ise 1920 dolar ve üstünde 1925 ile 1930 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

GBPUSD
ABD verilerinin ardından para birimleri karşısında değerlenen dolar ve 105,2 puan seviyesini test eden dolar endeksine karşın Sterlin tarafında zayıf görünüm devam ediyor. ECB faiz kararının ardından İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi %4.287 ile 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Parite ise 1,2491 seviyesinde psikolojik seviyesi 1,2500'in hemen altında güne başlarken gün sonunda 1,2408 seviyesinde kapanış gördü. İlk direnç noktası olarak 1,2430 direnç seviyesi takip edilebilir, bu seviye üstünde fiyatlamalarda 1,2450 ve 1,2470 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2410 ilk destek bölgesi olarak bu seviye altında fiyatlamalarda ise 1,2400 ve 1,2380 bölgelerini genel olarak izlenebilir.

GRAM ALTIN
Yurtiçinde gram altın fiyatları 50 Günlük basit ortalamasının altında kalmaya devam ederken üst üste üçüncü kez negatif kapanış gördü. Güne 1652TL seviyesinde başlayan sarı metal ABD verilerinin ardından güçlenen dolar endeksi karşısında baskı altında kaldı ve 1655TL seviyesinde kapanış gördü. Bugün ABD'de açıklanacak sanayi üretimi rakamlarının sınırlı etkisi olmasını beklerken gözler haftaya Çarşamba günü gerçekleşecek Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1660TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1665TL ve 1670TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1655TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1650TL ve 1645TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.