Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5070-5000-4885-4730
Dirençler : 5200-5350-5450-5570

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -0,21% değer kaybıyla 5135,55 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 60,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -1,62%, sınai endeksi -0,28% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksinde gün içinde işlemler 5131-5195 bant aralığında gerçekleşti. Gün içinde alımların güç kazanması sonrası endeks 5195’e doğru yükseliş kaydetti. Endekste son iki günlük süreçte 5190-5200 bölgesi kritik direnç seviyesi olurken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası yön aşağı çevrildi. Kapanışa doğru artan kar satışları ile endeks günü gün içi en düşük seviyelerden tamamladı. Gün içinde endeksi AKBNK ve HEKTS baskılarken, GESAN destekleyen tarafta yer aldı. BIST100 endeksinde önümüzdeki süreçte 5125-5070 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Endekste 5200 üzerinde kalıcı hareketinde devamında ise yükseliş ivme kazanabilir. 5200 üzerinde 5350-5450 ile 5570 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde olası geri çekilmelerde 5125-5070 (50 günlük AO) bölgesi kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu bölge altında 5000 ile 4885 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,65 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,70-2,85 cent direnç, 2,60-2,45 cent destek olarak izlenebilir.

ABD borsaları beklentilerin altında kalan üretici enflasyonu ile soğumaya işaret eden istihdam piyasası rakamları sonrası günü %1,0’in üzerinde değer kazanımlarıyla tamamladı. Haftanın son işlem gününe küresel piyasalar karışık yönde başlıyor. ABD vadeli endeksleri yatay negatif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerinde alıcılı seyir izleniyor. Asya borsaları ise günü değer kazanımlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çin ekonomisinin bu yıl büyük olasılıkla %5 civarında büyüyeceğini söyledi. Tüketici ve üretici enflasyonu sonrası 2048 dolar seviyelerine yükseliş kaydeden Ons Altın fiyatları güne 2040 dolardan, ABD 10 yıllık tahvil getiri %3,44 ve dolar endeksi (DXY) 100,85’ten başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Michigan Üniversitesi anketleri izlenecek. Ayrıca bugün itibariyle ABD’de 1Ç23 bilanço sezonu JPMorgan, Citi ve Wells Fargo ile başlıyor. Reuters verilerine göre ABD'nin en büyük 6 bankasının 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine karlarının yaklaşık %10 düşüş göstermesi bekleniyor. BofA stratejistleri ise S&P 500 şirketlerinin hisse başına karlarının 2023 ilk çeyrekte %6 düşeceğini tahmin etti. Ayrıca ekonominin resesyona girdiği dönemlerde kar tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların hızlandığını hatırlatıldı. Dün günü hafif eksi yönde kapatan BIST100 endeksinde güne pozitif görüntü başlanmasını beklemekteyiz. Gün içi işlemlerde 5200 direnç, 5070’i destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5715- 5680- 5515
Dirençler : 5915- 6050- 6150

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -0,34% değer kaybıyla 5757,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5740-5828 bant aralığında hareket etti. Gün içinde 5800 üzerine yükseliş kaydeden kontrat bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Endekste 5800 üzerinde kalıcı hareketin devamında teknik görünüm güç kazanabilir. Kontratta önümüzdeki süreçte 5850- 5915 ile 6050 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5715 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanal desteği 5680-5650 (50 günlük AO) ve 5515 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,15- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,50- 19,80- 20,00

Dolar/TL’de dün işlemler 19,30-19,40 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) sert geri çekilirken, yurt içinde Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kalıyor. Yurt içinde CDS’ler 520-560 bant aralığında hareket etmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda dün makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun seyretti. Gün içinde ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları ile yurt içinde TCMB tarafında açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri izlendi. ABD’de ÜFE Mart’ta yüksek baz etkisiyle yıllık bazda %4,6’dan %2,7’ye geriledi. Piyasada beklenti %3,0’de bulunuyordu. Haftalık işsizlik başvuruları ise 239bin olarak açıklandı. ÜFE’nin beklentilerin altına geri çekilmesi ve istihdam piyasasında soğuma işaretleri ile dolar endeksi (DXY) 100,84’e geri çekildi. TCMB verilerine göre rezervler 07 Nisan haftasında -1,08% düşerek, 121.103mn USD’a geriledi. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD’de sanayi üretimi, perakende satışlar ile Micgihan Üniversitesi anketleri takip edilecek. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte 19,50 - 19,80 ile 20,00’yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,15 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0975-1,0900- 1,0860
Dirençler : 1,1080 1,1100- 1,1145

Euro/Dolar paritesi dün 1,0977 - 1,1069 bant aralığında hareket ederken, günü 1,1047 tamamladı. ABD ekonomisinde tüketici enflasyonu sonrasında takip edilen ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları paritede volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. ABD’de ÜFE Mart’ta yüksek baz etkisiyle %4,6’dan %2,7 geriledi. Piyasada beklenti %3,0’de bulunuyordu. TÜFE ve ÜFE’nin beklentilerin altında kalması sonrası Fed’in Mayıs ayında 25 baz puan faiz artırım beklentileri zayıfladı. Dolar endeksi (DXY) 100,84’e gerilerken, parite 1,1000 üzerinde yükseliş ivme kazandı. Küresel piyasalarda bugün ABD’de sanayi üretimi, perakende satışlar ve micgihan üniversitesi anketleri takip edilecek. ABD’de sanayi üretiminin aylık %0,2 artması bekleniyor. Sanayi üretiminde beklentilerin aksine daralma resesyon endişelerini artırabilir. Euro/Dolar paritesinde kısa vadeli işlemlerde 5 günlük AO olan 1,0975 üzerine kalıcı hareketin devamında yukarı yönlü hareket devam edebilir. Paritede 1,1080-1,1100 bölgesi kritik direnç seviyesi olmak üzere 1,1145- 1,1200 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0975 ilk olmak üzere 22 günlük AO 1,0900 ile 1,0860 destek olarak izlenebilir


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24500-1,23943-1,22815
Dirençler : 1,25600-1,26000-1,26700

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24799-1,25378 bandında hareket etti. Dün kısa vadeli yükselişini güçlendiren parite günü 1,25223 seviyesinde tamamladı. ABD’de ÜFE verileri sonrası dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 100,986 seviyesinden tamamladı. İngiltere’de beklentinin %0,1 artış olduğu aylık GSYH şubatta grevlerin etkisiyle değişim göstermedi. Ülkede sanayi üretimi %0,2 düşüş gösterdi. Beklentinin %0,2 artış olduğu sanayi üretimi ocakta %0,5 düşmüştü. Son olarak ticaret dengesi 17,53mlr açık verdi. Paritede kısa vadeli direnç 1,25600 ve 1,26000 seviyelerinde bulunmaktadır. 1,24500 ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Buranın altında 1,23943 (22 günlük AO) ve 1,22815 seviyeleri destek olarak izlenebilir

Araştırma Bölümü


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.