Sabah bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde karışık görünüm hâkim. ABD vadelilerinde ise yatay hafif yükseliş yönlü hareketler meydana geliyor. Endeks güne hafif yükselişle başlangıç yapabilir.
ABD borsaları önceki gün, ekonomik verilerin zayıflayan enflasyonu ve gevşeyen işgücü piyasasını göstermesi ve Fed'in agresif faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığına dair iyimserliği artırmasıyla güçlü bir şekilde yükseldi. Apple Inc, Microsoft Corp ve Amazon.com dahil olmak üzere faiz oranına duyarlı büyük hisseler ile üç büyük ABD borsa endeksi de %1'den fazla yükseldi. Teknoloji ağırlıklı endeks Nasdaq yaklaşık %2 artışla yaklaşık bir aydaki en büyük bir günlük yüzdelik artışına ulaştı.
ABD'de seans açılmadan önce yayınlanan veriler, üretici fiyatlarında beklenenden daha sert bir soğuma olduğunu ve işsizlik maaşı için yeni taleplerin beklentilere paralel geldiğini gösterdi. İşsizlik yardımları için ilk başvurular 8 Nisan'da sona eren haftada 11.000 artışla mevsimsellikten arındırılmış 239.000'e yükseldi. Bu sonuçla işsizlik maaşı için yeni başvurularda bulunan Amerikalıların sayısı geçen hafta beklenenden fazla arttı, bu da yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomideki talebi azaltmasıyla işgücü piyasası koşullarının kademeli olarak hafiflediğine dair bir başka kanıt ortaya koyuyor. Ekonomideki yavaşlayan ivme, dün üretici fiyatlarının Mart ayında yaklaşık üç yılın en hızlı düşüşünü gösteren diğer verilerle vurgulandı ve yapışkan hizmet enflasyonu azaldı. Yine de işgücü piyasası ve enflasyon, Fed'in gelecek ay faiz oranlarını bir kez daha artırmasını durduracak kadar hızlı soğumuyor. Her ikisi de, Fed'in bir yılı aşkın bir süre önce başlayan şahin faiz artırım patikasının amaçlandığı gibi çalıştığına işaret ediyor. CME'nin FedWatch'a göre, finansal piyasalar, merkez bankasının duraklatma düğmesine basıp Fed fonları hedef oranının %4,75 ila %5,00 aralığında kalmasına izin verme olasılığını kabaca üçte bir oranında fiyatlıyor.
Yatırımcıların odağı şimdi, Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co gibi üç büyük bankanın bugün açıklayacağı ilk çeyrek finansal sonuç sezonuna kaydı. Banka finansal sonuçları, bölgesel bankaların gücü ve gelecekteki borç verme faaliyetleri hakkında fikir verebilir. Avrupa borsaları, LVMH'nin iyimser ilk çeyrek satışları açıklamasının ardından benzer hisse senetlerinin desteğiyle Perşembe günü yükselirken, ABD enflasyonunun soğuma belirtilerinin ardından Fed'in faiz artırımlarına ara verme umutları da havayı destekledi. Avrupa hisse senetleri, ABD emsallerine kıyasla değerinin altında görülüyor. ABD'nin ekonomik görünümünün kötüleşmesiyle birlikte, yatırımcılar bu fiyat dalgalanmasından yararlanmak ve nispeten daha ucuz Avrupa hisse senetleri satın almak konusunda istekli olabilir.
Son verilere göre kur korumalı mevduatta artış ivmesi devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarına 7 Nisan haftasında net giriş 75,8 milyar lira oldu. Veri, 53 haftanın zirvesi olarak kaydedildi. Bu arada yurtiçinde yerli yatırımcının borsaya olan ilgisi sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre 12 Nisan itibariyle Borsa yatırımcı sayısı 4,5 milyonu aştı. Ayrıca TCMB verilerine göre net rezervler üçüncü haftada da gerilemeyi sürdürdü. Üç haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolara ulaşırken swap hariç net rezervi -47 milyar dolar, brüt rezervi de 121 milyar dolar oldu.


USDTRY
Dün dolar endeksi 2 Şubat'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesini test etti ve 101,2 seviyesine kadar geri çekildi. DolarTL kuru ise son 2 gündür 19,30TL üzerinde kapanışlar ile bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Dün neredeyse 19,40TL'ye yakın en yüksek fiyatlamasını gören kur bugün de 19,30TL seviyesinde açılış gösterdi. ABD'de ÜFE ve 240 bin kişi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti. Teknik olarak 19,30TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,35TL direnç bölgesini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,30TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,28TL ile 19,25TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY
Euro son dönemlerde TL karşısında prim kazanınca Aralık 21'den sonraki zirvelerini tazeleyerek yükselişlerine devam etti. Mart ortasındaki daralma sonrası yukarı yönlü kırılma gösteren ve dün Bollinger üst bandı 21,36TL seviyesine yakın zirve kaydeden çapraz 21,32 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Şubat'ta bir önceki aya göre %1,5 arttı. Teknik açıdan gün içerisinde geri çekilmelerde 21,20TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,10TL ve 21,00TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,40TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,45 ve 21,50TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.


EURUSD
Euro dolar paritesi hafta başında 1,0900 altına kadar çekilmişti. ABD enflasyon verisi öncesinde 1,0910 seviyelerine yakın fiyatlama gören parite verilerden sonra dolardaki değer kaybı ile önce 1,0990 seviyelerine çıktı sonrasında ise 1,1056 seviyesinde fiyatlama ile Nisan 2022'den bu yana en yüksek zirvesini kaydetti. ABD'de ÜFE Mart'ta beklentilerin aldında aylık %-0,5 olarak açıklanırken, yıllık ise %2,7 oldu. Teknik olarak 1,1060 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,1070 ve 1,1080 direnç bölgelerini takip ederken, ilk destek bölgesi olarak ise 1,1050 olurken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi 1,1040 ile 1,1020 destek bölgelerinin izlenmesini gerektirebilir.


GBPUSD
Dolar G10 ülkeleri para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam ederken Sterlin de yükselişlerine devam ediyor. Hafta ortasında açıklanan ABD enflasyonu sonrasında 10 günlük ortalamasının altına kadar çekilen parite tekrar 1,2400 seviyesi üzerinde fiyatlama gördü ve dün 1,2528 seviyesini test etti. Bugün 1,2550 seviyesinin aşılması yukarı yönün devamına olumlu etki edebilecek kritik direnç seviyesi olarak izlenecek. Teknik açıdan gün içerisinde 1,2540 üstünde fiyatlama için 1,2560 ve 1,2570 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2530 seviyesi ilk destek bölgesi olarak ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2520 ve 1,2500 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


ONSALTIN
ABD enflasyonuna dair açıklanan veriler beklentilerin altında kalınca ve Fed'in faiz artırmada sınırlı kalacağına dair düşünceler pekişince ons altın 2000 dolar seviyelerinde başladığı günü 2015 seviyelerinde kapamıştı. Dün 2045 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın 2070 dolar zirvesine doğru yukarı yönlü ataklarına devam ederken yaklaşık 1 yıllık kayıplarını da böylece telafi etmiş oldu. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 2030 dolar takip edilirken 2020 ve 2010 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 2040 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 2050 ve 2060 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GRAM ALTIN
Yurtiçi altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kurda sınırlı yükselişe karşın ons altın tarafında yukarı yönlü sert hareketler gözlendi. ABD tarafında önce bankacılık krizi, son dönemde faiz kararı beklentileri ve resesyon endişeleri güvenli liman olan ons altına talebi artırınca yurt içinde sarı metal fiyatları da yükseldi. Dün gram altın 1271TL seviyesinde tarihi zirvesini tazelemiş oldu. Teknik olarak gün içerisinde 1270TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1275TL ve 1280TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1260TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1250 TL ve 1240TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.