Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8900-8800-8700-8600
Dirençler : 9100-9250-9400-9500

Endeks dünkü işlemlerde 8994-9217 bandında hareket ederek %1,97 değer kaybetti. Dünkü kapanış günün düşük seviyesi olan 8994,00 puandan gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 150,92 mlr TL ile son dört ayın en yüksek seviyesinde seyretti. Bankacılık endeksi günü %0,96, sınai endeksi %1,57 değer kaybıyla tamamladı. ASELS, GUBRF, HEKTS endeksi dünkü işlemlerde desteklerken; THYAO, BIMAS, TCELL endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 10293,69'a taşıdı. Bu seviyeden gelen satışlar ile geri çekilmelerde 10000 desteğine yaklaşıldı. XBANK'ta geri çekilmelere rağmen kapanışın kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (9948) yukarısında gerçekleşmesi, olumlu olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde hareketin yukarı yönde devam etmesi halinde 10200-10300 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (9948) altında 9900 ve 9800 destekleri izlenebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yeni seans içi zirvenin (9217,45) test edilmesinin ardından başlayan satış baskısı, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile kuvvetlendi. Geri çekilmelerde haftanın başlangıcında 9045-9134 aralığında oluşan "boşluk" kapandı. Bu bölgenin altında (9045-9134) devam eden satıcılı yönde hareketlerde ise psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000 seviyesi aşağı yönde geçildi. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8900, 8800 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 8671 destek olarak takip edilebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 9045 üzerindeki seyir, kısa vadeli pozitif görünümünün bozulmaması açısından yakından takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum, RSI ve Stochastic'te dünkü geri çekilmeler ile birlikte negatif yönelim gözlendi. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında dünkü işlemlerde 5 günlük AO'yı (2,94) aşağı yönde geçerek günü 2,92 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 5 günlük AO (2,94) ilk hedef olmak üzere, 2,98 ve 3,10 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,84 cent destek olarak izlenebilir.

ABD TÜFE verileri ardından küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Beklentinin %2,9 olduğu manşet TÜFE ocakta yıllık bazda %3,4'ten %3,1'e geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,4 ile sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Para piyasalarında Fed'den 2024'te 100 baz puandan daha az faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Veri öncesi mayısta 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %50'lerde bulunurken, veri sonrası %30'lara geriledi. Piyasalarda ilk faiz indirimi için beklentiler ise yaz aylarına ötelendi. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Enflasyon verileri sonrası dolar endeksi dün üç ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizi iki ayın zirvesine yükseldi. Dolar endeksi bu sabah 104,795 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,30 ile yüksek seyrini sürdürüyor. Bu sabah ONS altın 1993 dolarda, brent petrol varil başına 82,25 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nde GSYH, İngiltere'de enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken, seans kapanışı sonrası AKSA ve DOCO'nun finansalları açıklanacak. Dün günü satış baskısı ile tamamlayan BIST 100 endeksinin yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dün 9200 direnci üzerinde artan satış baskısı ile günü zayıf görüntü ile kapatan endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 9030-9045 (5 günlük AO) bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8900 ve 8800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9838-9639-9526
Dirençler : 9838-10025-10361

VIOP yakın vade kontratı günü 9729,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9712-9954 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,85 oranında değer kaybetti. Dün artan satış baskısı ile endeks kontratı 9838'in (5 günlük AO) altına geriledi. Bu seviye altında satışlar kanal alt bandının bulunduğu 9639 ve 9526'ya (22 günlük AO) kadar devam edebilir. Endekste kısa vadeli pozitif seyrin devamı için 5 günlük AO üzerindeki seyir takip edilebilir. 9838 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü olarak 10025 ve kanal üst bandının bulunduğu 10361 hedeflenebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde "AL" konumunu korurken, RSI'da yönelim negatife dönmüştü.

USD/TL Spot

Destekler : 30,69-30,48-30,22-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL dün 30,2263-30,7615 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,69, 22 günlük AO ise 30,48 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,22'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,81'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün; ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Türkiye ekonomisinde aralık ayında cari denge 2.091mn dolar açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 3.083mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Aralık ayındaki veri ile 2023'ün tamamındaki cari açık 45,2mlr dolar oldu. Orta Vadeli Program'da 2023 cari açık tahmini 42,5mlr dolarda bulunuyordu. Türkiye ekonomisinde 2022 yılında cari denge 49,1mlr dolar açık vermişti. Dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası dolar endeksindeki (DXY) yükseliş hız kazandı. Dün üç ayın zirvesine yükselen DXY'da yukarı yönlü olarak 105,72 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 103,55-103,82 (100-200 günlük AO) bölgesi izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0724-1,0689-1,0660
Dirençler : 1,0753-1,0813-1,0850
       
EUR/USD 1,0701-1,0800 bandında hareket etti. Dün ABD'de açıklanan TÜFE enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ile dolar endeksi (DXY) küresel para birimleri karşısında değer kazandı. DXY'deki yükseliş Euro aleyhine görünüme yol açtı. Düşen kanal içerisinde hareketin sürdüğü paritede, Aralık 2023'teki dip seviyesi ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0724-1,0689 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satışlar 1,0660 ve 1,0600 seviyesine ulaşabilir. Paritede pozitif görünümün artması için 1,0753 (5 günlük AO) ve kanal üst bandının bulunduğu 1,0813 seviyelerinin aşılması gerekmektedir. Euro Bölgesi dün yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ZEW ekonomik hissiyatı takip edildi. Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı şubatta 22,7'den 25,0'a yükseldi. ABD'de Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1982-1950
Dirençler : 2032-2043-2064

      ONS altın 1990-2031 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksi (DXY) dün üç ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizi iki ayın zirvesine yükseldi. DXY ve tahvil faizlerindeki yükseliş ile değerli maden 2000 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Kısa vadede 2000 seviyesi psikolojik destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satışlar 1982 dolara (200 günlük AO) kadar devam edebilir. Ons altında pozitif görünümün artması için yukarı yönlü olarak 2026-2032 dolar bölgesinin (50 günlük AO ve düşen trend direnci) aşılması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde yeniden 2043 ve 2064 dolar seviyeleri test edilebilir. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Piyasa beklentisi %2,9'da bulunuyordu. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0,4 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,9 seviyesinde gerçekleşti. Veri öncesi mayısta 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %50'lerde bulunurken, veri sonrası %30'lara geriledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2555-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2648-1,2674-1,2720

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,25730- 1,26839 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler ile baskılanan paritede, 100 günlük AO(1,2601) aşağı yönde geçildi. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26 direncinin yukarısında 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 1,2648-1,2674 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2555 kritik olup, bu seviyenin altında orta vadeli görünüm negatife dönebilir. Dün ABD'de TÜFE ocak ayında %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Piyasa beklentisi %2,9'da bulunuyordu. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0,4 artış kaydetti. ABD'nin ardından bugün takip edilecek İngiltere TÜFE ve ÜFE verileri, paritede yön konusunda etkili olabilir. İngiltere'de TÜFE'nin aylık %0,30 düşüşle yıllık bazda %4,0'dan %4,10 yükselmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık bazda %5,10'dan %5,20'ye yükselmesi yönünde bulunuyor. ÜFE'nin ise aylık bazda %0,20 düşüş göstermesi beklenmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.