Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9730-9600-9500-9400
Dirençler : 9900-10000-10250-10400

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9807-10078 bandında hareketle günü %0,80 değer kaybı ile 9828,56 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 79,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi pozitif ayrışarak %1,09 değer kazanırken sınai endeksi %1,72 değer kaybetti. BİST100 endeksine puan bazlı AKBNK, GARAN, TCELL en çok katkıyı sağlarken, EREGL, ULKER, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'nın (12890) yakınlarından tepki alımlarının takip edildiği bankacılık endeksinde, 13000 yakınlarında dengelenmeler izlendi. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için XBANK'ta yukarı yönde 13150 ara direnci üzerinde kalıcılıklar takip edilebilir. Bu seviye yukarısında 14000 ve 14500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 12890 önemli bir eşik olup aşağı yönlü geçilmesi halinde satışlar hız kazanabilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 seviyesi test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamaması ile geri çekilmeler takip edildi. Son beş günlük işlemlerde hareket edilen kısa vadeli yükselen kanal desteğinin (10150) aşağısında görünüm zayıf seyretmektedir. Dünkü işlemlerde kapanışa doğru hızlanan satışlar ile 200 günlük AO'nın (9815) aşağı yönde test edildiği endekste olası geri çekilmelerde 9730 ve 9500 destekleri izlenebilir. Endekste hareketin yukarı yönde devam etmesi halinde 10000 eşik değeri üzerinde 10150 ve geçtiğimiz hafta test edilen tepe seviyesi 10193 takip edilebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Endekste önemli ortalamaların birbirine yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesinde yatay yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,92-3,00 centte hareket eden endekste, kapanış 2,93 centten gerçekleşti. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,85 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar pozitif yönde bulunuyor…
Dün ABD'de takip edilen New York Fed enflasyon anketine göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri %3,0 ile değişim göstermezken, orta vadeli enflasyon beklentileri %2,9'dan %2,3'e gerileyerek 2013'ten bu yana en düşük değerini aldı. Çarşamba günü ABD'te açıklanacak TÜFE verileri öncesinde piyasalarda bugün ÜFE verisi öne çıkıyor. Beklentilerin üzerinde bir veri risk iştahını azaltabilir. CME Group Fed Watch Tool'a göre bu sabah itibari ile Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %50,5 ihtimali ile fiyatlanıyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ise Eylül ayı 50 baz puanlık faiz indirimine %51 ihtimal ile fiyatlanıyordu. Bu sabah ABD vadelileri pozitif ve Asya borsaları ise çoğunlukla pozitif yönde hareket etmektedir. Bu sabah Japonya'da ÜFE verileri takip edildi. ÜFE Temmuz'da aylık %0,3 yıllık %3,0 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,90 ile yatay, dolar endeksi (DXY) 103,11 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2460 dolardan işlem görüyor. Dün OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti. 2025 yılında ise küresel petrol talebinin 1,78 milyon varil/gün artarak 106,11 milyon varil/güne yükseleceğini öngörüldü. Brent petrol bu sabah 81,15 dolarda ve negatif yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ÜFE, Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Yurt içinde bugünün odağında ödemeler dengesi istatistikleri bulunuyor. Mayısta 1,235mlr USD açık veren cari dengenin, Foreks anketine göre haziranda 300mn fazla vermesi bekleniyor. Endekste güne yatay görüntü ile başlanmasını bekliyoruz. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın 9815'te bulunduğu endekste, bu seviye altında geri çekilmeler hız kazanabilir. Aşağı yönde geçtiğimiz haftanın dip seviyesi 9730 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Endekste kısa vadeli teknik görüntünün pozitife dönmesi için ise 9900 ve psikolojik direnç seviyesi 10000 üzeri hareketin başlaması önem arz etmektedir. Orta vadeli alım bölgelerine yaklaşan endekste, kısa vadede dip arayışları devam edebilir. 9500-10000 bandı dışındaki fiyatlamaların da teknik yön konusunda belirleyici olması beklenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10750-10680-10500-10450
Dirençler : 11250-11450-11640-12000

VIOP yakın vade dünkü işlemleri 10842,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta dünkü işlemlerde 200 günlük AO (10993) aşağı yönde test edildi. Orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için kısa vadeli kontratta 10993 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde uzun vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 10750 ve geçtiğimiz haftanın dip seviyesinin bulunduğu 10680 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 11640 direnç olmak üzere, yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 12000-12200 direnç bölgesi izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,30-33,15-33,00-32,85
Dirençler : 33,65-33,74-34,00-34,05
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,4900- 33,5940 bant aralığında hareket etti. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,65 ile tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 33,30 ve 33,17 (22 günlük AO) takip edilebilir. Yurt içinde dün işsizlik oranı ise 0,7 puan artarak %9,2 ile Temmuz 2023'ten beri en yüksek düzeye çıktı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Haziran ayında yıllık %58,0 arttı. Yurt içinde bugün ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. TCMB verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1.235 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.263 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.199 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Foreks anketi katılımcılarına göre ödemeler dengesinin haziranda 300mn ABD doları fazla vermesi beklenmektedir. Dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde alıcılı seyir takip edildi. Kısa vadeli yönün 103,20 üzerinde pozitif seyrettiği DXY'da yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (104,48) önemli bir eşik olup, bu seviye yukarısında tutunmalar ile yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönde 104,75 ve 104,90 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,00 ve 102,75 destekleri takip edilebilir. ABD'de bu hafta takip edilecek enflasyon verisi öncesinde, DXY'da volatil seyir takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0886-1,0850-1,0800
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1100
       
EUR/USD'da geçtiğimiz hafta işlemler 1,0910-1,0941 bandında gerçekleşti. 1,09 üzerinde seyretmeye devam eden paritede bu seviye aşağı yönlü geçilmediği takdirde yükseliş trendine geçiş görülebilir. Bu durumda 1,0950 ve 1,10 direnç bölgeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde yine 1,09 seviyesi kritik bir seviye olarak görülebilirken, 22 günlük AO(1,0886) ve 50 günlük AO'nın bulunduğu 1,0850 destekleri korunmaktadır. Dün New York Fed tüketici enflasyon beklentisi anketine göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 ile öngörülere paralel gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde bugün takip edilecek ZEW ekonomik hissiyatının ağustos ayında 43,7 puandan 35,4 puana gerilemesi beklenmektedir. ABD'de ise bugün ÜFE verileri takip edilecek. Temmuz ayında ÜFE'nin aylık %0,2, yıllık ise %2,30 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek ÜFE'de ise beklentiler aylık %0,2, yıllık ise %2,3 seviyesindedir. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, paritede yukarı yönlü hareketlere sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2417-2400-2370
Dirençler : 2483-2500-2525

ONS altın dün 2423-2466 bandında hareket etti. Haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareketlerini izlediğimiz değerli maden 2450 seviyesini de yukarı yönlü aştı. Daha önce bir süre tarihi zirve olarak görünen bu seviyenin üzerinde yaklaşık bir ay önce test edilen güncel tarihi zirve 2483 ve 2500 bulunmaktadır. Bu seviyelerin de üzerinde yükselişlerin devamı 2500 dolar test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO(2417) ve 2400 kritik eşikleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dün New York Fed tüketici enflasyon beklentisi anketine göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 ile öngörülere paralel gerçekleşti. ABD'de bugün ÜFE verileri takip edilecek. Temmuz ayında ÜFE'nin aylık %0,2, yıllık ise %2,30 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek ÜFE'de ise beklentiler aylık %0,2, yıllık ise %2,3 seviyesindedir. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, değerli madende volatiliteyi arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2625
Dirençler : 1,2807-1,2825-1,2850
GBP

GBP/USD dün 1,2747-1,2795 bandında hareket etti. Dar bir bantta hareket eden paritede sınırlı yükselişler izlendi. 1,2750 direncini yukarı yönlü aşan paritede bu seviyede dengelenmeler etkili olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO(1,2807) ve 1,2825 dirençleri korunuyor. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın da bulunduğu 1,27 ve 1,2650 destekleri takip edilebilir. Dün New York Fed tüketici enflasyon beklentisi anketine göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 ile öngörülere paralel gerçekleşti. ABD'de bugün ÜFE verileri takip edilecek. Temmuz ayında ÜFE'nin aylık %0,2, yıllık ise %2,30 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek ÜFE'de ise beklentiler aylık %0,2, yıllık ise %2,3 seviyesindedir. İngiltere'de ise bu hafta izlenecek yoğun veri gündeminde enflasyon, büyüme verileri ve işgücü piyasası gibi kritik veriler bulunuyor. Açıklanacak veriler paritede ani yükseliş veya düşüşlere sebep olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.