Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

Borsa İstanbul Ülkemizde 06 Şubat 2023 günü yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 Şubat 2023 akşamına kadar kapalı kalacak.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Yurt içerisinde makro ekonomik veri akışının sakin seyrettiği hafta içerisinde Dolar/TL 18,80 - 18,86 dar bant aralığında hareket etti. Hafta içerisinde Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelen şahin mesajlar küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Powell; ABD ekonomisinin dezenflasyonist sürecin henüz başında olduğunu ve güçlü işgücü piyasası raporları veya daha yüksek enflasyon raporları devam ederse, faiz oranlarının şu anda fiyatlandırıldığından daha fazla artırması gerekebileceğini belirtti. Fed üyeleri ise hafta içerisinde genel olarak; enflasyonun hala yüksek seyrettiğini ve fiyat artışları ile talebi aşağı çekmenin zaman alacağını dile getirdiler. Gelişmeler sonrası dolar endeksi haftayı 103,50 üzerinde pozitif görünüm ile tamamlarken, Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kaldı. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları ile yurt içerisinde ödemeler dengesi öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,00- 19,25 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0585 -1,0500- 1,0450
Dirençler : 1,0800 -1,0875- 1,0950

Fed Başkanı Jerome Powell ile Almanya’da TÜFE’nin takip edildiği hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0666 - 1,0802 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Hafta içerisinde pariteyi Powell ve üyelerden gelen şahin mesajlar sonrası 103 üzerine yükseliş kaydeden, dolar endeksi (DXY) baskıladı. Fed Başkanı Powell; 2023 yılında enflasyonda önemli düşüşlerin olacağını ancak hala çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. ABD’de cuma günü açıklanan Michigan tüketici hissiyatı 13 (on üç) ayın en yüksek seviyesi olan 66,4’e yükseliş kaydederken, önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileri %3,9'dan %4,2'ye yükselmesi parite üzerinde baskı oluşturdu. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları, Euro Bölgesinde dördüncü çeyreğe ilişkin ikinci öncü okuma ile Fed ve ECB üyelerden gelecek olan mesajlar takip edilecek. ABD’de TÜFE’nin Ocak ayında aylık %0,4 artışla yıllık %6,5’ten %6,2’ye gerilemesi beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Euro/Dolar paritesinde orta vadeli yükselen kanal direnci 1,1033’den başlayan geri çekilme trend yönünde izlediğimiz 22 günlük AO 1,0800 altına geçilmesi ile hızlandı. Cuma günü 1,0700 altına geri çekilen Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 1,0800 ilk olmak üzere 1,0875 ve 1,0950 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 1,0800 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiğini düşünmekteyiz. Euro/Dolar paritesinde 1,0650 altına geri çekilmelerde 100 günlük AO 1,0585 ilk destek olmak üzere 1,0500 ve 1,0450 takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1850-1825-1800
Dirençler : 1881-1900-1920

ONS altın haftanın son işlem gününü 1865 dolar seviyesinden kısmi yükselişle tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1853-1872 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta; Fed üyelerinin şahin tondaki mesajları, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareket değerli madeni baskılayan faktörler arasında yer aldı. Dolar endeksi 103,9 seviyesini test etmesinin ardından haftayı 103,6 seviyesinden tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,70 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. ABD’de Michigan tüketici hissiyatı 66,4 ile 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri %4,2’ye çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentileri %2,9 seviyesinde sabit kaldı. ABD’de yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarına bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. Ocakta TÜFE’nin %0,40 artması, yıllık bazda ise %6,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 1852-1890 bandında yatay bir seyir izleyen ONS altında kısa vadeli destek 1850 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde 1825 (100 günlük AO) dolar seviyesi takip edilebilir. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 1881 dolar (50 günlük AO) üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile yeniden 1900 (22 günlük AO) ve 1920 direnç seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1950-1,1900
Dirençler : 1,2100-1,2200-1,2300

GBP/USD, haftanın son işlem gününde negatif seyretti. 1,2046-1,2140 bandında hareket eden parite günü 1,2054 seviyesinden düşüşle tamamladı. Parite geçtiğimiz hafta 1,1961 ile son bir ayın en düşük seviyesini test etti. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin ardından dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artış hızında yavaşlayacağı beklentileri pariteyi baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Dolar endeksi haftayı 103,6 seviyesinden tamamladı. İngiliz ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde büyüme göstermedi. Dördüncü çeyrekte yıllık GSYH ise %0,4 oldu. Hizmet sektörü; eğitim, ulaştırma ve depolama alt sektörlerindeki düşüşle yavaşladı. Öncü veriler İngiliz ekonomisinin henüz teknik resesyona girmediğini gösterdi. Öte yandan, dördüncü çeyrekteki çıktı hala pandemi öncesi seviyelerin %0,8 altında. İngiltere Merkez Bankası yüksek seyreden enflasyonla mücadele için faizi %4,0 seviyesine çıkarmıştı. 1,2067 (100 günlük AO) seviyesinin altında kapanış alan paritede 1,2000 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,1950 ve 1,1900 (200 günlük AO) seviyeleri izlenebilir. 100 günlük AO’nun üzerinde yukarı yönlü olarak 1,2100-1,2200 (50 günlük AO) seviyeleri hedeflenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.