Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7700-7500-7300-7200
Dirençler : 7900-8000-8200-8350

Haftanın ilk işlem gününde endeks 7723-7924 bandında hareket etti. Günlük değer kaybı %2,34 olurken kapanış 7728,44 puan ile günün en düşük seviyesine yakın gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,97, sınai endeksi %2,81 değer kaybetti. Güne 100 günlük AO'nın bulunduğu 7926'nın altında başlangıç yapan endekste 50 günlük AO'nın (7882) aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı hız kazandı. 7750 ara desteğinin altında devam eden geri çekilmeler ile son üç haftalık işlemlerdeki en düşük seviye test edildi. Hafta başında 5 Haftalık AO 7876, 22 haftalık AO ise 7893 seviyesine geriledi. Endekste yukarı yönlü hareketlerde hacim desteği ile 6 haftalık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8020 ilk hedef olmak üzere, 8200 ve 8350 dirençleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 7700 ve 7500 destekleri takip edilebilir. Haftalık olarak 7700-8100 bandının dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. XBANK'ta kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (8672) seviyesinin altında negatif seyir devam etmektedir. XBANK'ta yükselişin devam etmesi için 8800 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerden MACD'de 0 çizgisinin üzerinde "SAT" konumu, momentum ve RSI'da ise negatif yönelim devam etmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,66 centte gerileyerek kapattı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'sı 2,72 centte bulunuyor.

Küresel piyasalarda odak ABD enflasyon verisinde bulunuyor...
Fed'in aralık ayı toplantısı öncesinde bugün odak ABD TÜFE verilerinde bulunuyor. Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde seyrediyor. Asya Bölgesi'nde Japonya'nın ÜFE verileri takip edildi. Ülkede üretici enflasyonu kasımda aylık bazda %0,2 artışla yıllık bazda %0,8'den %0,3'e geriledi. Beklentiler aylık %0,20 artış ile yıllık %0,10 seviyesinde gerçekleşmesi yönüdeydi. Dolar endeksi bu sabah 103,96, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,21 ile eksi yönde hareket etmektedir. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesini (2145) test eden ONS altın bu sabah 1986 dolar ile hafif artı yönde işlem görmektedir. Beş ayın en düşük seviyelerine yakın seyreden brent petrol ise sabah saatleri itibarıyla 76,6 dolardan artı yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD TÜFE, Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. ABD enflasyonunun aylık bazda sabit kalarak yıllık %3,2'den %3,1'e gerilemesi bekleniyor. Yılın son Fed toplantısı öncesinde açıklanacak olan veriler, piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Beklenti üzerinde bir veri seti risk iştahını azaltabilir. TÜFE verileri bugün TSİ 16:30'da açıklanacak. Yurt içinde ise bugün dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Bu sabah Dolar /TL 29,00 TL'de bulunuyor. Dün yurt içinde ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamaları takip edildi. İş dünyasının tek kaynağının bankalar olduğunu belirten Şimşek, "sermaye piyasalarını geliştirebilirsek iş dünyası rahatlar" ifadelerini kullandı. Şimşek, sermaye piyasalarının derinleştirilmesinin ise öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı ile olacağını belirtti. Faiz konusuna da değinen Bakan Şimşek, "kısa vadeli faizler enflasyonla mücadele için yükseliyor ama orta ve uzun vadeli faizler düşük seyredecek" dedi. Dün günü %2,34 kayıp ile 7728,44 puandan tamamlayan endekste, güne tepki alımları ile artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 22, 50 ve100 günlük AO'ların birbirine yaklaştığı 7900-7950 bölgesi geçilmediği sürece negatif ve sıkışık seyir devam edebilir. Gün içinde 7700-7500 destek; 7900-8000 seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8300-8100-7966
Dirençler : 8500-8625-8950

VIOP yakın vade kontratı günü 8476,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8450-8685 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,26 oranında değer kaybetti. Yeni haftaya yatay bir görüntü ile başlanılmasının ardından satış baskısının arttığı endeks kontratında gün 50 günlük AO 8625 ve mayıs ayından başlayan yükselen kanal desteği 8500'ün altında tamamlandı. Bu seviyelerin altında kalıcılığın devam etmesi durumunda endekste satış baskısı devam edebilir. Endekste teknik olarak orta vadeli pozitif görünümün artması için ise 8625 ve 8950 seviyelerinin aşılması gerekmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,96-28,75-28,50-28,00
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 28,9086-29,0520 bant aralığında artı yönde hareket etti. Böylelikle kurda tarihi zirve 29,0520 seviyesine yükseldi. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,96, 22 günlük AO ise 28,88 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi verileri takip edildi. Ekimde cari işlemler hesabı 186mn dolar ile üst üste ikinci kez fazla verdi. Eylülde cari denge 1.876mn dolar fazla vermişti. Foreks anketinde ekim ayı cari fazla beklentisi ise 800mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Ekim verisiyle birlikte 12 aylık cari açık 51,7mlr dolardan 50,7mlr dolara geriledi. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi ekimde aylık %0,4 azalırken, yıllık bazda %1,1 artış kaydetti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 azaldı. Dolar endeksinde (DXY) geçtiğimiz haftaki pozitif seyir yeni haftaya da taşındı. Dün günü artı yönde tamamlayan DXY'da bugün gözler ABD'nin TÜFE verilerinde olacak. Dolar endeksinde yukarı yönlü olarak 104,20 ve 104,50 kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0714-1,0665-1,0600
Dirençler : 1,0795-1,0840-1,0890

EUR/USD 1,0742-1,0780 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki pozitif seyir ve 50 günlük AO'nun (1,0780) geçilememesi ile paritede aşağı yönlü baskı arttı. Olası geri çekilmelerde 1,05 seviyesinden başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,0714 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altında paritede satış baskısı kuvvetlenebilir. Son iki haftalık işlemlerde negatif bir görünüm izleyen paritede pozitifliğin artması için ise 50 ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0780-1,0795 bölgesinin aşılması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeniden 1,10 seviyeleri hedeflenebilir. ABD'de bugün açıklanacak olan TÜFE verileri sonrası paritede volatilite yüksek seyredebilir. Veri gündeminin sakin olduğu Euro Bölgesi'nde bugün yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ZEW ekonomik hissiyatı açıklanacak. Kasımda 13,8 seviyesinde gerçekleşen ekonomik hissiyatın aralıkta 11,2 puana gerilemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1975-1949-1900
Dirençler : 2000-2015-2050

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1975-2007 bandında hareket ederek günü eksi yönde tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişler, değerli madende baskıya neden oldu. Geçtiğimiz hafta erişilen rekor seviyeden (2145) başlayan geri çekilmeler yeni haftaya taşındı. 50 günlük AO'nun (1991) aşağısında hızlanan satışlar, 1975 desteğinden karşılık buldu. Yukarı yönlü hareketlerde 2000 ve 2013 (22 günlük AO) direnç olarak izlenebilir. 200 günlük AO'nın bulunduğu 1949 ise destek olarak takip edilebilir. Dün New York Fed tüketici enflasyon beklentileri takip edildi. New York Fed tüketici enflasyon beklentisi %3,40 olarak açıklandı. Ekim ayında tüketicilerin enflasyon beklentisi %3,60 seviyesindeydi. Bugün ise ABD'de enflasyon verileri değerli madendeki seyre etki edebilir. TÜFE'nin kasım ayında sabit kalarak yıllık bazda %3,20'den %3,10'a gerilemesi bekleniyor. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise beklentiler %0,30 artışla yıllık bazda %4,00'da sabit kalması bekleniyor.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2300
Dirençler : 1,2672-1,2705-1,2800

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2533-1,2591 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO( 1,2571) test edilse de kalıcılık sağlanamadı. Olası geri çekilmelerde 1,25 kritik destek seviyesi olup, aşağı yönde geçilmesi ile 50 haftalık AO (1,2478) destek olarak izlenebilir. Paritede 1,25-1,26 bandı dışındaki hareketler yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün İngiltere'de ortalama gelir ve ikramiyelerin %7,9'dan %7,70'ye gerilemesi bekleniyor. ABD'de ise odak TÜFE verilerinde olacak. TÜFE'nin kasım ayında sabit kalarak yıllık bazda %3,20'den %3,10'a gerilemesi bekleniyor. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise beklentiler %0,30 artışla yıllık bazda %4,00'da sabit kalması bekleniyor


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.