Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD TDI VERİSİ SONRASINDA ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME DEVAM ETTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçları açıklandı. Yayımlanan haber bültenine göre; Ekim ayında işsizlik oranı 0,5 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye'de işsizlik %8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu. İşgücü 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %53,1 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 44,0 saat oldu. TÜİK tarafından açıklanan bir başka veri ise sanayi üretimi oldu. 2023 yılı Ekim ayında sanayi üretim endeksi aylık %0,4 azalırken, yıllık sanayi üretimi ise %1,1 artış gösterdi. Böylece sanayi üretimi ekim ayında beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

Yurtiçinde haftanın ilk işlem gününde yoğun veri akışı arasında cari işlemler verisi de yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin cari işlemler verisini açıkladı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Ekim'de 5,067 milyon ABD doları fazla verdi. Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla kaydetti. Art arda açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yapmış olduğu açıklamasında; "Cari dengedeki düşüş ve üşlekmize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı" ifadesine yer verirken uygulanan politikalarla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümenin tesis edildiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ve Fed'in erken faiz indirimine gidebileceğime yönelik beklentilerini sekteye uğratan işgücü rakamlarının ardından ABD'de bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Ekim ayında %3,2 seviyesine gerileyen yıllık enflasyonun kasım ayında %3,1 seviyesine çekilerek yavaşlaması bekleniyor. Beklentilere paralel gelecek enflasyon rakamları karşısında yüksek volatilite beklenmeyebilir. Ancak ekim ayında olduğu gibi beklentilerin altında kalan enflasyon rakamları yeniden dolar endeksinde geri çekilmelere neden olabilir.Paritede ise tam tersi bir senaryo ile doların euro karşısında zayıflaması gözlenebilir.

Ons altın ise hem enflasyon rakamları hem de FOMC toplantısı öncesinde 2.000 dolar seviyesinde tutunma çabasına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşan ardından zirveden sert düşen ons altın Fed tarafında faiz indirim beklentilerinin işgücü verileri sonrası nispeten azalmasıyla birlikte prim kaybetmişti. Dün de dolar endeksinin 104 puan seviyesi üzerinde seyretmesi emtia tarafında satış baskısının devam etmesine neden oldu. Güne 2.004 dolar fiyatlama ile başlayan ons altın gün sonunda 1980 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirirken, yurtiçi gram altın fiyatlarında da ons altındaki fiyat hareketleri belirleyici oldu. Dolar/TL dün 29TL seviyesinin hafif üzerine çıkarak kendi tarihi zirvesini yenilerken ons altın tarafında geri çekilmenin daha güçlü olması kurun etkisini geride bıraktı. Gram altın %0,4'ün üzerinde değer kaybederek 1846TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.
 
 


USDTRY
29,00TL seviyesini test ederek tarihi zirvesini haftanın ilk işlem gününde yenilemiş oldu. Gün içerisinde bu seviyede yatay pozitif hareket devam etti. Yurtiçinde sanayi üretimi ekim ayında beklentinin hafif altında kalırken, işsizlik oranı ise aynı dönem için 0,5 puan azalarak son 11 yılın en düşük seviyesi %8,5'e geriledi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre cari denge ise 186 milyon ABD doları fazla verdi. ABD'de dün veri akışı zayıftı ancak bugün açıklanacak TÜFE rakamları önemli olacak. Kurda ilk direnç olarak 29,00TL seviyesi takip edilebilir. Sonrasında 29,10TL ve 29,20TL diğer direnç bölgeleri. Geri çekilmelerde 28,90TL ilk destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında fiyatlama için ise 28,80TL ve 28,70TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.
 
EURTRY
Hafta başında kur 29TL seviyesini geçerek rekor kırarken paritede gün içerisinde yatay pozitif seyir takip edildi. Çaprazda da benzer görünüm hakim. Bugün ABD2de açıklanacak enflasyon rakamlarının kura etkisinin sınırlı olmasını beklemekle beraber parite tarafında gün içi oynaklığa neden olabilir. Bu sebeple çaprazda da parite etkili hareketlilik gözlenebilir. Veri akışına baktığımızda Euro Bölgesi'nde Aralık ayına ilişkin ZEW Ekonomik Hissiyatı takip edilecek. İlk direnç noktası olarak 31,30TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 31,40TL ve 31,50TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. İlk destek noktası olarak 31,20TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 31,10TL ve 31,00TL takip ediliyor olacak.
 
EURUSD
Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'de işgücü rakamlarının açıklanması dolar endeksinde toparlanma isteğine ve paritede geri çekilmelere neden olmuştu. Hafta başında dolar endeksi 104 puan seviyesinde seyrederken paritede yatay seyir takip edildi. Bugün ABD'de kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Beklentilerin altında kalacak bir veri Fed tarafında faiz indirimlerine yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesine sebep olabilir. Bu da paritede toparlanma isteğine zemin hazırlayabilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1,0780 takip edilebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde 1,0800 psikolojik direnci ve 1,0820 seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,0760 noktasını ve bu seviye altında 1,0740 bölgesini izleyebiliriz. Bu destek noktası altında ise 1,0720 seviyesine dikkat edilebilir.
 
GBPUSD
Dolar endeksinde toparlanma isteği dün de devam ederken parite 1,2547 seviyesinde başladığı işlem gününü 1,2556 seviyesinde sonlandırdı. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları beklentilerin oldukça altında kalır ve önümüzdeki yıl içerisinde Fed'in enflasyonda %2 hedefine ulaşabileceğine yönelik emareler sunarsa paritede doların nispeten zayıflaması devam edebilir. Fed'in faiz oranını sabit bırakması beklenirken, İngiltere'de de faiz artırım sürecinin sonlandığına dair düşünceler hakim. Gün içinde ilk direnç noktası 1,2600 ve üstünde fiyatlama için 1,2620 ve 1,2640 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2580 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlamalarda destek seviyesi olarak 1,2560 ve sonrasında 1,2540 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
 
ONS ALTIN
Dolar endeksinde devam eden toparlanma isteği ABD'de bugün açıklanacak enflasyon rakamları ve yarın ki Fed faiz kararı toplantısı öncesinde devam ederken emtia tarafında baskıya neden oldu. Fed tarafında beklentiler 2023 yılının %5,25-%5,50 seviyesinde bırakılması yönünde şekilleniyor ancak sonrasında Başkan Powell ve diğer üyelerin açıklamaları belirleyici olabilir. Bugün açıklanacak enflasyon rakamları ise gün içinde volatiliteye neden olabilir. İlk destek noktası 1985 dolar takip edilirken bu seviye altında 1975 ve 1965 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1995 dolar seviyesi önemli direnç noktası olarak takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde 2000 dolar ile 2010 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
 
GRAM ALTIN
Gram altın, Fed'in faiz indirim beklentilerine yönelik değişiklik ardından ons altında sert düşüş sonrası prim kaybetmeye devam ediyor. Kur tarafında yükselişlerden yeterli desteği bulamayan gram altın haftanın ilk işlem gününde 1867TL seviyesinde başladığı günü 1846TL seviyesinde sonlandırdı. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları ve yarın gerçekleşecek Fed faiz kararı toplantısından çıkacak karar ons altında etkili olması sebebiyle gram altın fiyatlaması için de yakından takip edilecek. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1860TL, bu seviye üzerinde 1870TL ve 1875TL seviyesi direnç bölgeleri. Geri çekilmelerde 1850TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1840TL ve 1830TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.