Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8280-8120-7900-7700
Dirençler : 8500-8562-8800-9000

BİST 100 endeksi, günü %1,33 oranında değer kaybı ile 8330,64 puandan tamamladı. Gün içinde 8315-8518 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 132,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 107 adet yükselen hisseye karşılık, 359 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %0,73 yükselirken, sınai endeksi %1,53 değer kaybetti. Borsadaki genel satış baskısına karşın dün bankacılık endeksi günü artı yönde tamamladı. Güne yukarı yönlü boşluklu açılmasının ardından 8979 puanı test eden XBANK, bu seviyeden gelen kar satışları ile günü 8763 puandan tamamladı. Şekerbank’taki %8’lik düşüş bankacılık endeksinde baskı oluşturdu. Kısa vadeli desteğin 8673’te (5 günlük AO) bulunduğu XBANK’ta, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönde 8850-9000 bölgesinin aşılması ile yeni tarihi zirveler hedeflenebilir. Diğer yandan bu bölge altında kalındıkça bankacılık endeksinde satış baskısı kuvvetlenebilir. 5 günlük AO’nun altına olası geri çekilmelerde 8456 (22 günlük AO) ve 8305 (orta vadeli yükselen trend desteği) takip edilebilir. Salı günkü %3’lük yükselişin ardından güne artı yönde başlayan BİST 100 endeksinde, 8500 seviyeleri test edilse de üzerinde kalıcılık sağlanamadı. 8500 altında satış baskısının arttığı endekste gün en düşük seviyelerine yakın tamamlandı. Son günlerde haber akışının öne çıktığı BİST 100 endeksinde aşağı yönlü olarak 8280 (22 günlük AO) seviyesi ilk desteği oluşturmaktadır. Bu seviyenin altında 50 günlük AO ile kanal alt bandının bulunduğu 8120 seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise endekste teknik görünüm bozulabilir ve satışlar hız kazanabilir. Kısa vadeli pozitif görünüm için endekste 8500 üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. 8500 üzerinde TL bazlı zirve 8562, 8800 ve 9000 sıralı dirençleri oluşturmaktadır. Endekste orta vadeli yükselen kanal üst bandı ise 9350’de bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 3,00 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 2018 zirvesinin bulunduğu 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent destek olarak takip edilebilir.

ABD’de enflasyon rakamlarının takip edileceği güne küresel piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Dün ABD’de Fed’in eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklar takip edildi. Tutanaklar yetkililerin enflasyonda yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiğini ve enflasyon yavaşlayana kadar kısıtlayıcı para politikasının devam etmesini istediğini gösterdi. Dün ABD’de ayrıca Fed üyesi Waller ile Hazine Bakanı Janet Yellen’ın açıklamaları izlendi. Waller daha geniş bir çatışma olmadıkça Orta Doğu’daki gerilimin Fed politikasına doğrudan etkisinden bahsetmenin zor olduğunu belirtti. Yellen ise konuşmasında, ABD ekonomisi için yumuşak inişin kesin olmadığını ancak en muhtemel yol olduğunu ifade etti. Bu sabah dolar endeksi 105,6 ile yatay yönde, ONS altın fiyatları ise 1879 dolardan işlem görmektedir. Dün negatif görünümün arttığı ABD 10 yıllık tahvil faizleri sabah saatleri itibarıyla %4,57 ile yatay yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de TÜFE ve işsizlik başvuruları, İngiltere’de merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edilecek. ABD’de TÜFE’nin aylık %0,3 artışla yıllık bazda %3,7’den %3,6’ya gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri piyasalarda risk iştahını zayıflatabilir. Yurt içinde ise haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Dün satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste aşağı yönlü olarak 8280 ve 8120 destekleri takip edilebilir. 8120 altında endekste satışlar hız kazanabilir. Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 8500 üzerindeki fiyatlamalar takip edilecek.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8800-8500-8405
Dirençler : 9000-9300-9500

VIOP yakın vade kontratı günü 8870 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8850-9045 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,16 oranında değer kaybetti. 9000 seviyesini gün içerisinde yukarı yönlü geçen endeks kontratında, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satış baskısı arttı. Kısa vadeli desteğin 8800’de bulunduğu endekste bu seviye altında satışlar hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 8500 ve orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8405 seviyeleri test edilebilir. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artması için 8968-9000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde 9200-9300 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,70-27,44-27,00-26,65
Dirençler : 28,00-28,50-29,00-29,50
                                 
Dolar/TL dün 27,6617-27,8586 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Dolar/TL’de 27,50 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 28,00 ve 28,50 seviyeleri hedeflenebilir. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,70, 22 günlük AO ise 27,44 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Ağustosta cari açık 619mn dolar ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylelikle 12 aylık cari açık 56,6mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Temmuzda cari denge 5,5mlr dolar açık vermişti. Yurt içinde bugün gözler menkul kıymet istatistiklerinde olacak. Yurt dışı yerleşikler 25-29 Eylül haftasında hisse senetlerinde 98,28mn dolar net satış gerçekleştirmişti. Dün FOMC toplantı tutanaklarının takip edildiği dolar endeksinde kısa vadeli destek 105,50, direnç ise 107,00’da bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0573-1,0450-1,0311
Dirençler : 1,0665-1,0700-1,0750

EUR/USD paritesi dün 1,0581-1,0635 bandında yatay yönde hareket etti. Düşen kanal direncini yukarı yönlü geçmesinin ardından paritede dengelenme çabası hakim olmaktadır. 1,0573 (22 günlük AO) üzerinde kalıcılık ile paritede 50 günlük AO (1,0665) hedeflenebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için bu seviyenin aşılıp aşılmayacağı takip edilecek. Öte yandan paritede kanal içerisine olası geri çekilmelerde negatif görünüm artabilir. Aşağı yönlü olarak 1,0450 ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0311 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde bugün ECB’nin toplantı tutanakları takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) eylül ayındaki toplantıda faizi 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine yükseltmişti. Kararın ardından gelecek döneme ilişkin projeksiyonlar açıklanmıştı. ECB 2023 için enflasyon beklentisini %5,4’ten %5,6’ya yükseltirken, büyüme tahminini %0,9’dan %0,7’ye revize etti. Toplantı tutanaklarında enflasyon ve büyümeye ilişkin ipuçları yakından takip edilecek. Tutanaklarda ayrıca faiz artırımlarına devam edilip edilmeyeceğine yönelik mesajlar da izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1848-1825-1800
Dirençler : 1910-1930-1950


ONS altın 1858-1877 dolar bandında hareket ettikten sonra günü pozitif görüntü ile tamamladı. ABD’de ÜFE eylülde %0,5 artışla yıllık bazda %1,6’dan %2,2’ye yükseldi. ÜFE’de beklentiler ise aylık %0,3 artışla yıllık olarak %1,6 gerçekleşmesi yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ÜFE verileri sonrası yayımlanan FOMC tutanakları ise ekonomideki belirsizliklerin devam ettiği mesajını verdi. Bugün ise değerli madende odak TÜFE verilerinde olacak. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’nin aylık %0,30 artışla yıllık bazda %4,10 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Manşet TÜFE’de ise beklenti aylık bazda %0,30 artışla yıllık olarak %3,60 şeklinde bulunuyor. Enflasyon verileri sonrası değerli madende volatil seyir gözlenebilir. Gün içinde yükselişin ivme kazandığı değerli madende 22 günlük AO (1865) seviyesi yukarı yönlü geçildi. Bu seviyede kalıcılık ile 100 günlük AO (1910) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1848 desteği takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22210-1,21000-1,20245
Dirençler : 1,23699-1,24146-1,25238

GBP/USD paritesi 1,22696-1,23374 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dün ABD’de beklentilerin üzerinde %2,2 olarak gerçekleşen ÜFE verileri sonrası dolar endeksinde (DXY) yaşanan sınırlı gerilemeler pariteyi destekledi. Bugün ise ABD’de enflasyon verileri ile İngiltere’de büyüme verileri takip edilecek. ABD’de TÜFE’nin yıllık bazda %3,60 olarak gerçekleşmesi, İngiltere ekonomisinin ise yıllık %0,9 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası PPK Üyesi Pill’in konuşması izlenecek. Pill önceki konuşmasında “Kilit unsur, enflasyonun yüzde 2 hedefine kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönmesini sağlamamız gerektiğidir” ifadesini kullandı. Kısa vadeli yükseliş trendine devam eden paritede 5 günlük AO (1,22639) üzerindeki seyir devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 50 günlük AO (1,23699) seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO (1,22210) seviyesi destek olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.