Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10000-9900-9800-9700
Dirençler : 10275-10350-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,53 oranında değer kazancı ile günü 10051,37 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 92,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı YKBNK, BIMAS, ISCTR endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; TCELL, CCOLA, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %3,15 değer kazanırken, negatif ayrışan sınai endeksi %0,96 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksinde 50 günlük AO (14134) yukarısında yükseliş hız kazandı. Yukarı yönde 22 günlük AO (14751) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde 15000, 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 14000 desteğinin altında 13500 ve 13000 destekleri takip edilebilir. Dolar bazında günü 4,49 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,55 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4,30 cent takip edilebilir.
BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (10105) yakınlarında dengelenme çabası takip edildi. 10105 ve yukarısında kalıcılıklar ile yukarı yönde 50 günlük AO ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 10275-10403 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde endekste yükseliş hız kazanabilir. Endekste teknik olarak daha pozitif bir görünüm için ilk etapta 10275 ve ardından da alçalan kanal direncinin (10350) yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10000 önemli bir eşik olup, bu seviye altında satış baskısı 9900 ve 9827 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisine yönelim gözlenirken "SAT" konumunda bulunmaktadır. RSI ve momentumda bugünkü yükselişler ile birlikte yönelim pozitif seyretmektedir. Dünkü işlemlerde günü 3,10 centten tamamlayan endekste yukarı yönde dolar bazlı 50 günlük AO (3,18 cent) ve 3,22 cent direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde orta vadeli destek olarak takip ettiğimiz 3,0 cent kritik eşik olup, bu seviyenin altında satış baskısı artış gösterebilir.

Küresel piyasalarda gözler ABD TÜFE ile Fed faiz kararına çevrildi...
ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı karışık yönde bulunuyor. ABD manşet TÜFE'nin mayıs ayında %0,10 artışla yıllık bazda %3,40'ta sabit kalması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, küresel risk iştahını baskılayabilir. ABD'de bugün ayrıca Fed'in faiz oranı kararı ve başkan Powell'ın konuşması takip edilecek. Fed'in faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenirken, Powell'ın açıklamalarında faiz indirimine işaret etmesi halinde küresel risk iştahını destekleyebilir .Bu sabah itibarıyla eylül ayı 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri %48,3 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket etmektedir. Bu sabah Japonya'da ve Çin'de takip edilen enflasyon verileri sonrası bu sabah Asya borsaları çoğunlukla negatif seyretmektedir. Japonya'da ÜFE aylık %0,7 artışla yıllık bazda %2,4'e yükseldi. Beklentiler, ÜFE'nin %0,4 artması yönünde bulunuyordu. Çin'de manşet TÜFE mayısta %0,1 azalış ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çin'de TÜFE yıllık bazda ise %0,30'da sabit kaldı. ÜFE ise yıllık bazda %1,4 düşüş gösterdi. Beklentiler ÜFE'nin %1,5 düşmesi yönünde bulunuyordu. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yatay yönde seyretmektedir. Geçtiğimiz hafta beklenti üzerinde gelen tarım dışı istihdam verileri ile yükselişe geçen dolar endeksi ve tahvil faizlerinde, beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi yukarı yönde hareketi destekleyebilir. ONS altın bu sabah 2313 dolar ile eksi yönde, brent petrol ise 82,16 dolar ile artı yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de enflasyon verileri, Fed faiz oranı kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Almanya'da ise cari denge takip edilecek. Yurt içinde ise veri gündemi sakin seyredecek olup KLKIM'in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün Dünya Bankası, dünya büyüme tahminlerinde yukarı yönde revizyona giderken Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü. Dünya Bankası raporunda 2024 küresel büyüme tahmini %2,4'ten %2,6'ya yükseltirken, Türkiye için 2024 yılı büyüme tahminini %3,1'den %3'e düşürdü. 2025 yılı için küresel büyüme tahminini %2,7'de sabit bırakırken, Türkiye büyümesini %3,9'dan %3,6'ya aşağı yönde revize etti. BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik görünümün pozitif seyretmesi için ilk etapta 10275 ve ardından da alçalan kanal direncinin (10350) yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10000 önemli bir eşik olup, bu seviye altında satış baskısı 9900 ve 9827 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Küresel piyasalarda takip edilecek önemli veri gündemi öncesinde, endekste dalgalı bir seyir gözlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10800-10500
Dirençler : 11350-11700-12000-12500


VIOP yakın vade kontratı günü 11226 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 11275'te bulunmaktadır. Bu seviye ve yukarısındaki fiyatlamalarda 22 günlük AO'nın bulunduğu 11717 ilk hedef olmak üzere 12000 ve 12500 dirençleri hedeflenebilir. Kontratta aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 11000 ve 10900 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli alçalan kanal direncinin bulunduğu 11650 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş hız kazanabilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,25-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 33,00-33,50-33,74-34,60
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 32,22-32,42 bant aralığında gerçekleşti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 32,33'ün yukarı yönde geçilmesi ile yön pozitif seyretti. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,00 ve 33,74 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32,27 (22 günlük AO) kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında satışlar 32,20 ve 31,75 desteklerine kadar devam edebilir. Dün yurt içinde ticaret satış hacmi endeksi takip edildi. TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi nisanda aylık %4,6 azalırken yıllık %2,5 arttı. Perakende satış hacmi ise aylık %1,8 azalırken yıllık %10,2 arttı. Bugün ise ABD'de takip edilecek Fed toplantısı ile enflasyon verileri, kurdaki seyre etki edebilir. Fed'in haziran ayında faizleri %5,25-%5,50 aralığında sabit tutması beklenmektedir. ABD'de mayıs ayında tüketici enflasyonun ise aylık beklenti %0,10 artış ile yıllık bazda %3,40'ta sabit kalması bekleniyor. Son üç haftanın en yüksek seviyelerinde seyreden dolar endeksinde (DXY), yukarı yönde 105,75 ve 106,00 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 104,75 ve 200 günlük AO (104,36) destekleri takip edilebilir. Bugün takip edilecek önemli veriler, DXY'da volatil seyre neden olabilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,0950
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0720-1,0775 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Fransa'da takip edilen siyasi belirsizlik ortamı ve dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyrin devam etmesi, pariteyi baskıladı. Teknik görünümün negatife döndüğü paritede 1,08'in yukarısında yön yeniden pozitif seyredebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. 1,07 desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde önceki aylarda takip edilen dip seviyeleri 1,0650 ve 1,0600'e geri çekilmeler takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Lane, kurdaki dalgalanmaların enflasyona etki eden bir çok faktörden biri olduğunu ve etkilerinin görünmez olduğunu dile getirdi. Lane ayrıca, hizmet enflasyonu ve ücret artışlarındaki belirsizliğin kısıtlayıcı parasal duruşun gerekliliğine işaret ettiğini belirtti. Bugün ABD'de takip edilecek enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararı, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. ABD'de tüketici enflasyonunda beklenti üzeri bir veri seti, küresel risk iştahını törpüleyebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2285-2275
Dirençler : 2345-2400-2450

ONS altın dünkü işlemlerde 2297-2319 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Tarihi zirvesinden (2450) başlayan alçalan kanal direnci (2300) yukarısında yükseliş kuvvetlendi. Değerli madende 2300 üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönde 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 2345 önemli bir direnç olmak üzere 2400 ve tarihi zirvenin bulunduğu 2450 dirençleri takip edilebilir. 2300 seviyesinin altına olası geri çekilmelerde ise 100 günlük AO (2290) ve 2285 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de odak Fed'in faiz oranı kararı ve TÜFE verilerinde olacak. Bugün ayrıca Fed'in yayımlayacağı Ekonomik Projeksiyon Raporu takip edilecek. Fed başkanı Powell'ın konuşmasında faiz indirimine işaret etmesi değerli madende hareketlenmeye sebep olabilir. ABD'de manşet TÜFE'nin mayısta %0,1 atışla yıllık bazda %3,4 ile sabit kalması beklenmektedir. ABD'de enflasyonun beklentilerin yukarısında gerçekleşmesi, küresel risk iştahında baskıya neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2775-1,2800-1,3000
GBP

GBP/USD dün 1,2706-12752 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Geçtiğimiz hafta sert satış baskısının takip edildiği paritede bu haftaki işlemlerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 1,2455 yakınlarında dengelenme çabası takip edildi. Paritede 1,2445 üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde yükselen kanal desteği 1,2775 ve 1,28 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,27 kritik eşik olup altına geri çekilmelerde 50 günlük AO(1,2650) destek olarak takip edilebilir. İngiltere'de dün ortalama gelir + ikramiyeler ve işsizlik oranı takip edildi. Nisan ayında ortalama gelir endeksi + ikramiyeler %5,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Beklenti nisan ayında %5,7 artış göstermesi yönündeydi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artış ile %4,4'e yükseldi. Bugün takip edilecek büyüme verilerinde ise İngiltere ekonomisinin nisanda durması beklenmemektedir. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri paritede volatiliteyi arttırabilir. Ayrıca Fed başkanı Powell'ın açıklamaları paritenin yönü hakkında sinyal verebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.