Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

ndan gönderilmiştir. Zararlı dosya veya bağlantılar(link) içerebilir. Kaynağından emin olmadığınız dosyaları açmayınız, bağlantılara(link) tıklamayınız. Şüpheli e-postaları BT ekibine bildiriniz.

 


BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9000-8850-8700-8600
Dirençler : 9274-9400-9500-9600

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8901-9132 bandında hareket ederek günü %0,97 değer kazancı ile günün en yüksek seviyesi 9132,30 puandan tamamladı. İşlem hacmi 71,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,63, bankacılık endeksi %1,28 değer kazancı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı TCELL, SAHOL, AKBNK sağlarken; MPARK, YKBNK, BTCIM endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 13000 eşiği yukarısında yükseliş kuvvetlendi. Son iki aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13000 ve üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı yönde 13500 ve 14000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 13000 seviyesi önemli bir eşik olup aşağısında 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. XBANK'ta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO'nın bulunduğu 13582 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde kapanışa doğru hızlanan alıcılı seyir ile 9100 direnci yukarı yönde aşıldı. Endekste bu haftaki işlemlerde test edilen 9150 ara direncinin üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 9274 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 seviyelerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9100 altında ise satış baskısının 9000 desteği ile geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi 8850 seviyesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise pozitif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,60-2,66 cent aralığında ve kapanış 2,66 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,60 ve 2,55 cent destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün ABD TÜFE verileri izlenecek…
Dün Fed'in Eylül ayı toplantısı tutanakları küresel piyasaların odağındaydı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indiriminin büyüklüğü konusunda ayrıştığını gösterdi. Tutanaklarda önemli çoğunluğun enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2'lik hedefe ilerlediğine dair artan güvenle 50 baz puanlık indirimi desteklediği, bazı katılımcıların ise 25 baz puan indirimden yana olduğu ifade edildi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in üç hafta önce yaptığı faiz indirimini desteklediğini ancak enflasyona yönelik hâlâ yukarı yönlü riskler olduğunu ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler göz önüne alındığında, kademeli indirim yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi. CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar, Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık indirim olasılığını %84,7 olarak fiyatlamaktadır. Bugün açıklanacak olan eylül ayı ABD TÜFE verileri, faiz fiyatlamaları bakımından yakından izlenecek.

Bu sabah Asya borsaları pozitif, ABD vadelileri ise yatay yönde seyretmektedir.
Japonya'da sabah saatlerinde ÜFE verileri takip edildi. ÜFE eylül ayında aylık bazda değişim göstermeyerek, yıllık %2,8 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,9 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,01 ile negatif yönde, 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah %4,07 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Negatif seyrini altıncı güne taşıyan Ons altın bu sabah 2612 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Hafta başında 80,94 seviyesini test eden brent petrolde geri çekilme eğilimi devam etmekte. Bu sabah brent petrol varil başına 76,95 dolar ile alıcılı yönde bulunmaktadır. Standard & Poor's (S&P), Orta Doğu'da yoğunlaşan çatışmaların, bölgenin geri kalanının kredi derecelendirmesi üzerinde önemli risk oluşturduğunu bildirdi. Bugün küresel piyasalarda ABD TÜFE verileri gündemin odağında, ayrıca federal bütçe dengesi ve işsizlik başvuruları da takip edilecek. 17 Ekim'de yapılacak toplantıda bir faiz indirimi beklenen Euro Bölgesi'nde bugün ECB'nin bir önceki toplantısının tutanakları yayımlanacak. Yurt içinde ise veri gündeminde ağustos ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı, ayrıca haftalık olarak takip ettiğimiz para ve banka, menkul kıymet istatistikleri bulunuyor. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste bu haftaki işlemlerde test edilen 9150 ara direncinin üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 9274 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satış baskısının 9000 desteği ile geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi 8850 seviyesine kadar devam etmesi beklenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10100-10000-9900
Dirençler : 10500-10800-11000-11150

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10394,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta dünkü yükselişler son üç aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10400 yakınlarına kadar devam etti. Kontrattai 10400 ve seviye üzerinde tutunmalar ile 10500 ve 10600 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişler hız kazanarak 10800 ve 11000 dirençlerine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 10200 ve 10000 destekleri izlenebilir. Kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,17-34,10-34,05-34,00
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1804- 34,3027 bant aralığında hareket etti. Kurda bu haftaki işlemlerde takip edilen ılımlı yükseliş eğilimi devam etmektedir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek 22 günlük AO 34,17'de bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 34,35 ve 34,40 dirençleri izlenebilir. Yurt içinde dün, ağustos ayı dış ticaret endeksi açıklandı. İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 arttı. İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 arttı. 2023 yılı Ağustos ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,6 puan artarak, 2024 yılı Ağustos ayında 88,3 oldu. Son yedi haftanın en yüksek seviyesinin test edildiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 103,42 ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. DXY'de kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO (102,58) ve 102,00 destekleri takip edilebilir. DXY'da bugün izlenecek ABD TÜFE verileri ise volatil bir seyre neden olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0915-1,0900-1,0875
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1085
                 
EUR/USD dün en yüksek 1,0985'i, en düşük seviye olarak ise 1,0936'yı test etti. Genel olarak 1,0950 civarında hareketleri izlemeye devam ediyoruz. 1,0950 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi düşüşün ivmelendiğinin ilk adımları olarak görülebilir. Bu durumda 1,0920 ve 1,0900 destekleri takip edilebilir. Olası yükseliş eğiliminde yukarı yönde ise 1,1000 ve 1,1050 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde bugün ECB toplantı tutanakları öne çıkıyor. Temmuz ayı toplantısında ECB, gecelik mevduat faizini 25 baz puan indirim ile %3,75'ten %3,50 seviyesine çekmişti. ECB ayrıca refinansman faiz oranını da 60 baz puan indirerek %4,25'ten %3,65'e indirirken, marjinal borçlanma oranını ise %3,90 seviyesine çekti. Kararın ayrıntıları, faiz indirimi patikasıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir. ABD'de odak TÜFE verilerinde olacak. Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi, Fed'den faiz indirimi beklentilerinde artışa sebep olarak, pariteye yukarı yönde destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2580-2550
Dirençler : 2650-2685-2700

ONS altında haftanın ilk günlerinde 2650 doların altında art arda alınan kapanışlar dün satış baskısında ivmelenmeye yol açtı. 2605 dolara kadar geri çekilmelerin izlendiği değerli madende 2600 eşiğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde aşağı yönlü eğilim hız kazanabilir. Bu durumda 50 günlük AO(2580) ve 2550 destekleri takip edilebilir. Öte yandan 2650 doların yukarı yönlü geçilmesi halinde tarihi zirve(2685) ve 2700 dirençleri izlenebilir. Dün ABD'de FOMC toplantı tutanakları izlendi. Fed yetkililerinin faiz indiriminin büyüklüğü konusunda ayrıştığını gösterdi. Tutanaklarda önemli çoğunluğun enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2'lik hedefe ilerlediğine dair artan güvenle 50 baz puanlık indirimi desteklediği, bazı katılımcıların ise 25 baz puan indirimden yana olduğu ifade edildi. Bugün ABD'de odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Enflasyonun beklentilerin altında açıklanması durumunda ONS altında yön değişebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3050-1,3000-1,2980
Dirençler : 1,3150-1,3175-1,3200
GBP

GBP/USD dün 1,3055-1,3107 bandında işlem gördü. 1,3050-1,31 bandında işlem görmeye devam eden paritede negatif eğilim dün de devam etti. 1,3050 ve 1,30 desteklerini aşağı yönde takip etmeye devam etmekteyiz. Öte yandan yukarı yönde 1,31'in üzerini test etmesine rağmen bu seviyelerden geri çekilen paritede, 1,31 üzeri kapanışlarda 1,3150 ve 1,3175 dirençleri izlenebilir. Dün ABD'de FOMC toplantı tutanakları izlendi. Dün ABD'de FOMC toplantı tutanakları izlendi. Fed yetkililerinin faiz indiriminin büyüklüğü konusunda ayrıştığını gösterdi. Tutanaklarda önemli çoğunluğun enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2'lik hedefe ilerlediğine dair artan güvenle 50 baz puanlık indirimi desteklediği, bazı katılımcıların ise 25 baz puan indirimden yana olduğu ifade edildi. Bugün ise ABD'de odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Enflasyonun beklentilerin altında açıklanması durumunda parite olumlu yönde etkilenebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.