Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10250-10400-10500-10600

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9902-10076 bandında ederek günü %1,45 primle 10024,31 puandan tamamladı. İşlem hacmi 92,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde THYAO, TUPRS, TCELL endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, CCOLA, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi %0,11 değer kaybı ile negatif ayrışırken, sınai endeksi %1,29 değer kazandı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 21 Mayıs'ta başlayan alçalan kanal alt bandı (13560) aşağısında satışlar kuvvetlendi. Orta vadeli teknik görünümün düzelmesi için XBANK'ta 100 günlük AO (14584) yukarı yönde hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile 15000 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 13250 ve 13000 destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında 200 günlük AO'nın bulunduğu 12832 yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir.

Dünkü işlemlerde tepki alımları ile 10000 psikolojik eşiğinin üzerine geçen endekste, kapanışın bu seviye üzerinden gerçekleşmesi, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Endekste 10000 ve 100 günlük AO'nın bulunduğu 10478 bölgesi üzerinde tutunmalar ile, yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 10650 ve 10700 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik görünümün pozitif seyretmesi için endekste alçalan kanal direncinin bulunduğu 10500 üzeri kapanışlar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde bu hafta önemli bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO (9791) ve 9700 seviyeleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic'te aşırı satım bölgesinden pozitif yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,95-3,00 cent aralığında hareket eden endekste, kapanış 2,99 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükselişler hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 3,05 ile 3,15 cent dirençleri takip edilebilir. 3,00 cent altına olası geri çekilmelerde ise 2,95 ve 2,91 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor…
Bu sabah ABD vadelileri hafif eksi ve Asya Borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,92'de, dolar endeksi (DXY) 103 ile yatay yönde bulunuyor. 2400 dolar eşiği yakınlarında yön arayışı devam eden ONS altın bu sabah 2393 dolardan işlem görmektedir. Talep yönlü endişeler ile baskılanan brent petrol, bu sabah 78 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Fed üyesi Barkin'in konuşması izlenecek. Yurt içinde ise bugün saat 10.30'da yayımlayacak olan 2024 yılının 3. Enflasyon Raporu öne çıkıyor. 9 Mayıs'ta gerçekleşen 2. Enflasyon Raporu'nda TCMB, 2024 için enflasyon tahminini %36'dan %38'e revize edilmişti. Enflasyon tahminlerinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği önemli olacaktır. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk 4 ayında tahminlerinin 4 puan üzerinde bir enflasyon gerçekleştiğini, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşmaya hazır olduklarını söyledi. 2025 için %14 seviyesinde bulunan tahmin ise sabit bırakıldı. Ayrıca ALBRK ve KCHOL'ün 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. BİST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 10250 ve 100 günlük AO'nın bulunduğu 10478 seviyesi kısa vadeli yönde ilk önemli dirençleri oluşturmaktadır. Bu iki seviye üzerinde ise 10650 ve 10700 dirençleri sonraki hedefler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde bu hafta önemli destekler olarak izlediğimiz 200 günlük AO (9791) ve 9700 seviyeleri takip edilebilir. Hafta başında oluşan 704 puanlık fiyat boşluğunun (GAP) kapanması için de 10400-10500 bölgesinin geçilmesi gerekiyor.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10950-10800-10700-10650
Dirençler : 11400-11650-11800-12000



VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11199 uzlaşma fiyatından tamamladı. 11000 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği vadeli kontratta yukarı yönde 11400- 11650 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge yukarısında yeniden teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 10968 ve bu hafta takip edilen dip bölgesi 10680 destek olarak izlenebilir. Vadeli kontratta teknik görünümün pozitif seyretmesi için orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 12000 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,35-33,10-33,00-32,85
Dirençler : 33,75-33,85-34,00-34,05
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,4385-33,6391 bant aralığında hareket etti. Dolar/TL'de dünkü işlemlerde bu hafta test edilen tepe noktası 33,68'den başlayan geri çekilmeler izlendi. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,65 ile tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli desteklerin bulunduğu 33,42 (5 günlük AO) ve 33,14 (22 günlük AO) takip edilebilir. Yurt içinde dün hazine nakit gerçekleşmeleri takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında hazine nakit dengesi 136,5mlr TL açık verdi. Nakit dengesi Haziran ayında 430,9mlr TL açık vermişti. Dolar endeksinde (DXY) olası geri çekilmelerde 102,75 ve 102,50 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 103,93 ve 200 günlük AO (104,59) hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0876-1,0850-1,0800
Dirençler : 1,0980-1,1040-1,1100
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0906-1,0939 bandında gerçekleşti. 1,09 üzerinde işlem gören paritede bu seviyenin altında kapanış alınmadığı sürece yükseliş eğilimine geçiş görülebilir, bu durumda 1,0965 ve 1,0980 hedefleri korunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 1,09 ara direnç olmak üzere 22 günlük AO(1,0876) ve 1,0850 destekleri izlenebilir. Dün her iki bölgede de veri gündemi sakin seyretti. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. İşsizlik başvurularında beklenti 241bin artış olacağı yönünde. Özellikle geçtiğimiz haftanın son gününde beklentilerin oldukça altında açıklanan ve resesyon endişelerine sebep olan tarım dışı istihdam verisinden sonra ABD işgücü piyasası verileri yakından takip edilmektedir. Bugün ayrıca Fed üyesi Barkin'in konuşması izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2365-2350-2300
Dirençler : 2412-2450-2477

ONS altın dün 2379-2407 bandında hareket etti. Dar bir bantta işlem gören değerli madende önceki gün izlenen geri çekilmelerin ardından sınırlı yükselişler gözlendi. 22 günlük AO(2412) direnç olarak kendini gösterdiği ONS altında 2400 üzerinde kapanışlar alınması bu direncin yukarı yönlü aşılması için elzemdir. Bu seviyenin üzerinde 2450 ve 2477 hedefleri korunuyor. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO(2367) ve 2350 destekleri takip edilebilir. Dün veri gündemi sakin seyretti. Bugün takip edilecek ABD haftalık işsizlik başvurularında beklenti 241binde bulunmaktadır. ABD işgücü piyasasında geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam beklentinin oldukça altında açıklanarak resesyon endişelerini tetiklemişti. ONS altın fiyatlamasına da etkisi büyük olan işgücü piyasası verileri yakından takip edilmektedir. Bugün ayrıca Fed üyesi Barkin'in konuşması takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2650-1,2625-1,2600
Dirençler : 1,2750-1,2775-1,2800
GBP

GBP/USD dün 1,2681-1,2736 bandında hareket etti. Dar bir bantta yükselişini izlediğimiz paritede 1,2750 ve 1,2775 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2650 ve 1,2625 destek bölgeleri korunmaktadır. Dün her iki bölgede de veri gündemi sakin seyretti. Bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularında beklenti 241binde bulunmaktadır. Ayrıca Fed üyesi Barkin'in konuşması takip edilecek. Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD'deki işgücü piyasasından gelen güçlü gevşeme sinyalleri ile tetiklenen resesyon endişeleri ve jeopolitik risklerin artış göstermesi ile başlayan sert satış dalgasının parite üzerindeki etkileri yakından takip edilmeye devam edilecektir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.