Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4950- 4900- 4856- 4793
Dirençler : 5048- 5110- 5180- 5250

BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %0,85 oranında değer kazanımıyla 5000,14 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 113,5milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,41, Sınai endeksi ise %0,85 oranında değer kazanımıyla tamamladı.Küresel piyasalar ABD’den gelen verilerde ekonomide Fed’in agresif faiz artırımına rağmen toparlanma sinyallerinin alınması sonrası, Fed’in sıkılaştırıcı politikaya devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile güne zayıf risk iştahı ile başladı. BIST100 endeksi ise küresel borsalara paralel olarak yeni güne zayıf görünüm ile başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 4910 - 5032 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü yatay pozitif görünüm ile tamamladı. Açılışın ardından, satışların hız kazanması ile endeks 4910’a doğru geri çekildi. Gün içerisinde endekste ağırlığı yüksek olan SASA ve HEKTS’ın pozitif katkısı ile endekste 5000 seviyesi üzerinde fiyatlamalar görüldü. Endekste Fibonacci %300 seviyesi olan 5048’den başlayan satışların son dört işlem gününde devam ettiği görülürken, MACD’de görülen aşağı yönlü kesişimin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. BIST100’de önümüzdeki süreçte Fibonacci %300’ün bulunduğu 5048 üzerinde kalıcı hareket sağlanmadığı sürece yeni pozisyonlanmaların riskli olabileceğini düşünürken, 4900 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünmekteyiz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 5000 - 5048 ilk önemli eşik olurken, bu bölge üzerinde 5110, 5180 ve 5250 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde 4950 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 4900 ve 4856 ile 4793 sıralı destekleri olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,68 centten tamamladı. Endeksin 2,60 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönde 2,85’e doğru yükselişler görülebilir.

Dün JP Morgan CEO’sundan 2023 yılına ilişkin resesyon mesajları sonrası, zayıflayan risk iştahı ile riskli varlıklar olan hisse senetlerinde satışları hız kazanırken, dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler görüldü. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 günü -1,445 oranında değer kaybıyla tamamlarken, piyasalarda bu sabah piyasaların dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. ABD ve Avrupa vadeli endeksler de genel olarak yatay pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü genel olarak düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de Kasım ayında ihracat ve ithalat düşüş gösterdi. Dolar endeksi (DXY) 105,00 üzerinde pozitif yönde hareket görülmektedir. ABD’de veri akışının sakin olduğu günde üçüncü çeyreğe ilişkin tarım dışı üretkenlik öne çıkarken, Euro Bölgesinde üçüncü çeyrek büyüme rakamları günün ana gündem maddesi olarak takip edilecek. Yurtiçinde ise asgari Ücret Tespit Komisyonun, TSİ 14:00'teki toplantısı izlenecek. BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5400- 5350- 5300
Dirençler : 5500- 5545- 5608

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %1,42 oranında değer kazanımıyla 5436,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dün güne satıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 5331 - 5489 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Gün içerisinde SASA’nın taban oluşumunu bozması sonrası kontratta hızlı yükselişler görüldü. Endeksin 5 günlük AO’nın bulunduğu 5424 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 5500 ilk olmak üzere 5545 ve TL zirvenin bulunduğu 5608 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5400 ilk olmak üzere 5350 ve 5300 sıralı destek olarak takip edilebilir. Endekste 5300 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklemekteyiz.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün 18,60 - 18,69 bant aralığında hareket etti. Veri akışının sakin olduğu günde dolar endeksi (DXY) 105 seviyesi üzerinde pozitif yönde hareket ederken, yurt içerisinde Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kaldı. Yurt içerisinde 5 yıllık CDS’ler 520’ye doğru geri çekilmesine karşın kurda son dönemde 18,70 bölgesinin sıkça test edildiği görülmektedir. Yurt içerisinde reel efektif döviz kuru 55,65’e yükseliş kaydederken, Ekim ayında 55,48’de bulunmaktaydı. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yurt içerisinde bugün hazine nakit dengesi takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0435- 1,0385- 1,0350
Dirençler : 1,0500- 1,0545- 1,0600

Euro/Dolar paritesinde dün JP Morgan CEO’sundan gelen açıklamalarda ABD’nin gelecek yıl resesyona girebileceğini ilişkin mesajların etkisiyle kısa vadeli görünüm negatife döndü. Açıklamalar sonrası dolar endeksi (DXY) 105,5’ye yükseliş kaydederken, piyasalarda zayıflayan risk iştahı ile hisse senetlerinde satıcılı seyir izlendi. Almanya’da dün takip edilen fabrika siparişleri %0,1 olan beklentilerin üzerinde %0,8 oranında artış kaydetmesi gün içerisinde pariteye destek verdi. Parite açısından bugün Euro Bölgesine ilişkin üçüncü çeyrek GSYH rakamları yakından takip edilecek. TSI 13:00’de açıklanacak büyümenin Rusya- Ukrayna savaşının enerji ve emtia fiyatları üzerinde yaratmış olduğu yukarı yönlü baskı, yüksek seyreden enflasyonist ortam ve ECB’nin faiz artırım sürecine başlamasıyla ivme kaybını hızlandırması beklenmektedir. Verinin çeyreksel bazda %0,20 oranında genişleme ile yıllık bazda %2,10’a gerileme kaydetmesi beklenmektedir. Ekonomi 2Ç22’de %0,80 oranında büyüme kaydetmişti. Paritede teknik olarak yukarı yönde 1,0500 ilk olmak üzere 1,0545 ve 1,0600 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede 1,0600 önemli eşik olarak izlenirken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0650 - 1,0700’ye doğru yükseliş görülebilir. Olası düzeltmelerde 1,0435 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0385 ve 1,0350 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
                    
Dün 1766-1780 bandında hareket eden ONS Altın günü 1771 dolardan kapattı. ABD’de hafta başında açıklanan verilerin ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ortaya koyması ile küresel risk iştahı baskı altında kaldı. ABD’de büyüme ivmesinin güçlü kalması ise Fed’in faiz artışına devam edeceği beklentilerini artırdı. Son beş ayın en düşük noktasından (104,113) tepki alan dolar endeksi (DXY) 105,00 üzerinde artı yönde hareket ediyor. Orta vadeli trendi zayıflayan ABD 10 yıllıklarında 3,50-3,70 bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Önümüzdeki haftaki Fed ve ECB toplantıları öncesinde değerli madende 1750-1800 bandında sıkışık seyir görülebilir. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı 1778’de, 22 günlük AO’sı 1762 de bulunuyor. Orta vadeli trend yönünde toparlanma izlediğimiz ONS Altın’da bu sabah 1770 üzerinde hafif artı yönde hareket izlemekteyiz.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2060-1,2000-1,1900-1,1830
Dirençler : 1,2250-1,2350-1,2500-1,2650

GBP/USD paritesinde dün 1,21338-1,22693 bandında hareket edildi. ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi ardından ABD'de son açıklanan hizmet sektörü verilerinin ekonominin güçlü olduğuna işaret etmesi ile dolar endeksinde (DXY) yön yukarı döndü. Öte yandan ABD’nin gelecek yıl resesyona girebileceğini ilişkin beklentilerin oluşması da DXY’de 5 günlük AO (105,2) geçilerek en yüksek 105,630 görüldü. DXY’de 106,20 (22 günlük AO) ve ise 107,75(200 gün AO) önemli dirençler olarak takip edilebilir. Paritede ise güçlenen DXY etkisi nedeniyle kısa vadeli görünüm negatife döndü. GBP/USD Paritesinde dün 5 günlük AO’sı 1,21870 altına geri çekildi. Kısa vadede bu seviye altında kalmaya devam etmesi halinde ise 1,2060 ve 1,20 desteklerine doğru geri çekilme sürebilir. Orta vadeli önemli destek ise 200 günlük AO’sı 1,1830’da bulunuyor. Geçtiğimiz ay 200 gün AO’sının kırılması ardından son üç haftadır orta vadeli düşüş trendinin üzerinde hareket edilmesi ile orta vadeli teknik görüntüde toparlanma devam ediyor. Kısa vadeli önemli dirençler olarak ise 1,2270 ve 1,2350 takip edilebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.