Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10000-10250-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9881-10193 bandında hareket etti. Endeks Salı günkü işlemleri %0,12 kayıpla 9881,23 puandan günün en düşük seviyesi ile tamamladı. İşlem hacmi 93,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde TUPRS, TCELL, BIMAS endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, AEFES, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi %1,77 değer kaybı ile endeksteki düşüşe öncülük ederken pozitif ayrışan sınai endeksi günü %0,65 değer kazancı ile tamamladı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 21 Mayıs'ta başlayan alçalan kanal alt bandı (13575) aşağı yönde geçildi. XBANK'ta yukarı yönde 100 günlük AO (14588) yukarısında orta vadeli yön yeniden pozitif seyredebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 13250 ve 13000 destek olarak takip edilebilir.

BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde 10000 psikolojik direnci yukarı yönlü test edilse de son işlem saatlerinde kaydedilen satıcılı seyir ile kapanışa doğru ivmelenen satışlar ile bu bölgede kalıcılık sağlanamadı. Endekste 9850 ara desteğinin altında geri çekilmelerin devam etmesi halinde aşağı yönde 200 günlük AO (9782) ve 9700 destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar kuvvetlenebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde, 100 günlük AO'nın bulunduğu 10480 üzeri kapanışlar ile daha pozitif bir görünüme erişilebilir. 10000-10480 direnç bölgesi üzerinde yükselişler ile yukarı yönde 50 günlük AO'nın bulunduğu 10700 ve orta vadeli yükselen kanal desteği (10850) hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic'te aşırı satım bölgesinde yatay bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,94-3,03 cent aralığında hareket eden endekste, kapanış 2,94centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin aşağısındaki seyrin devam etmesi halinde 2,95cent ve 2,90 cent destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde tekrar 3,0 cent üzeri fiyatlamalar ile yukarı yönde 3,05 ile 3,15 cent hedeflenebilir.

Küresel piyasalar pozitif yönde seyrediyor..
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda takip edilen sert satışlar sonrası dünkü işlemlerde geri alımlar takip edildi. Bu sabah ADB vadelileri ve Asya Borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Haftanın ilk işlem gününde %12,40 değer kaybı ile son 37 yılın en düşük seviyelerini test eden Nikkei 225 endeksinde dünkü işlemlerde %10,23 prim kaydedildi. USDJPY son altı ayın en düşük seviyelerinden gelen tepki alımları ile bu sabah %2,24 artıda bulunuyor. JPMorgan Chase & Co. Analistleri, yenin hala en düşük değerli para birimlerinden biri olması sebebiyle son dönemde yaşanan carry trade işlemlerindeki çözülmenin devam edebileceğini belirtti. Dolar endeksinde (DXY) dünkü alıcılı seyir ile 103,0 üzerinde dengelenmeler izlendi. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,92'de, DXY 103,32 ile hafi artı yönde bulunuyor. 2400 dolar eşiği yakınlarında yön arayışında olan ONS altın bu sabah 2394 dolardan işlem görmektedir. Talep yönlü endişeler ile baskılanan brent petrol, bu sabah 76,68 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyrediyor. Yurt içinde ise bugün hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Ayrıca ISCTR'nin 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün Bank of America Securities ekonomistlerinden İmamoğlu TCMB'nin 2024 yılının son çeyreğinde faiz indirimi için alanı olduğunu belirtti. BofA analisti ayrıca baz etkisi ve güçlü para biriminin enflasyonun hızlı biçimde düşmesine neden olduğu ve Eylül ayı itibariyle enflasyonun muhtemelen politika faizi olan %50'nin altına ineceği belirtildi. Morgan Stanley, Türkiye'de 2024 sonu enflasyon tahminini %42,4 olarak bıraktı. Raporda Türkiye'de Temmuz enflasyonunda baz etkileri nedeniyle keskin bir düşüş olmasına rağmen, TCMB'nin tahminlerinden daha yüksek sürdüğü belirtildi. BİST100 endeksinde güne tepki alımları ile pozitif seyir ile başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan endekste, kısa vadeli teknik görünümün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 10000-10250 direnç bölgesi üzerinde yükselişler takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde bu haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO (9782) ve 9500 destekleri izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10950-10800-10700-10650
Dirençler : 11400-11650-11800-12000



VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11017 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dünkü işlemlerde 200 günlük AO'nın (10959) yakınlarından etkili olan tepki alımları izlendi. Yukarı yönlü hareketlerin devamı ile 11400- 11650 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge yukarısında yeniden teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 10959 ve bu hafta takip edilen dip bölgesi 10680 destek olarak izlenebilir. Vadeli kontratta teknik görünümün pozitif seyretmesi için orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 12000 üzerinde kapanışların alınması önem arz emektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,50-33,35-33,10-33,00
Dirençler : 33,75-33,85-34,00-34,05
                                        
Dolar/TL haftanın dünkü işlemlerde 32,2501- 33,6804 bant aralığında hareket etti. Dünkü işlemlerde güçlü bir yükselişin kaydedildiği Dolar/TL'de Nisan ayından bu yana en yüksek seviye olan 33,68 test edildi. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 direnç olarak izlenebilir. Bu seviye yukarısında 33,85 ve 34,00 dirençleri hedefe girebilir. Kurda kısa vadeli destekler ise 33,35 (5 günlük AO) ve 33,10'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Yurt içinde dün reel efektif döviz kuru takip edildi. Temmuzda TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 62,90; ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise 94,69 seviyesinde gerçekleşti. Böylece TL'nin reel değeri temmuz ayında Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Son dört ayın en düşüğünden dengelenmelerin izlendiği dolar endeksinde (DXY) olası geri çekilmelerde 102,50 ve 102,25 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 103,05 ve 103,15 dirençleri hedeflenebilir. Dolar endeksinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO (104,51) yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0870-1,0850-1,0800
Dirençler : 1,0980-1,1040-1,1100
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0904-1,0965 bandında gerçekleşti. Paritede 1,10 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan kısa vadeli düzeltme bu sabahta devam etmektedir. Kısa vadede 1,09 üzerinde kalınması düzeltmenin devam etmemesi için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde kapanışlar ile birlikte 1,0980 ve 1,1040 hedefleri korunuyor. Olası geri çekilmelerde 1,09 önemli bir eşik olup, daha aşağıda 22 günlük AO(1,0870) ve 1,0850 seviyeleri destek bölgesi olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün perakende satışlar izlendi. Büyümenin öncü niteliğindeki perakende satışlarda haziranda aylık ve yıllık bazda %0,3 azalış gözlendi. Perakende satışların aylık bazda %0,20 azalması, yıllık bazda %0,20 artması bekleniyordu. ABD'de ise Haziran ayına ilişkin ticaret dengesi 73,10mlr USD açık ile 72,50mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Bugün her iki bölgede de veri gündemi sakin seyrediyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2366-2350-2300
Dirençler : 2430-2450-2477

ONS altın dün 2381-2418 bandında hareket etti. Kısa vadeli satış baskısının etkisinde olan değerli madende, trend dönüşümü için 2400 doların üzerinde kapanışlar alınması önemlidir. Geri çekilmelerin devamı halinde 100 günlük AO(2366) ve 2350 dolar destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2430 ara direnç olmak üzere 2450 ve 2477 hedefleri takip edilebilir. Orta vadeli yönün pozitif olduğu değerli madenin, kısa vadeli yönünde 2400-2350 dolar bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz. Dün ABD'de Haziran ayına ilişkin ticaret dengesi 73,10mlr USD açık ile 72,50mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Bugün ABD'de veri gündemi sakin seyretmekle beraber, bu hafta küresel piyasalarda etkili olan volatil seyir ile jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2650-1,2625-1,2600
Dirençler : 1,2818-1,2850-1,2874
GBP

GBP/USD dün 1,2672-1,2805 bandında hareket etti. Kısa vadeli zirvesi olan 1,3045 seviyesinden geri çekilmelerin izlediğimiz paritede 1,2650 ve 1,2625 destekleri takip edilebilir. Olası yükseliş trendinde 1,2818 ve 1,2850 dirençleri takip edilebilirken, yükseliş trendinin onaylanması için 1,28 üzerinde kapanışların alınması önemlidir. Dün ABD'de Haziran ayına ilişkin ticaret dengesi 73,10mlr USD açık ile 72,50mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Bugün her iki bölgede de veri gündemi sakin seyrederken, hafta başında ABD'deki resesyon endişeleri ile jeopolitik risklerin artış göstermesi ile takip edilen sert satış dalgasının parite üzerindeki etkileri takip edilecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.