Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8186-8020-7902-7650
Dirençler : 8400-8562-8800-9156

BİST 100 endeksi, günü %2,12 oranında değer kaybı ile 8333,14 puandan tamamladı. Gün içinde 8329-8533 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 150,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 163 adet yükselen hisseye karşılık, 327 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,56, sınai endeksi %2,03 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde satış baskısı ikinci güne taşınırken, 5 günlük AO 8642 aşağı yönlü geçildi. XBANK'ta 5 günlük AO altında kalıcılık ile satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 22 günlük AO ve orta vadeli yükselen trendin bulunduğu 8221-8068 bölgesi takip edilebilir. Yeniden 8642 üzerindeki fiyatlanmalarda ise 9000 ve 9350 dirençleri hedeflenebilir. Salı günü 8562,70 ile TL bazlı zirvesini yenileyen endekste, dün satışların artmasıyla 8400 seviyesi aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı devam edebilir. Kısa vadeli destek 8186'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 50 günlük AO ve orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8020-7902 bölgesi test edilebilir. BİST 100'de yukarı yönlü olarak ise yeniden 8400 üzerine geçilip geçilemeyeceği takip edilecek. 8400 üzerinde kısa vadeli dirençleri 8562 ve 8800 oluşturmaktadır. Endekste orta vadeli yükselen kanal üst bandı ise 9156'da bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 3,02 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 2018 zirvesinin bulunduğu 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif eksi, Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ardından küresel piyasalarda alıcılı yönde hareket edildi. ABD'de özel sektör istihdamı 89 bin ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşerek iş gücü piyasasındaki daralmaya işaret etti. Citigroup, Çin'e yönelik büyüme tahminini bu yıl için %4,7'den %5'e yükseltti. Citigroup ekonomistleri, son açıklanan verilerin umut verici olması nedeniyle yukarı yönlü bir revizyon yaptıklarını belirtti. Son yedi ayın en düşük seviyelerinde bulunan ONS altın ise 1827 dolardan işlem görmektedir. %4,89 ile 16 yılın zirvesini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,71 ile eksi yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi'nde inşaat PMI takip edilecek. Yurt içinde ise haftalık menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışı yerleşikler 18-22 Eylül haftasında hisse senetlerinde 74,39mn dolar net alış gerçekleştirmişti. Dün UNCTAD tarafından yayımlanan raporda, Türkiye için 2023 yılı büyüme tahmininin %2,6'dan %3,7'ye yükseltildiği belirtildi. Dün günü satıcılı yönde kapatan BİST 100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 8400-8562 direnç, 8186-8020 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8873-8500-8228
Dirençler : 9070-9300-9510

VIOP yakın vade kontratı günü 8942,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8913-9168 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,58 oranında değer kaybetti. TL bazlı zirveye (9289) yakın hareket eden endeks kontratında dün artan satış baskısı ile 5 günlük AO (9070) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalındıkça kısa vadeli satış baskısı devam edebilir. Endekste aşağı yönlü olarak 8873, 8500 ve kanal alt bandının bulunduğu 8228 seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için yeniden 5 günlük AO üzerinde hareketin başlaması ve 9200-9300 bölgesinin aşılması gerekmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,49-27,23-26,65-26,25
Dirençler : 28,00-28,50-29,00-29,50
                                 
Dolar/TL dün 27,4406-27,7519 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,49, 22 günlük AO ise 27,23 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde bugün haftalık menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışı yerleşikler 18-22 Eylül haftasında hisse senetlerinde 74,39mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar geçtiğimiz hafta ile satış tarafındaki 2 haftalık seriyi sonlandırarak alış tarafına geçti. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net satış tutarı ise 63,43mn dolar seviyesinde bulunmaktadır. TCMB tarafından açıklanan verilerine göre, bir önceki hafta 80,1mlr dolar olan brüt döviz rezervleri 83,8mlr dolara yükseldi. Böylece 16 Aralık 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. On bir ayın zirvesinin test edilmesinin ardından dün dolar endeksinde zayıf seyir etkili oldu. DXY'da kısa vadeli destek 106,8'de (5 günlük AO), direnç ise 107,5'te bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0372-1,0350-1,0234
Dirençler : 1,0502-1,0598-1,0741

EUR/USD dün 1,0451-1,0533 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki volatilite ile paritede tepki alımları gözlemlendi. Düşen kanal içerisinde hareket eden paritede 5 günlük AO (1,0502) üzerinde kalınması durumunda kanal üst bandı (1,0598) hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşılmasıyla kısa vadeli teknik görünüm pozitife dönebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal alt bandının bulunduğu 1,0372 destek olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde PMI verileri ile ÜFE takip edildi. Ekonomik aktivitenin zayıf seyrettiği bölgede PMI verileri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, 50 kritik eşiğinin altında kalmaya devam etmektedir. Eylülde bileşik PMI 46,7'den 47,2'ye, hizmet PMI ise 47,9'dan 48,7'ye yükseldi. Üretici fiyatları ağustosta %0,6 artışla yıllık bazda -7,6%'den -11,5%'e geriledi.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1820-1800-1787
Dirençler : 1829-1885-1900

ONS altın 1816-1830 dolar bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde (DXY) yaşanan gerilemeler değerli madende sınırlı pozitif etkiye neden oldu. Dün ABD'de açıklanan ADP özel istihdam verileri işgücü piyasasında gevşemeye işaret ederken ADP Başekonomisti ise istihdamdaki keskin düşüşe ve ücretlerdeki istikrarlı düşüşe dikkat çekti. Bileşik PMI eylül ayında 50,2 puanda sabit kalırken hizmet PMI ise 50,1 puana geriledi. Fabrika siparişlerinde ise %1,2'lik artış kaydedildi. Değerli madende bugün odak ise 210bin olarak beklenen haftalık işsizlik başvurularında ve Fed üyeleri Mester ve Barkin'in konuşmalarında olacak. Değerli madende son 7 ayın en düşük seviyelerindeki seyir devam etmektedir. Kısa vadeli pozitif görünüm için takip ettiğimiz 5 günlük AO (1829) seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1800 ve 1787 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,21284-1,20245-1,20000
Dirençler : 1,22464-1,25756-1,26000

GBP/USD paritesi 1,20369-1,21770 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. Dün dolar endeksi (DXY) ve tahvil getirilerinde yaşanan gerilemelerle desteklenen paritede kısa vadeli yön pozitife döndü. ABD'de özel sektör istihdamı 89 bin ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşerek iş gücü piyasasındaki daralmaya işaret etti. ABD'de bileşik PMI 50,2, hizmet PMI ise 50,1 olarak açıklandı. İngiltere'de ise bileşik PMI 48,5'e hizmet PMI ise 49,3'e geriledi. Bugün ise BoE üyesi Broadbent'in konuşması takip edilecek. Paritede gün içinde 5 günlük AO (1,21284) yukarı yönlü geçilerek bu seviyede kalıcılık sağlandı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 22 günlük AO (1,22464) seviyesi ilk hedef, 1,25756 (100 günlük AO) ise orta vadeli hedef olarak izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.